吉冈精密
证券代码 : 836720
无锡吉冈精密科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 608,186,496.66 553,576,704.67 9.86%
归属于上市公司股东的净资产 436,907,382.52 422,516,667.51 3.41%
资产负债率%（母公司） 25.28% 19.21% -
资产负债率%（合并） 28.16% 23.68% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 332,818,329.98 289,114,197.69 15.12%
归属于上市公司股东的净利润 32,465,412.01 45,913,285.87 -29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常 27,703,531.17 40,662,752.59 -31.87%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,359,301.45 48,185,640.21 -111.12%
基本每股收益（元/股） 0.1742 0.5014 -65.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.55% 10.92% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 6.44% 9.67% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 137,501,271.55 98,510,918.39 39.58%
归属于上市公司股东的净利润 12,916,150.90 17,798,475.31 -27.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常 11,870,302.93 15,590,353.18 -23.86%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,921,907.49 13,828,755.20 -157.29%
基本每股收益（元/股） 0.0693 0.1944 -64.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属 3.07% 4.47% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.83% 3.92% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2023 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
应收票据较上年末上升 69.53%，主
要为截止报告期期末部分承兑票据
应收票据 19,047,010.93 69.53%
（不在 9+6 范围的银行）已背书未
到期的增加所致。
应收款项融资较上年末上升
69.63%，主要系根据会计准则规定，
在此项目中列示期末持有的承兑银
应收款项融资 7,546,009.45 69.63%
行信用等级较高的银行承兑汇票，本
报告期期末持有该类银行承兑汇票
较上期期末增加所致。
预付款项较上年末上升 101.59%,主
预付款项 5,782,255.03 101.59% 要系为降低采购成本，提前锁定采购
价格,预付模具款及原材料所致。
其他应收款较上年末上升 79.18%,
其他应收款 1,468,293.29 79.18% 主要系部分出租厂房的房租水电增
加所致。
存货较上年末上升 36.06%，主要系
汽车零部件产品销售占比增加,为了
存货 94,073,452.09 36.06%
合理安排生产与完成客户订单的及
时交付，提高备库量所致。
长期待摊费用较上年末上升 51.14%
长期待摊费 1,477,093.82 51.14% 主要系本期内新增厂内零星工程增
加所致。
短期借款较上年末上升 93.38%，主
短期借款 43,557,135.42 93.38% 要系为补充日常经营活动所需资金，
在报告期内增加银行信用借款所致。
应付票据较上年末上升 137.34%，主
应付票据 9,879,938.98 137.34% 要系本期开具银行承兑票据用于支
付供应商货款增加所致。
应交税费较上年末下降 63.45%，主
要系公司固定资产采购增加导致进
应交税费 2,074,462.60 -63.45%
项税额抵扣增加及研发费当期加计
扣除企业所得税所致。
其他应付款较上年末上升 83.37%，
其他应付款 43,406,841.83 83.37% 主要原因为补充临时流动资金短缺
向实控人及股东临时借入资金所致。
递延收益较上年末上升 31.49%，主
递延收益 2,463,697.81 31.49%
要系收到的政府技改资金分摊额增
4
加所致。
实收资本较上年末上升 100.56%，主
要系本期实施权益分派以资本公积
实收资本（股本） 190,231,400.00 100.56%
每 10 股转增 10 股以及股权激励实
施所致。
资本公积较上年末下降 37.98%，主
要系本期实施权益分派以资本公积
资本公积 149,777,139.38 -37.98%
每 10 股转增 10 股以及股权激励实
施所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
销售费用同比上升 107.51%，主要系
本期公司加强销售力量，同时为更好
的服务客户、开拓市场、加强销售部
销售费用 6,023,568.73 107.51% 门关键岗位人员配置，销售人员职工
薪酬同比增加；及同比新增股权激励
股份支付费、新增推广服务费等所
致。
财务费用同比上升 114.51%，主要系
财务费用 1,195,348.14 114.51% 报告期内为补充流动资金向银行新
增借款导致的借款利息增加所致。
营业利润同比下降 31.41%，主要系
受本期新增的厂房折旧费、机器设备
营业利润 35,684,285.73 -31.41% 折旧费增加、及股权激励股份支付
费、和毛利较高的电动工具类产品销
售下滑等因素影响所致。
利润总额同比下降 31.32%，主要系
受本期新增的厂房折旧费、机器设备
利润总额 35,683,511.89 -31.32% 折旧费增加、及股权激励股份支付
费、和毛利较高的电动工具类产品销
售下滑等因素影响所致。
所得税费用同比下降 45.24%，主要
系受本期税前利润下降影响，及研发
所得税费用 3,309,627.24 -45.24%
费用本期加计扣除抵减当期企业所
得税影响所致。
净利润同比下降 29.49%，主要系受
本期新增的厂房折旧费、机器设备折
净利润 32,373,884.65 -29.49% 旧费摊销成本增加、及股权激励股份
支付费、和毛利润较高的电动工具类
产品销售下滑等因素影响所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流量净额较上
经营活动产生的现金流量
-5,359,301.45 -111.12% 年同期下降 111.12%，主要因为本报
净额
告期内,对信用期相对较长的汽车零
5
部件类产品销售额增长、对信用期较
短的客户销售额降低结构变化因素
导致本报告期内经营性现金流入减
少;以及本报告期内收到银行承兑票
据形式的货款同比增长 60.87%，由
此导致现金形式回款减少；加之为提
高订单交货及时性，存货库存的提高
导致采购性现金支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额较上
年同期增长 90.99%，主要系本报告
投资活动产生的现金流量
-10,079,436.31 90.99% 期内固定资产投资支出同比减少
净额
65.13%；及使用闲置募集资金购买的
银行结构性存款支付减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上
年同期增长 130.84%，主要系本报告
筹资活动产生的现金流量
19,501,049.62 130.84% 期内收到的为补充临时流动资金增
净额
加的借款所致；以及权益分派同比上
年同期支付的现金分红减少所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 763,930.20
冲销部分
计入当期损益的政府补助 3,223,232.28
委托他人投资或管理资产的损益 1,479,222.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -773.84
非经常性损益合计 5,465,610.86
所得税影响数 703,730.03
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 4,761,880.84
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
6
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 50,517,278 26.63% 0 50,517,278 26.56%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 2,100,758 1.11% 0 2,100,758 1.10%
有限售股份总数 139,185,122 73.37% 529,000 139,714,122 73.44%
有限售 其中：控股股东、实际控 121,082,560 63.83% 0 121,082,560 63.65%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,588,000 0.84% 100,000 1,688,000 0.89%
核心员工 4,034,562 2.13% 429,000 4,463,562 2.35%
总股本 189,702,400 - 529,000 190,231,400 -
普通股股东人数 8,221
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 股东名 股东 持股变 期末持有限
期初持股数 期末持股数 股比 无限售股
号 称 性质 动 售股份数量
例% 份数量
境内
1 周延 自然 81,667,200 0 81,667,200 42.93% 81,667,200 0
人
境内
2 张玉霞 自然 39,415,360 0 39,415,360 20.72% 39,415,360 0
人
境内
3 张钊 自然 6,240,000 0 6,240,000 3.28% 6,240,000 0
人
境内
4 刘惠娟 自然 6,240,000 0 6,240,000 3.28% 6,240,000 0
人
境内
5 张英杰 自然 2,496,758 40,000 2,536,758 1.33% 436,000 2,100,758
人
中国工
商银行
股份有
限公司
6 －易方 其他 2,191,572 0 2,191,572 1.15% 0 2,191,572
达北交
所精选
两年定
期开放
7
混合型
证券投
资基金
境内
7 周斌 自然 1,783,562 0 1,783,562 0.94% 1,783,562 0
人
上海晨
鸣私募
基金管
理有限
公司－
8 其他 1,177,900 569,281 1,747,181 0.92% 0 1,747,181
晨 鸣
11 号
私募证
券投资
基金
开源证
券股份 国有
9 739,206 315,629 1,054,835 0.55% 0 1,054,835
有限公 法人
司
境内
10 杨志君 自然 921,156 0 921,156 0.48% 0 921,156
人
合计 - 142,872,714 924,910 143,797,624 75.58% 135,782,122 8,015,502
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周延与张玉霞为夫妻关系；周延为张钊与刘惠娟的女婿；周延与周斌为姐弟关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项 内是否 部审议程序 行披露义务
存在
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用 -
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用
况
其他重大关联交易事项 是 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出 否 不适用 不适用 -
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 是 已事前及时 是 具体内容详见公司在北京
其他员工激励措施 履行 证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）
上 披 露 的 2022-104 至
2022-113、2022-120,
2022-122 至 2022-124
2022-127 至 2022-137
2022-140、2022-147
2023-036 至 2023-039
2023-045 、 2023-050 、
2023-051 、 2023-062 至
2023-066 等相关公告
股份回购事项 是 已事前及时 是 2023-036
履行
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 具体内容详见公司 2021
履行 年 10 月 29 日在北京证券
交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）
上披露的《无锡吉冈精密
科技股份有限公司向不特
定合同投资者公开发行股
票说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被 是 已事前及时 是 2021-041
抵押、质押的情况 履行 2021-048
9
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的股权激励计划事项：
1.上年度公司启动了《〈2022 年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，于 2022 年 9 月 30 日以 7.12
元/股的价格向股权激励对象 77 人首次授予限制性股票 328.67 万股、首次授予股票期权 185.10 万
份。并分别于 2022 年 10 月 24 日完成授予的限制性股票在中登北京公司的登记、2022 年 11 月 1 日完
成授予的期权性股票在中登北京公司的登记。
2.报告期内，公司办理了 2022 年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，
调整后的限制性股票首次授予数量为 657.34 万股，预留授予数量为 128.00 万股，对应调整后的股票
期权首次授予数量为 185.10 万份，预留授予数量为 64.43 万份，激励对象获授的限制性股票参与了
转增。
3、本报告期内因 3 名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的 2.60 万股限制性
股票及注销已获授但尚未行权的股票期权合计 4.00 万份。并于 2023 年 8 月 23 日在中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司办理完成注销登记手续。
4.本报告期内公司根据《〈2022 年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，实施了预留部分的授予，
本次实际预留授予限制性股票的激励对象人数为 23 名，实际预留授予的限制性股票数量为 55.50 万
股，实际预留授予的股票期权的激励对象人数为 24 名，预留授予部分股票期权份额为 79.00 万份。
截止本报告期末累计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 710.24 万股、已授予但尚未行
权的期权性股票数量为 441.20 万份；根据公司限制性股票限售期安排，已获授的限制性股票在本报
告期内，无符合解除限售条件的股票；根据股票期权行权安排，已获授的期权性股票在本报期内，无
符合行权条件的股份。
以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。
二、股份回购事项：
2023 年 7 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，对 2022 年限制性股票
激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售合计 2.60
万股的限制性股票进行回购注销，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见，上述议案于 2023 年 7
月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次定向回购注销股份回购价格 3.455 元/股，
回购注销资金金额为 8.983 万元。本次定向回购注销限制性股票相关手续于 2023 年 8 月 23 日已在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。
以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。
三、已披露的承诺事项有：
承 诺 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《公开发行说明书》。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例
固定资产（房屋建 厂房 抵押 5,977,414.35 0.98% 抵押给工商银行申
筑物） 请抵押贷款
无形资产（土地使 土地 抵押 2,683,486.12 0.44% 抵押给工商银行申
10
用权） 请抵押贷款
应收票据 银行承兑 质押 8,968,938.98 1.47% 质押给宁波银行拆
汇票 分开小面额票据
总计 - - 17,629,839.45 2.89% -
以上资产抵押及质押融资有利于解决我公司日常经营流动资金需求，未构成对经营产生不利影响。
11
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,771,190.06 21,620,764.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,000,000.00 94,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 19,047,010.93 11,235,441.61
应收账款 117,467,274.00 100,491,664.43
应收款项融资 7,546,009.45 4,448,545.08
预付款项 5,782,255.03 2,868,317.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,468,293.29 819,458.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,073,452.09 69,139,187.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,179,334.02 20,662,601.73
流动资产合计 366,334,818.87 325,285,980.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
12
固定资产 193,719,093.34 191,149,523.89
在建工程 7,497,219.07 6,352,013.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,575,991.12 7,355,796.92
无形资产 15,567,560.82 15,853,874.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,477,093.82 977,275.75
递延所得税资产 3,305,823.76 2,880,398.93
其他非流动资产 13,708,895.86 3,721,840.56
非流动资产合计 241,851,677.79 228,290,723.96
资产总计 608,186,496.66 553,576,704.67
流动负债：
短期借款 43,557,135.42 22,524,375.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,879,938.98 4,162,715.38
应付账款 44,175,960.54 46,697,400.15
预收款项
合同负债 3,798,386.27 3,804,257.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,000,361.76 6,845,448.51
应交税费 2,074,462.60 5,676,191.26
其他应付款 43,406,841.83 23,672,323.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,828,399.05 2,306,103.23
其他流动负债 8,255,736.95 8,039,602.91
流动负债合计 163,977,223.40 123,728,417.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
永续债
租赁负债 4,838,192.93 5,457,909.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,463,697.81 1,873,710.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,301,890.74 7,331,620.00
负债合计 171,279,114.14 131,060,037.16
所有者权益（或股东权益）：
股本 190,231,400.00 94,851,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,777,139.38 241,491,049.38
减：库存股 25,226,269.00 23,401,304.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,857,974.85 23,857,974.85
一般风险准备
未分配利润 98,267,137.29 85,717,747.28
归属于母公司所有者权益合计 436,907,382.52 422,516,667.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 436,907,382.52 422,516,667.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 608,186,496.66 553,576,704.67
法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,819,678.33 19,706,049.93
交易性金融资产 77,000,000.00 94,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 8,775,842.86 3,557,187.37
应收账款 89,992,705.08 69,599,313.16
应收款项融资 6,599,063.88 4,448,545.08
预付款项 4,011,833.27 1,282,143.80
其他应收款 38,747,885.39 34,233,605.57
其中：应收利息
14
应收股利
买入返售金融资产
存货 63,577,053.46 43,711,012.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,722,883.56 16,898,157.02
流动资产合计 327,246,945.83 287,436,014.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 186,043,599.91 182,536,139.21
在建工程 7,497,219.07 6,207,130.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,567,560.82 15,853,874.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,396,327.96 632,437.44
递延所得税资产 1,687,009.12 1,258,459.00
其他非流动资产 13,563,695.86 3,681,740.56
非流动资产合计 240,755,412.74 225,169,780.93
资产总计 568,002,358.57 512,605,794.98
流动负债：
短期借款 43,557,135.42 22,524,375.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,879,938.98 4,162,715.38
应付账款 32,912,996.41 31,159,972.27
预收款项
合同负债 3,959,381.41 3,645,466.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,326,946.78 4,999,638.55
应交税费 1,775,104.47 4,928,890.97
其他应付款 43,265,002.65 23,461,149.51
其中：应付利息
应付股利
15
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 469,400.12 1,710,023.35
流动负债合计 141,145,906.24 96,592,231.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,463,697.81 1,873,710.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,463,697.81 1,873,710.95
负债合计 143,609,604.05 98,465,942.57
所有者权益（或股东权益）：
股本 190,231,400.00 94,851,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,362,056.83 241,075,966.83
减：库存股 25,226,269.00 23,401,304.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,857,974.85 23,857,974.85
一般风险准备
未分配利润 86,167,591.84 77,756,014.73
所有者权益（或股东权益）合计 424,392,754.52 414,139,852.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 568,002,358.57 512,605,794.98
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 332,818,329.98 289,114,197.69
其中：营业收入 332,818,329.98 289,114,197.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
二、营业总成本 301,660,561.53 242,770,393.27
其中：营业成本 270,847,579.43 217,025,380.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,031,849.99 1,834,480.62
销售费用 6,023,568.73 2,902,774.59
管理费用 8,004,717.05 7,084,031.25
研发费用 13,557,498.19 13,366,475.82
财务费用 1,195,348.14 557,250.92
其中：利息费用 1,012,321.56 623,509.17
利息收入 54,158.11 172,923.57
加：其他收益 3,223,232.28 4,499,821.88
投资收益（损失以“-”号填列） 2,302,968.46 1,844,912.29
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -273,265.06 -165,619.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -666,602.36 -407,449.36
资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,816.04 -86,562.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,684,285.73 52,028,906.90
加：营业外收入 14,281.35 30,000.42
减：营业外支出 15,055.19 101,325.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,683,511.89 51,957,581.66
减：所得税费用 3,309,627.24 6,044,295.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,373,884.65 45,913,285.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 32,373,884.65 45,913,285.87
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 0.00 0.00
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
17
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -91,527.36 0.00
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 32,465,412.01 45,913,285.87
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 32,373,884.65 45,913,285.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益 32,465,412.01 45,913,285.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -91,527.36 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1742 0.5014
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 271,922,706.71 234,255,645.41
减：营业成本 222,346,213.34 175,019,056.54
18
税金及附加 1,844,440.27 1,704,349.45
销售费用 3,898,771.90 1,440,355.54
管理费用 5,649,766.66 4,612,103.89
研发费用 9,541,992.57 8,280,537.49
财务费用 992,353.32 441,050.82
其中：利息费用 1,012,321.56 623,509.17
利息收入 51,123.45 167,825.99
加：其他收益 3,146,713.14 4,456,851.15
投资收益（损失以“-”号填列） 1,479,222.22 1,844,912.29
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -282,719.66 -75,035.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -379,984.34 -407,449.36
资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,816.04 -3,668.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,552,583.97 48,573,801.93
加：营业外收入 14,235.2
减：营业外支出 15,055.19 100,228.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,551,763.98 48,473,573.93
减：所得税费用 3,224,164.87 6,062,083.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,327,599.11 42,411,490.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 28,327,599.11 42,411,490.93
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
19
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 28,327,599.11 42,411,490.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,783,888.15 283,162,839.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 343,962.09 893,873.99
收到其他与经营活动有关的现金 5,307,505.01 7,707,328.72
经营活动现金流入小计 306,435,355.25 291,764,042.19
购买商品、接受劳务支付的现金 225,513,107.84 181,886,641.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,647,077.57 54,450,357.18
支付的各项税费 12,345,818.17 8,135,942.49
20
支付其他与经营活动有关的现金 10,288,653.12 -894,539.01
经营活动现金流出小计 311,794,656.7 243,578,401.98
经营活动产生的现金流量净额 -5,359,301.45 48,185,640.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,000,000.00 492,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,479,222.22 1,844,912.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 986,283.27 310,837.17
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 96,559.21
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,562,064.70 494,155,749.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 29,641,501.01 85,006,721.57
付的现金
投资支付的现金 208,000,000.00 521,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,641,501.01 606,006,721.57
投资活动产生的现金流量净额 -10,079,436.31 -111,850,972.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,917,525.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,001.00
筹资活动现金流入小计 57,917,526.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,895,583.14 37,261,011.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,520,893.24 19,979,607.66
筹资活动现金流出小计 38,416,476.38 77,240,619.55
筹资活动产生的现金流量净额 19,501,049.62 -63,240,619.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,428.10 162,664.20
五、现金及现金等价物净增加额 4,152,739.96 -126,743,287.25
加：期初现金及现金等价物余额 19,618,450.10 155,621,538.20
六、期末现金及现金等价物余额 23,771,190.06 28,878,250.95
法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
21
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,759,232.42 244,835,754.45
收到的税费返还 181,686.99 619,425.80
收到其他与经营活动有关的现金 4,527,905.06 13,279,259.99
经营活动现金流入小计 260,468,824.47 258,734,440.24
购买商品、接受劳务支付的现金 197,961,772.18 143,157,862.19
支付给职工以及为职工支付的现金 47,438,254.73 40,394,837.99
支付的各项税费 9,418,003.64 6,650,787.99
支付其他与经营活动有关的现金 11,258,581.13 25,027,334.05
经营活动现金流出小计 266,076,611.68 215,230,822.22
经营活动产生的现金流量净额 -5,607,787.21 43,503,618.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,000,000.00 492,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,479,222.22 1,844,912.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 725,513.42 10,837.17
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,204,735.64 493,855,749.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 28,693,250.27 80,986,644.28
付的现金
投资支付的现金 208,900,000.00 521,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,593,250.27 601,986,644.28
投资活动产生的现金流量净额 -10,388,514.63 -108,130,894.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,917,525.00
取得借款收到的现金 35,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,001.00
筹资活动现金流入小计 57,917,526.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,895,583.14 37,261,011.89
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 18,127,168.18
筹资活动现金流出小计 37,895,583.14 75,388,180.07
筹资活动产生的现金流量净额 20,021,942.86 -61,388,180.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,301.74 162,528.92
五、现金及现金等价物净增加额 4,115,942.76 -125,852,927.95
加：期初现金及现金等价物余额 17,703,735.57 153,517,129.95
六、期末现金及现金等价物余额 21,819,678.33 27,664,202.00
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