大名城:2015年公开发行公司债券(第一期)回售结果公告2018-10-31
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 编号:2018-092
债券代码:136017 债券简称:15 名城 01
上海大名城企业股份有限公司
2015 年公开发行公司债券(第一期)回售结果公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码:100907
回售简称:名 01 回售
回售价格:面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位,
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。
回售申报日:2018 年 10 月 15 日(含)至 2018 年 10 月 17
日(含)间的三个交易日。
回售申报有效数量:376,047,000 元(3,760,470 张)
回售金额:376,047,000.00 元(不含利息)
回售资金发放日:2018 年 11 月 5 日
根据上海大名城企业股份有限公司(以下简称“本公司”或
“发行人”)于 2015 年 11 月 4 日发行的上海大名城企业股份有限
公司 2015 年公开发行公司债券(第一期) 以下简称“本期债券”、
或“15 名城 01”),所设定的关于投资者回售选择权条款的规定,
公司于 2018 年 10 月 8 日披露本期债券《发行人上调票面利率的
实施公告》(公告编号 2018-079)、《投资者行使回售选择权的实施
公告》(公告编号 2018-080),并于 10 月 9 日、10 月 11 日、10 月
月 12 日披露本期债券投资者行使回售选择权的第一次、第二次、第
三次提示性公告(公告编号 2018-081、2018-083、2018-086)。根
据本期债券投资者行使回售权选择的实施办法, 投资者可在回售
申报期(2018 年 10 月 15 日、10 月 16 日、10 月 17),将其所持
有的全部或部分“15 名城 01”进行回售申报登记,即以 100 元/张的
价格卖出“15 名城 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本期债
券回售报数据,“15 名城 01”回售申报有效数量为 376,047,000 元
(3,760,470 张),回售金额为 376,047,000.00 元(不含利息),需发
放回售资金 376,047,000.00 元(不含利息),公司于 2018 年 10 月 19
日披露本期债券《回售申报情况公告》(公告编号 2018-087)。发行人
在 回 售 资 金 发 放 日 即 2018 年 11 月 5 日 , 需 发 放 回 售 资 金
376,047,000.00 元(不含利息)。
本次回售实施完毕后,“15 名城 01”在上海证券交易所上市并交
易的数量及面值变化如下。
单位:张/元
回售前数量/面值 回售数量/面值 回售后数量/面值
16,000,000/ 1,600,000,000 3,760,470/376,047,000 12,239,530/1,223,953,000
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2018 年 10 月 31 日