证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-017
无锡吉冈精密科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈
精密科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司于
2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通
股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币
253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除
承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项发
行费用（不含税）10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50
元。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00142 号
和天衡验字（2021）00166 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金专户摘要 金额（元）
1、截至 2021 年 12 月 31 日止专户余额 141,073,069.13
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金（注） -
(2)利息收入扣除手续费净额 99,745.89
(3)理财产品收益 2,435,936.11
(4)理财产品赎回 563,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回 -
小计 565,535,682.00
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 87,986,693.99
(2)置换先期投入的募投项目资金 19,340,458.93
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 594,000,000.00
(4)临时补充流动资金 -
(5)支付的其他发行费用 512,830.19
小计 701,839,983.11
4、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 4,768,768.02
本年度投入 87,986,693.99 元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计实际使用
募集资金 147,033,147.33 元。
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者
的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022年修订）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相
关法律法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡
吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使
用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以
来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资
金。
按照上述相关法律法规的规定，本公司在中国农业银行无锡锡山支行、苏
州银行无锡分行开设了二个募集资金账户，本公司、保荐机构华英证券有限责
任公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。2022年度，公司严格履行
《三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
开户主 募集资金存储 年末募集资金
账户类别 账号
体 银行名称 专户余额
中国农业银行股份
专用存款账
本公司 有限公司无锡锡山 10650101040244757 76,368.40
户
支行
苏州银行无锡分
本公司 专用户 51338500001032 4,692,399.62
行营业部
合计 4,768,768.02
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2022年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币147,033,147.33
元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的
使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,934.05
万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡吉冈精密科技股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专
字(2021)02051号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了转销核
查报告；公司于2022年1月4日发布了《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的告》。
公司于2022年3月30日从苏州银行无锡分行中转出募集资金19,793,289.12元
（其中置换募投项目19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元）
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品 收益类
财产品 委托理财金额 财起始 财终止 收益率
名称 名称 型
类型 日期 日期 （%）
苏 州 银 结 构 性 2022 22,000,000.00 2022 年 2023 年 1 保 本 浮 3.00%
行 无 锡 存款 年 第 10 月 17 月 17 日 动 收 益
分行营 1072 日 型产品
业部 期 定
制 结
构 性
存款
苏 州 银 结 构 性 2022 5,000,000.00 2022 年 2023 年 1 保 本 浮 3.05%
行 无 锡 存款 年 第 12 月 12 月 20 日 动 收 益
分行营 180 日 型产品
业部 期 定
制 结
构 性
存款
苏 州 银 结 构 性 2022 10,000,000.00 2022 年 2023 年 3 保 本 浮 2.85%
行 无 锡 存款 年 第 12 月 12 月 12 日 动 收 益
分行营 1207 日 型产品
业部 期 定
制 结
构 性
存款
苏 州 银 结 构 性 2022 57,000,000.00 2022 年 2023 年 3 保 本 浮 2.85%
行 无 锡 存款 年 第 12 月 19 月 19 日 动 收 益
分行营 1228 日 型产品
业部 期 定
制 结
构 性
存款
合计 94,000,000.00
2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币13,000万元
的闲置募集资金购买理财产品。
2021年12月9月第二届董事会第十九次会议决议公告使用部分闲置募集资
金进行现金管理金额为6,300万元，本次会议决议通过后累计拟使用额度不超
过人民币19,300万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可
以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产
品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募
集资金购买的理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对
本事项出具了同意的核查意见。
（五）募集资金使用的其他情况
1、公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金
的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设
资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。
2、公司于2022年12月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将
公司募投项目“年产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”的实
施地点由“无锡市锡山区芙蓉中二路292号”变更为“江苏省无锡市锡山区东
昌路22号”。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：吉冈精密严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金三方监管协议，吉冈精密 2022 年度募集资金具体使用情况与披
露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。
保荐机构对吉冈精密 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具《关于无锡吉冈
精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
经核查，审计机构认为：吉冈精密编制的《2022年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》的规定，如实反映了吉冈精密募集资金2022年度实际存放与
使用情况。
八、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》
（三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 24,362.21 本报告期投入募集资金总额 8,798.67
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 14,703.32
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 2,900 3,408.08 5,342.13 35.61% 不适用 否 否
万件精密机
械零部件生 15,000.00
产线智能化
改造项目
补充流动资 5,390.59 9,361.19 99.99% 不适用 不适用 否
9,362.21
金
合计 - 24,362.21 8,798.67 14,703.32 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 截止本报告期末，募投项目“年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 目”、均按照计划实施，尚未完成；
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
本报告期内募集资金投资项目的资金使用用途未发生变更。
情况说明
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，公司拟
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,934.05 万元。
募集资金置换自筹资金情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡吉冈精密科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字
(2021)02051号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了转销核查报
告；公司于2022年1月4日发布了《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的告》。公司于2022年3月
30日从苏州银行无锡分行中转出募集资金19,793,289.12元（其中置换募投项目
19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元）
使用闲置募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为
公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集
资金购买理财产品，另 2021 年 12 月 9 月第二届董事会第十九次会议决议公告使用
部分闲置募集资金进行现金管理金额为 6,300 万元，本次会议决议通过后累计拟使
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 用额度不超过人民币 19,300 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内
资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），
期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买的
理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。本报告期内，公司已到期理财产品本
金全部收回，并取得收益共计 243.59 万元，未到期金额 9,400 万元。
吉冈精密向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为人民币 24,362.21 万元，超
超募资金投向
募资金 4362.21 万元，本次超募资金全部永久性用于补充流动资金。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
用超募资金永久补充流动资金 四次会议审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，为
或归还银行借款情况说明 提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提
下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
