上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海华源股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董云雄、主管会计工作负责人肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 华源
股票代码 600094
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 *ST 华源B
股票代码 900940
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市愚园路1107 号1 号楼201-2 室
邮政编码 200050
公司国际互联网网址 http://www.worldbest.sh.cn
电子信箱 shhygf@worldbest.sh.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐贤卿 迟志强
联系地址
上海市愚园路1107 号1 号楼
201-2 室
上海市愚园路1107 号1 号楼
201-2 室
电话 62478900 62406575
传真 62479099 62406575
电子信箱 e03xqxu@sohu.com chi@worldbest.sh.cn上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 288,508,555.78 -100 909,608,023.66
利润总额 1,202,869.38 835,933,127.88 -99.86 -1,140,106,044.00
归属于上市公司股东
的净利润
1,202,869.38 843,404,673.37 -99.86 -1,071,630,188.46
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-1,302,986.00 -927,471,884.63 99.86 -640,259,697.40
经营活动产生的现金
流量净额
-62,417,843.39 -11,481,686.65 -443.63 44,855,814.67
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2007 年末
总资产 23,889,302.91 136,845,850.05 -82.54 2,328,054,831.34
所有者权益（或股东
权益）
11,861,306.38 0 不适用 -1,373,239,040.97
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.0025 1.3399 -99.81 -1.70
稀释每股收益（元／股） 0.0025 1.3399 -99.81 -1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-0.0028 -1.47 99.81 -1.02
加权平均净资产收益率（%） 200.00 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-216.82 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
-0.13 -0.018 -622.22 0.071
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
0.025 0 不适用 -2.18
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,855.38
合计 2,505,855.38
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
154,932,000 24.61 -38,733,000 -38,733,000 116,199,000 24.61
1、国家持
股
2、国有法
人持股
154,932,000 24.61 -154,932,000 -154,932,000 0 0
3、其他内
资持股
116,199,000 116,199,000 116,199,000 24.61
其中： 境
内非国有
法人持股
115,858,731 115,858,731 115,858,731 24.54
境
内自然人
持股
340,269 340,269 340,269 0.07
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
474,513,120 75.39 -118,627,137 -118,627,137 355,885,983 75.39
1、人民币
普通股
209,553,120 33.29 -52,387,232 -52,387,232 157,165,888 33.29
2、境内上
市的外资
股
264,960,000 42.1 -66,239,905 -66,239,905 198,720,095 42.1
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
629,445,120 100 -157,360,137 -157,360,137 472,084,983 100上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
中国华源
集团有限
公司
154,932,000 154,932,000 0
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
福州东福
实业发展
有限公司
0 73,986,870 73,986,870
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
上海华源
股份有限
公司(破产
企业财产
处置专户)
0 9,918,312 9,918,312
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
交通银行
股份有限
公司上海
市分行
0 5,217,669 5,217,669
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国工商
银行股份
有限公司
上海市分
行
0 5,098,071 5,098,071
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国银行
股份有限
公司江苏
省分行
0 4,210,819 4,210,819
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国农业
银行上海
市分行
0 2,841,174 2,841,174
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
兴业银行
股份有限
公司上海
分行
0 1,729,723 1,729,723
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国农业
银行股份
有限公司
江苏省分
行
0 1,624,972 1,624,972
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国建设
银行股份
有限公司
江苏省分
行
0 1,473,199 1,473,199
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国建设
银行股份
有限公司
上海市分
行
0 1,385,014 1,385,014
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中信实业
银行南京
分行
0 935,964 935,964
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
上海申信
资产经营
有限公司
0 830,419 830,419
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
江苏银行
股份有限
公司
0 788,723 788,723
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国农业
银行安徽
省分行
0 686,841 686,841
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
南通华通
化纤有限
公司
0 679,137 679,137
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国工商
银行股份
有限公司
江苏省分
行
0 668,138 668,138
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国进出
口银行上
海分行
0 604,811 604,811
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中国建设
银行股份
有限公司
安徽省分
行
0 575,115 575,115
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
中信银行
股份有限
公司上海
分行
0 526,367 526,367
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
深圳发展
银行股份
有限公司
（深圳发
展银行）
0 499,774 499,774
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
其他（包括
其他持有
的公司有
限售条件
的流通股
的债权人
合计）
0 1,917,888 1,917,888
股权分置改
革承诺
2010 年3 月
19 日
合计 154,932,000 154,932,000 116,199,000 116,199,000 / /上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 69,774 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
福州东福实业发展
有限公司
境内非国
有法人
15.67 73,986,870 73,986,870 无
俞麗
境内自然
人
10.10 47,691,464 无
交通银行股份有限
公司上海分行
国有法人 2.39 11,295,592 5,217,669 无
中国工商银行股份
有限公司上海市分
行
国有法人 2.34 11,036,675 5,098,071 无
上海华源股份有限
公司(破产企业财
产处置专户)
境内非国
有法人
2.12 10,019,620 9,918,312 冻结 10,019,620
中国银行股份有限
公司江苏省分行
国有法人 1.93 9,115,888 4,210,819 无
战毓春
境内自然
人
1.44 6,817,200 无
中国农业银行上海
市分行
国有法人 1.30 6,150,780 2,841,174 无
兴业银行股份有限
公司上海分行
境内非国
有法人
0.79 3,744,630 1,729,723 无
中国农业银行股份
有限公司江苏省分
行
国有法人 0.75 3,517,858 1,624,972 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
俞麗 47,691,464 境内上市外资股 47,691,464
战毓春 6,817,200 境内上市外资股 6,817,200
交通银行股份有限公司上海市
分行
6,077,923 人民币普通股 11,295,592
中国工商银行股份有限公司上
海市分行
5,938,604 人民币普通股 11,036,675
中国银行股份有限公司江苏省
分行
4,905,069 人民币普通股 9,115,888
中国农业银行上海市分行 3,309,606 人民币普通股 6,150,780
金林珍 2,277,177 人民币普通股 2,277,177
兴业银行股份有限公司上海分
行
2,014,907 人民币普通股 3,744,630
中国农业银行股份有限公司江
苏省分行
1,892,886 人民币普通股 3,517,858
中国建设银行股份有限公司江
苏省分行
1,716,090 人民币普通股 3,189,289
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 福州东福实业发展有限公司
新控股股东变更日期 2009 年4 月16 日
新控股股东变更情况刊登日期 2009 年4 月28 日
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
2009 年3 月18 日，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）委托上海长城拍卖有限公
司拍卖中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）持有的公司154,932,000 股限售流通股。2009
年3 月31 日，福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）以人民币7,281,804 元的价格竞
得上述股权。2009 年4 月2 日，上海一中院做出（2006）沪一中执字第551 号、（2009）沪一中执字
第162 号民事裁定书，将华源集团持有本公司154,932,000 股限售流通股的所有权及相应的其他权利
归买受人东福实业所有。
根据执行《上海华源股份有限公司重整计划》，2009 年4 月22 日，上海市第二中级人民法院（以下
简称“上海二中院”）以民事裁定书[（2008）沪二中民四（商）破字第2-11 号]裁定东福实业受让
58,881,000 股华源股份A 股股票，由东福实业指定一致行动人俞麗女士受让47,691,464 股华源股份
B 股股票。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到上海一中院和上海二中院协助执行通知书后，分别
于2009 年4 月16 日、4 月21 日将上述股份划转到东福实业及其一致行动人名下。
东福实业及其一致行动人通过司法拍卖及执行《重整计划》合计持有本公司121,678,334 股股份，占
上市公司总股本25.77％，成为本公司的控股股东。（控股股东变更之《上海华源股份有限公司详式
权益变动报告书》已刊登于2009 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》）
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：美元
名称 福州东福实业发展有限公司
单位负责人或法定代表人 林光明
成立日期 1986 年1 月15 日
注册资本 10,000,000
主要经营业务或管理活动
建造、销售商品房、生产销售建筑材料及相关五
金件
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
董云雄 董事长 男 60
2008 年
3 月12
日
2010 年
6 月30
日
是
于水村
董事、
总经理
男 45
2008 年
4 月1 日
2010 年
6 月30
日
是
赵继东
董事、
副总经
理
男 45
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
是
王锡炯 董事 男 66
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
9,505 5,418
执行公
司重整
计划中
关于出
资人缩
股及股
票让渡
所导致
的变动
否
刘星昌 董事 男 59
2007 年
3 月5 日
2010 年
6 月30
日
否
杨晓杰 董事 男 44
2008 年
4 月1 日
2010 年
6 月30
日
是
张文贤
独立董
事
男 72
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
3.33 否
陈彦模
独立董
事
男 67
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
2,560 1,459
执行公
司重整
计划中
关于出
资人缩
股及股
票让渡
所导致
的变动
3.33 否
梅均
独立董
事
男 69
2008 年
5 月21
日
2010 年
6 月30
日
3.33 否
朱春林
监事会
主席
男 54
2007 年
10 月22
日
2010 年
6 月30
日
否
邹兰 监事 女 30
2006 年
12 月28
日
2010 年
6 月30
日
是
夏瑞平 监事 男 40
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
否上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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李羽丰 监事 男 38
2007 年
3 月5 日
2010 年
6 月30
日
否
陶建军 监事 男 47
2006 年
9 月18
日
2010 年
6 月30
日
4,881 2,782
执行公
司重整
计划中
关于出
资人缩
股及股
票让渡
所导致
的变动
否
张乐生
副总经
理
男 54
2006 年
11 月14
日
2010 年
6 月30
日
9,505 5,418
执行公
司重整
计划中
关于出
资人缩
股及股
票让渡
所导致
的变动
否
肖志高
财务总
监
男 42
2007 年
1 月17
日
2010 年
6 月30
日
是
徐贤卿
董事会
秘书
男 47
2009 年
5 月22
日
2010 年
6 月30
日
3.65 是
合计 / / / / / 26,451 15,077 / 13.64 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司前因连续三年亏损，公司股票自2008 年5 月19 日起按有关规定被暂停上市。2008 年9 月27
日,经上海二中院依法裁定，公司进入破产重整案程序。公司破产重整期间，在公司管理人的主持下，
以及有关各方的共同努力配合下，公司制订了《重整计划》，且在执行期限内执行完毕《重整计划》。
2009 年5 月8 日公司向上海证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请。
2009 年10 月11 日，公司召开第三次临时董事会审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资
产方案的议案》，公司拟通过向福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷
设备有限公司、福州创元贸易有限公司（以下合称“东福实业及其一致行动人”）发行股份的方式，
购买由东福实业及其一致行动人合计持有的名城地产（福建）有限公司70%的股权。公司2009 年第二
次临时股东大会审议通过了以上议案。2009 年10 月29 日公司向中国证监会报送了本次重大资产重组
申请文件。2009 年12 月25 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买
资产暨关联交易的申请获有条件通过。
本报告期公司因执行《重整计划》和进行重大资产重组，暂无实质性的经营活动，报告期公司盈
利主要是由政府补助等非经常性收益形成。
目前，公司正在积极争取早日获得中国证监会正式核准文件，公司将通过成功实施非公开发行股
份购买资产等重大资产重组，使公司的经营活动步入正轨，最终达到恢复公司盈利能力和可持续发展
的目的。
6.2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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□适用 √不适用
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
按照2009 年度财务报告审计的要求，公司向聘任的审计机构天职国际会计师事务所有限公司提供
了真实、全面的财务信息和其他数据，以及审计所需的相关信息资料。会计师事务所根据公司目前现
状，对本公司2009 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
强调事项段的内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注：
如贵公司财务报表附注二、财务报表的编制基础所述，贵公司目前尚无生产经营活动,贵公司已在
财务报表附注二十三、（一）中披露了拟采取的改善措施，包括贵公司2009 年10 月28 日第二次临时
股东大会通过的贵公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人定向发行股票购买其持有的名城
地产70%的股权，使贵公司恢复盈利能力及持续经营能力的议案。上述议案于2009 年12 月25 日经中
国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。截止财务报表批准报出日，贵公司尚未完成
上述发行股份购买资产的注入，相关资产注入正待获取中国证监会的正式批文后方予以实施。因此贵
公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
公司董事会就上述审计意见涉及的有关事项，进行了认真分析和审慎研究，并本着实事求是的态
度对上述强调事项作以下说明：
公司非公开发行股份购买资产的方案已经于2009 年12 月25 日经中国证监会上市公司并购重组审
核委员会审核，并获得有条件通过。目前，公司一方面积极与监管部门沟通，争取早日获得证监会的
正式批准文件；另一方面积极做好各项准备工作，在收到证监会的正式核准文件后，立即办理发行股
份和购买资产等相关手续。根据本次重大资产重组进程，公司董事会认为本次资产重组成功实施后，
名城地产70%的股权将成为公司唯一的经营性资产和业务，公司通过持有名城地产70%股权资产，将能
够实现恢复盈利能力及持续经营能力。
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据经审计的公司2009 年度会计报表 ，2009 年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为
1,202,869.38 元，合并归属于母公司所有者的可供分配的利润为-1,521,097,812.13 元，母公司净利
润为1,202,869.38 元，母公司可供股东分配的利润为-1,521,097,812.13 元。
鉴于公司可供股东分配的利润为负值，公司2009 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2008 年9 月27 日，上海二中院依法受理公司破产重整一案，此前关于公司尚未终结的诉讼及相
关执行程序，依照《企业破产法》有关规定已予中止。本报告期内公司执行重整计划，对包括诉讼标
的的各类债权已进行清偿，对于未获清偿的部分，根据《企业破产法》的规定，公司不再承担清偿责
任。对未申报的债权，根据《企业破产法》第五十六条规定：在人民法院确定的债权申报期限内，债
权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充
分配。
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在董事会的领导下，能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定依法运作，公
司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内
定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
程和公司内部管理制度的规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
在资产重组过程中，公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》； 公司董事能严格
依法履行职责；公司聘请相关中介机构出具了相应的专业报告；此次资产重组是公平的、合理的，没
有发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象或行为，符合全体股东的利益，有
利于公司的长远发展。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在报告期内关联交易公平合理，价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的
权益，没有损害上市公司的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司监事会注意到公司聘请的会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司
董事会就会计师事务所为公司2009 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所
涉事项作出了说明，监事会认为公司董事会对会计师事务所出具意见的专项说明能够公允、客观的说
明了公司目前状况，符合当前实际情况，对此说明无异议。上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
天职沪审字[2010]第507 号
上海华源股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的上海华源股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月31
日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量
表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的
责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估
计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定
编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度
的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
如贵公司财务报表附注二、财务报表的编制基础所述，贵公司目前尚无生产经营活动,贵公司已
在财务报表附注二十三、（一）中披露了拟采取的改善措施，包括贵公司2009 年10 月28 日第二次
临时股东大会通过的贵公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人定向发行股票购买其持有
的名城地产70%的股权，使贵公司恢复盈利能力及持续经营能力的议案。上述议案于2009 年12 月
25 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。截止财务报表批准报出日，贵公
司尚未完成上述发行股份购买资产的注入，相关资产注入正待获取中国证监会的正式批文后方予以
实施。因此贵公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
天职国际会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王传邦、胡国木
上海浦东新区丰和路1 号港务大厦21 楼
2010 年4 月14 日上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八.1 12,840,765.91 83,814,543.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八.2 425,683.60
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八.3 390,100.00 52,605,622.60
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 13,230,865.91 136,845,850.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 八.4 10,658,437.00
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,658,437.00
资产总计 23,889,302.91 136,845,850.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 八.5 2,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八.6
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 八.7 10,027,996.53 136,845,850.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 12,027,996.53 136,845,850.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 12,027,996.53 136,845,850.05
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 八.8 472,084,983.00 629,445,120.00上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
资本公积 八.9 928,953,423.96 760,934,849.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 八.10 131,920,711.55 131,920,711.55
一般风险准备
未分配利润 八.11 -1,521,097,812.13 -1,522,300,681.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
11,861,306.38
少数股东权益
所有者权益合计 11,861,306.38
负债和所有者权益
总计
23,889,302.91 136,845,850.05
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,840,765.91 83,814,543.85
交易性金融资产
应收票据 425,683.60
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 九.1 390,100.00 52,605,622.60
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 13,230,865.91 136,845,850.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 10,658,437.00
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,658,437.00
资产总计 23,889,302.91 136,845,850.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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应付账款
预收款项 2,000,000.00
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 10,027,996.53 136,845,850.05
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 12,027,996.53 136,845,850.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 12,027,996.53 136,845,850.05
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 472,084,983.00 629,445,120.00
资本公积 928,953,423.96 760,934,849.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,920,711.55 131,920,711.55
一般风险准备
未分配利润 -1,521,097,812.13 -1,522,300,681.51
所有者权益（或股东权益）
合计
11,861,306.38
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
23,889,302.91 136,845,850.05
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 288,508,555.78
其中：营业收入 八.12 288,508,555.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,302,986.00 1,266,017,283.73
其中：营业成本 八.12 301,046,488.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八.13 602,968.01
销售费用 8,640,339.89
管理费用 1,302,986.00 235,369,962.11
财务费用 八.15 147,772,667.86
资产减值损失 八.16 572,584,857.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
八.14 272,870,866.20
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-765,607.68
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,302,986.00 -704,637,861.75
加：营业外收入 八.17 2,505,855.38 1,816,470,459.48
减：营业外支出 八.18 275,899,469.85
其中：非流动资产处置损失 108,271,019.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1,202,869.38 835,933,127.88
减：所得税费用 八.19 -14,544.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,202,869.38 835,947,672.11
归属于母公司所有者的净利润 1,202,869.38 843,404,673.37
少数股东损益 -7,457,001.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 1.3399上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（二）稀释每股收益 0.0025 1.3399
七、其他综合收益 八.20 138,227,578.07
八、综合收益总额 1,202,869.38 974,175,250.18
归属于母公司所有者的综合收益
总额
1,202,869.38 981,632,251.44
归属于少数股东的综合收益总额 -7,457,001.26
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 九.2 40,822,782.43
减：营业成本 九.2 42,410,226.71
营业税金及附加 122,194.55
销售费用 1,502,933.25
管理费用 1,302,986.00 93,711,037.95
财务费用 96,309,983.76
资产减值损失 137,820,622.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
九.3 -426,646,698.63
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-154,244.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,302,986.00 -757,700,914.75
加：营业外收入 2,505,855.38 1,812,847,205.30
减：营业外支出 212,737,768.96
其中：非流动资产处置损失 45,112,203.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1,202,869.38 842,408,521.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,202,869.38 842,408,521.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0025 1.3399
（二）稀释每股收益 0.0025 1.3399
六、其他综合收益 29,108,069.21
七、综合收益总额 1,202,869.38 871,516,590.80
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
334,754,632.08
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 111,596.45
收到其他与经营活动
有关的现金
八.21 6,963,276.21 102,248,805.86
经营活动现金流入
小计
6,963,276.21 437,115,034.39
购买商品、接受劳务
支付的现金
234,389,470.98
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
287,569.08 142,805,951.24
支付的各项税费 25,320,025.52 11,572,127.05
支付其他与经营活动
有关的现金
八.21 43,773,525.00 59,829,171.77
经营活动现金流出
小计
69,381,119.60 448,596,721.04
经营活动产生的
现金流量净额
-62,417,843.39 -11,481,686.65
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 46,500,000.00
取得投资收益收到的
现金
400,234.43
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
50,379,225.14 137,754,944.55
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
2,419,269.13
投资活动现金流入
小计
50,379,225.14 187,074,448.11
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
八.21 3,272,760.34
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额 八.22
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
20,442,683.65
投资活动现金流出
小计
53,715,443.99
投资活动产生的
现金流量净额
50,379,225.14 133,359,004.12
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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收到其他与筹资活动
有关的现金
24,070.35
筹资活动现金流入
小计
24,070.35
偿还债务支付的现金 58,935,159.69 60,608,775.13
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
2,377,001.84
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
2,070,380.82
筹资活动现金流出
小计
58,935,159.69 65,056,157.79
筹资活动产生的
现金流量净额
-58,935,159.69 -65,032,087.44
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-6,884,246.58
五、现金及现金等价物净
增加额
-70,973,777.94 49,960,983.45
加：期初现金及现金
等价物余额
83,814,543.85 33,853,560.40
六、期末现金及现金等价
物余额
12,840,765.91 83,814,543.85
八.22
八.22
八.22
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
46,114,812.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
6,963,276.21 105,930,119.49
经营活动现金流入
小计
6,963,276.21 152,044,931.89
购买商品、接受劳务
支付的现金
29,772,062.66
支付给职工以及为职
工支付的现金
287,569.08 109,551,335.53
支付的各项税费 25,320,025.52 3,079,716.57
支付其他与经营活动
有关的现金
43,773,525.00 19,453,278.13
经营活动现金流出
小计
69,381,119.60 161,856,392.89
经营活动产生的
现金流量净额
九.4 -62,417,843.39 -9,811,461.00
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 18,520,734.64
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
50,379,225.14 71,789,687.95
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
2,419,269.13
投资活动现金流入
小计
50,379,225.14 92,729,691.72
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
219,311.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
219,311.00
投资活动产生的
现金流量净额
50,379,225.14 92,510,380.72
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 58,935,159.69 739,100.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
140,000.08
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
58,935,159.69 879,100.08
筹资活动产生的
现金流量净额
-58,935,159.69 -879,100.08
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-59,657.87
五、现金及现金等价物净
增加额
九.4 -70,973,777.94 81,760,161.77
加：期初现金及现金
等价物余额
九.4 83,814,543.85 2,054,382.08
六、期末现金及现金等价
物余额
九.4 12,840,765.91 83,814,543.85
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数
股东
权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-157,360,137.00 168,018,574.00 1,202,869.38 11,861,306.38
（一）净利润 1,202,869.38 1,202,869.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,202,869.38 1,202,869.38
（三）所有者投入和减少资
本
-157,360,137.00 168,018,574.00 10,658,437.00
1．所有者投入资本 -157,360,137.00 157,360,137.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 10,658,437.00 10,658,437.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 472,084,983.00 928,953,423.96 131,920,711.55 -1,521,097,812.13 11,861,306.38
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
629,445,120.00 548,359,455.38 131,920,711.55 -2,593,445,287.03 -109,119,508.86 19,600,467.99 -1,373,239,040.97
加：会计政策
变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初
余额
629,445,120.00 548,359,455.38 131,920,711.55 -2,593,445,287.03 -109,119,508.86 19,600,467.99 -1,373,239,040.97
三、本期增减
变动金额（减
212,575,394.58 1,071,144,605.52 109,119,508.86 -19,600,467.99 1,373,239,040.97上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
少以“－”号
填列）
（一）净利润 843,404,673.37 -7,457,001.26 835,947,672.11
（二）其他综
合收益
29,108,069.21 109,119,508.86 138,227,578.07
上述（一）和
（二）小计
29,108,069.21 843,404,673.37 109,119,508.86 -7,457,001.26 974,175,250.18
（三）所有者
投入和减少
资本
184,212,014.23 226,995,243.29 -12,143,466.73 399,063,790.79
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 184,212,014.23 226,995,243.29 -12,143,466.73 399,063,790.79
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
-744,688.86 744,688.86
1．资本公积
转增资本（或
股本）上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他 -744,688.86 744,688.86
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末余额 629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-157,360,137.00 168,018,574.00 1,202,869.38 11,861,306.38
（一）净利润 1,202,869.38 1,202,869.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,202,869.38 1,202,869.38
（三）所有者投入和减少资本 -157,360,137.00 168,018,574.00 10,658,437.00
1．所有者投入资本 -157,360,137.00 157,360,137.00
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他 10,658,437.00 10,658,437.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 472,084,983.00 928,953,423.96 131,920,711.55 -1,521,097,812.13 11,861,306.38
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,364,709,203.10 -1,055,728,605.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,364,709,203.10 -1,055,728,605.03
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
213,320,083.44 842,408,521.59 1,055,728,605.03
（一）净利润 842,408,521.59 842,408,521.59
（二）其他综合收益 29,108,069.21 29,108,069.21
上述（一）和（二）小计 29,108,069.21 842,408,521.59 871,516,590.80
（三）所有者投入和减少资本 184,212,014.23 184,212,014.23
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他 184,212,014.23 184,212,014.23上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 629,445,120.00 760,934,849.96 131,920,711.55 -1,522,300,681.51
法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：肖志高 会计机构负责人：朱海萍上海华源股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
