现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11238675 |
18040086 |
1510155 |
69468411 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1327265964 |
843287020 |
451428874 |
1840934385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91345618 |
72885727 |
39279722 |
140622884 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
607584081 |
423948965 |
293637357 |
776573589 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117819106 |
32645366 |
39982192 |
281382110 |
| 经营活动现金流出小计 |
1026522328 |
690729481 |
515100102 |
1818590825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300743635 |
152557539 |
-63671228 |
22343560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
805369061 |
203315 |
202017 |
94566771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2742089 |
503768 |
35682 |
1767538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
808111151 |
707083 |
237698 |
97834309 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6336930 |
4978280 |
1451934 |
6853469 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6336930 |
4978280 |
1451934 |
172197022 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
801774220 |
-4271198 |
-1214235 |
-74362713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
68086249 |
64737571 |
741090 |
609787030 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
624733338 |
| 筹资活动现金流入小计 |
68086249 |
64737571 |
741090 |
1236770367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
584360356 |
509879738 |
63217538 |
1476142802 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
307879682 |
37412565 |
35672734 |
544170583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
987534214 |
614766280 |
134607627 |
2260311359 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-919447965 |
-550028709 |
-133866537 |
-1023540991 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36775 |
79785 |
-12285 |
668211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
183106666 |
-401662583 |
-198764286 |
-1074891933 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49260219 |
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-2382791308 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
89164731 |
-- |
175543624 |
| 无形资产摊销 |
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112851 |
-- |
300810 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
158760 |
-- |
850567 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
278638 |
| 财务费用 |
-- |
79341270 |
-- |
128358333 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10748276 |
-- |
19300117 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1132601535 |
-- |
2428680179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43745098 |
-- |
8002572 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1268769099 |
-- |
-3297324328 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
152557539 |
-- |
22343560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
355485585 |
-- |
757148169 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
757148169 |
-- |
1832040101 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-401662583 |
-- |
-1074891933 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3876842 |
-- |
7565024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1290102645 |
825246934 |
449918718 |
1660908969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25924644 |
-- |
-- |
110557005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
805369061 |
203315 |
202017 |
94566771 |
