四川长虹新能源科技股份有限公司                                         关于前次募集资金使用情况的报告




                       四川长虹新能源科技股份有限公司
                       关于前次募集资金使用情况的报告
     根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，四川长虹新

能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年9月30

日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

     一、 前次募集资金情况

     （一）实际募集资金金额、资金到位情况

     根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司向不

特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格

投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股 （含行使超额配售选择权所发新

股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使超 额配

售 选 择 权 所 发 股 份 156 万 股 ）， 发 行 价 格 为 22.58 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

270,056,800.00 元，扣除不含税发行费 12,180,932.08 元后，本次公开发行募集资金净额为

257,875,867.92 元。

      截至 2021 年 3 月 11 日，扣除不含税发行费用中的承销保荐费人民币 8,916,969.81

元后，公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，募集资金到账情况经由信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021CDAA70011、 XYZH/2021CDAA70076 的验

资报告予以验证。

     （二）募集资金使用金额及期末余额
                                                                               单位：人民币元

                           项    目                                          金    额

募集资金总额                                                                        270,056,800.00

减：发行有关费用                                                                     12,180,932.08

募集资金净额                                                                        257,875,867.92

减：报告期募集资金累计使用金额

其中：补充流动资金

  募投项目已使用金额                                                                 61,860,542.24
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  募投资金置换预先投入金额                                                        118,983,405.45

  超募资金永久补充流动资金

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额

加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                                   1,491,074.58

加：以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额

截止 2021 年 9 月 30 日募集资金余额                                                78,522,994.81

     二、 募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金的管理情况

     为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司制定了《募集资金管理办法》，公

司对募集资金实行了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公

司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有

的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规

定用途使用。

     （二）募集资金专户的存放情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金专户的存放情况：

                                                                                单位：人民币元

                                                                                            存储
       开户银行                   银行账号          初始存放金额        截止日余额
                                                                                            方式

苏州银行泰兴支行           51935900001003           135,028,467.92       17,414,578.94      活期

交通银行股份有限公
                           515515511013000047719    122,847,400.00       60,448,010.39      活期
司绵阳高新支行

兴业银行股份有限公
                           431130100100323557         3,263,962.27          660,405.48      活期
司绵阳分行

                           合计                     261,139,830.19       78,522,994.81

     三、前次募集资金的实际使用情况说明

     （一） 前次募集资金使用情况对照表

     截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况参见《前次募集资金使用情况对照表》
（附表 1）。

     （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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