现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32592657 |
26294839 |
8487937 |
53969328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1785210166 |
1145301714 |
504258204 |
2119836311 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247899105 |
169978669 |
97301414 |
312211960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1070246149 |
696707114 |
330670841 |
1692254882 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73221181 |
44896538 |
18893432 |
103469852 |
| 经营活动现金流出小计 |
1423619942 |
930704048 |
456640805 |
2156438050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
361590224 |
214597665 |
47617399 |
-36601738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1228162 |
2843876 |
2024969 |
3171086 |
| 投资活动现金流入小计 |
1811162 |
3368876 |
2024969 |
4221086 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138848154 |
84632058 |
59583164 |
155007128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
138848154 |
84632058 |
59583164 |
257227586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137036992 |
-81263182 |
-57558195 |
-253006501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
784450000 |
686450000 |
173250000 |
773743705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18708445 |
12224267 |
14708445 |
154274824 |
| 筹资活动现金流入小计 |
847904398 |
743419267 |
187958445 |
928018529 |
| 偿还债务所支付的现金 |
767280222 |
713612206 |
212250000 |
325339600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87547520 |
55798076 |
32950861 |
124287556 |
| 筹资活动现金流出小计 |
914577719 |
806928447 |
259502142 |
548386572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66673322 |
-63509180 |
-71543696 |
379631956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9319808 |
2376178 |
870586 |
-19610167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
167199719 |
72201481 |
-80613907 |
70413550 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96428361 |
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-410517332 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80059667 |
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147171571 |
| 无形资产摊销 |
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4275499 |
-- |
9454026 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12644 |
-- |
-10622 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
25160342 |
-- |
62007284 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1104424 |
-- |
-429278 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12545904 |
-- |
236254606 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74255438 |
-- |
-152542060 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116970277 |
-- |
-321949359 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
214597665 |
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-36601738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
401528583 |
-- |
329327102 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329327102 |
-- |
258913553 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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72201481 |
-- |
70413550 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3969212 |
-- |
7520847 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1679928136 |
1076365916 |
476790666 |
1996421973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72689374 |
42640959 |
18979601 |
69445010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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