2019 年第三季度报告
公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 45,311,344,467.14 47,842,627,145.52 -5.29
归属于上市公司 12,614,324,036.04 12,154,554,500.48 3.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 4,799,130,060.25 4,622,150,653.60 3.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,413,410,120.93 7,007,425,339.62 5.79
归属于上市公司 461,866,197.28 55,631,722.70 730.22
股东的净利润
归属于上市公司 457,970,043.88 18,854,274.76 2,329.00
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.70 0.53 增加 3.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.1866 0.0225 729.33
/股）
稀释每股收益（元 0.1866 0.0225 729.33
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,842.74 -7,852.11
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 0 149,945.90
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 7,948,547.88 4,934,482.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额 4,664.73 91,601.26
（税后）
所得税影响额 1,984,306.27 -1,272,024.01
合计 9,914,676.14 3,896,153.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,204
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
名城企业管理集 境内非国有
235,587,483 9.52 0 质押 116,000,000
团有限公司 法人
俞丽 171,457,717 6.93 0 无 0 境外自然人
陈华云 125,842,450 5.08 0 质押 36,000,000 境外自然人
俞锦 123,766,253 5.00 0 质押 70,850,000 境外自然人
金元顺安基金－
宁波银行－西部
境内非国有
信托－大名城定 113,442,028 4.58 0 无 0
法人
增事务管理类单
一资金信托计划
俞培明 100,000,000 4.04 0 无 0 境内自然人
亨通集团有限公 境内非国有
99,000,000 4.00 0 无 0
司 法人
平安银行股份有
限公司－中证
境内非国有
800 交易型开放 87,276,500 3.53 0 无 0
法人
式指数证券投资
基金
中国证券金融股
74,013,172 2.99 0 无 0 国有法人
份有限公司
金鹰基金－广发
银行－万向信托
境内非国有
－万向信托－星 54,979,712 2.22 0 无 0
法人
辰 4 号事务管理
类单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
名城企业管理集团有限公司 235,587,483 人民币普通股 235,587,483
俞丽 171,457,717 人民币普通股 123,766,253
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境内上市外资股 47,691,464
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
俞锦 123,766,253 人民币普通股 123,766,253
金元顺安基金－宁波银行－西 113,442,028 113,442,028
部信托－大名城定增事务管理 人民币普通股
类单一资金信托计划
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
亨通集团有限公司 99,000,000 人民币普通股 99,000,000
平安银行股份有限公司－中证 87,276,500 87,276,500
800 交易型开放式指数证券投资 人民币普通股
基金
中国证券金融股份有限公司 74,013,172 人民币普通股 74,013,172
金鹰基金－广发银行－万向信 54,979,712 54,979,712
托－万向信托－星辰 4 号事务管 人民币普通股
理类单一资金信托
上述股东关联关系或一致 1、名城企业管理集团有限公司系公司控股股东。
行动的说明 2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞培
明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期较上
本期期末数/本期 上年年末数/上年
项目 增减额 期变动比 情况说明
累计数 同期数
例
主要系本期销售回
货币资金 3,525,695,303.44 1,723,776,437.44 1,801,918,866.00 105%
款增加所致
以公允价值计
主要系执行新金融
量且其变动计
206,999,424.00 -206,999,424.00 工具准则科目重分
入当期损益的
类所致
金融资产
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主要系执行新金融
交易性金融资
116,595,650.88 116,595,650.88 工具准则科目重分
产
类所致
主要系预付工程款
预付款项 418,036,894.30 720,144,030.00 -302,107,135.70 -42%
结转至存货所致
主要系收回部分股
其他应收款 1,820,853,586.53 3,098,191,953.82 -1,277,338,367.29 -41%
权转让款所致
主要系执行新金融
可供出售金融
752,333,236.00 -752,333,236.00 工具准则科目重分
资产
类所致
主要系执行新金融
债权投资 41,222,380.43 41,222,380.43 工具准则科目重分
类所致
主要系执行新金融
其他权益工具
520,615,188.16 520,615,188.16 工具准则科目重分
投资
类所致
主要系新增软件等
无形资产 3,169,966.16 1,751,565.97 1,418,400.19 81%
无形资产所致
主要系新增票据支
应付票据 737,914,650.99 129,695,123.70 608,219,527.29 469%
付方式所致
主要系销售增长所
预收款项 10,968,277,816.75 7,302,998,363.15 3,665,279,453.60 50%
致
主要本期支付上期
应付职工薪酬 2,018,341.61 23,445,385.15 -21,427,043.54 -91%
计提工资所致
主要系本期支付税
应交税费 1,197,595,458.91 1,696,913,420.85 -499,317,961.94 -29%
金所致
一年内到期的 主要系本期偿还借
2,430,958,824.00 5,842,022,786.69 -3,411,063,962.69 -58%
非流动负债 款所致
主要系本期偿还债
应付债券 2,028,967,412.22 3,225,759,080.41 -1,196,791,668.19 -37%
券所致
主要系本期偿还债
长期应付款 13,090,358.35 60,873,225.45 -47,782,867.10 -78%
务所致
递延所得税负 主要系本期公允价
29,417,584.87 19,080,885.36 10,336,699.51 54%
债 值变动所致
主要系本期金融资
其他综合收益 -66,568,607.26 -113,863,067.41 47,294,460.15 -42% 产公允价值变动所
致
主要系本期融资规
财务费用 647,275,258.96 766,598,108.18 -119,322,849.22 -16%
模减少所致
投资收益（损
主要系上期处置金
失以“－”号填 -3,726,916.37 -352,681,613.31 348,954,696.94 99%
融资产所致
列）
公允价值变动 -30,579,106.03 6,804,464.56 -37,383,570.59 -549% 主要系本期公允价
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收益（损失以 值变动所致
“－”号填列）
资产减值损失 主要系上期已转让
（损失以“－” -2,769,594.59 -425,543,689.50 422,774,094.91 99% 的中程租赁计提减
号填列） 值准备所致
主要系利润总额变
所得税费用 239,901,645.57 52,021,363.83 187,880,281.74 361%
动给所致
主要系部分控股子
少数股东损益 239,048,110.55 66,196,145.68 172,851,964.87 261%
公司盈利所致
项目区域 持股比例 项目位置 物业形态 当期签约面积 累计签约面积 当期结算面积 累计结算面积
东南 100% 福州/南昌 商住/综合体 327,785.08 3,651,863.24 184,020.36 3,234,694.46
华东 100% 上海/江苏/杭州 商住 94,365.70 958,565.34 27,901.52 880,913.06
西北 100% 兰州 商住/综合体 265,160.20 2,203,509.26 477,530.06 2,052,386.78
合计 687,310.98 6,813,937.84 689,451.94 6,167,994.30
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司债券相关情况
报告期公司债券兑付情况（截至本报告披露日）：
（1）2019年9月5日，公司按期完成“18名城04”2019年度付息工作，付息期间为2018年9月5
日至2019年9月4日。
（2）为提高资金使用效率，节约成本，经公司提议，公司作为发行人提前向债券持有人兑付
“16名城03”本息，全额兑付“16名城03”剩余的19.9亿元本金，并支付自2018年9月9日至2019
年8月15日期间的利息。兑付完成后“16名城03”已在上交所固定收益平台摘牌。（详见公司公告
2019-073及上交所固定收益平台回售相关公告）
（3）2019年8月29日，公司按期完成“16名城G1”的回售资金及利息资金的发放工作，全额
兑付存续债券12亿元本金，并支付了2018年8月28日至2019年8月29日期间的利息。鉴于“16名城
G1”存续债券本金已全部回售，因此“16名城G1”于2019年9月12日提前摘牌。（详见公司公告
2019-080）
报告期内公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响：
（1）截至本报告期末，公司存续公司债券共3只（对合格投资者公开发行公司债券1只，非公
开发行公司债券2只），公司债券余额为20亿元。
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（2）本报告期内公司房地产销售回款情况良好，公司偿债能力良好。
（3）截至本报告期末，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币25.1797
亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.72%；公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元，占
公司最近一期经审计净资产的2.25%。
（4）截至本报告期末，公司资产负债率为69.20%，扣除预收帐款后资产负债率为45.00%。截
至本报告期末，公司2019年度累计新增借款（合并口径）为-48.80亿元，占2018年末经审计净资
产（合并口径）的比例为-36.83%。
除上述事项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。
3.2.2 关于公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司对外转让原全资子公司中程租赁
有限公司100%的股权事项
本次股权转让款总计人民币 25 亿元，截至本报告披露日，两受让方已向深圳名城金控（集团）
有限公司支付总计人民币 21.3 亿元股权转让款， 同时，受让方及担保方向公司做出付款承诺追
加第三方作为付款担保人提供足额保证金担保，且承诺如受让方及担保方未支付股权转让款，公
司有权将保证金抵付受让方应支付的股权转让款。公司将继续敦促受让方尽快完成剩余股权转让
款的支付。
3.2.3 关于对外转让项目公司股权的后续进展
报告期内，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）与西藏凤
年创业投资管理有限公司（以下简称“西藏凤年”）签署《股权转让协议》，名城福建向西藏凤
年转让公司原所持项目公司漳州益源房地产开发有限公司（（以下简称“漳州益源”）51%的股权
及其对漳州益源享有的债权，交易价格协商确定为 36,975 万元，以现金方式支付。（详见公司公
告 2019-093）
截至2019年9月30日，公司按协议约定收到首期转让价款人民币18,490万元，并已按协议约定
办理完毕对漳州益源的工商变更登记手续。根据协议约定，剩余转让价款人民币18,485万元西藏
凤年将在协议签订之日起12个月内向名城福建支付完毕，为保证西藏凤年能够按照协议约定支付
剩余股权转让款，西藏凤年应将其持有的漳州益源51%股权质押予名城福建。截至2019年9月30日，
西藏凤年持有的漳州益源51%股权的质押登记手续已在工商登记部门办理完毕。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海大名城企业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 俞锦
日期 2019 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,525,695,303.44 1,723,776,437.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 116,595,650.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 206,999,424.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,490,000.00 1,219,000.00
应收账款 223,621,948.39 224,094,004.89
应收款项融资
预付款项 418,036,894.30 720,144,030.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 1,820,853,586.53 3,098,191,953.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,830,284,591.70 36,421,884,759.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,356,300.55 143,453,031.84
流动资产合计 40,068,934,275.79 42,539,762,641.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 41,222,380.43
可供出售金融资产 752,333,236.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,110,481,887.04 1,151,370,852.01
其他权益工具投资 520,615,188.16
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,848,400,423.10 1,783,729,133.55
固定资产 654,418,845.18 667,994,618.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,169,966.16 1,751,565.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,901,843.52 17,508,943.80
递延所得税资产 1,047,199,657.76 928,176,153.75
其他非流动资产
非流动资产合计 5,242,410,191.35 5,302,864,504.07
资产总计 45,311,344,467.14 47,842,627,145.52
流动负债：
短期借款 703,050,000.00 773,140,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 737,914,650.99 129,695,123.70
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应付账款 4,148,007,463.99 5,787,932,881.37
预收款项 10,968,277,816.75 7,302,998,363.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,018,341.61 23,445,385.15
应交税费 1,197,595,458.91 1,696,913,420.85
其他应付款 2,775,720,504.87 2,780,408,262.70
其中：应付利息 96,665,599.16 164,101,172.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,430,958,824.00 5,842,022,786.69
其他流动负债
流动负债合计 22,963,543,061.12 24,336,556,223.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,322,480,547.83 6,947,448,926.84
应付债券 2,028,967,412.22 3,225,759,080.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 13,090,358.35 60,873,225.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 29,417,584.87 19,080,885.36
其他非流动负债
非流动负债合计 8,393,955,903.27 10,253,162,118.06
负债合计 31,357,498,964.39 34,589,718,341.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,836,485,917.34 5,836,485,917.34
减：库存股
其他综合收益 -66,568,607.26 -113,863,067.41
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
13 / 30
2019 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 4,049,871,223.74 3,637,396,148.33
归属于母公司所有者权益（或股东权 12,614,324,036.04 12,154,554,500.48
益）合计
少数股东权益 1,339,521,466.71 1,098,354,303.37
所有者权益（或股东权益）合计 13,953,845,502.75 13,252,908,803.85
负债和所有者权益（或股东权益） 45,311,344,467.14 47,842,627,145.52
总计
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,425,214.23 93,901,821.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 17,832.60 19,594.00
其他应收款 8,496,917,080.07 10,579,772,464.91
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,587,360,126.90 10,673,693,880.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,243,665,770.77 10,243,665,770.77
其他权益工具投资
14 / 30
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,164,364.38 8,356,216.12
固定资产 64,768,889.27 67,167,016.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 378,563.50 621,925.75
递延所得税资产 190,387,497.09 167,869,647.44
其他非流动资产
非流动资产合计 10,510,365,085.01 10,490,680,577.07
资产总计 19,097,725,211.91 21,164,374,457.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 935,851.54 9,456,072.03
其他应付款 5,626,907,932.49 4,029,961,875.85
其中：应付利息 94,371,463.74 125,514,677.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 2,491,438,962.69
其他流动负债
流动负债合计 5,778,182,152.81 6,531,195,279.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,028,967,412.22 3,225,759,080.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
15 / 30
2019 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,028,967,412.22 3,225,759,080.41
负债合计 7,807,149,565.03 9,756,954,359.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
未分配利润 138,694,394.14 255,538,844.94
所有者权益（或股东权益）合计 11,290,575,646.88 11,407,420,097.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,097,725,211.91 21,164,374,457.44
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,016,368,393.58 2,262,473,494.21 7,413,410,120.93 7,007,425,339.62
其中：营业收入 3,016,368,393.58 2,262,473,494.21 7,413,410,120.93 7,007,425,339.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,757,550,247.28 1,942,068,922.40 6,441,892,896.56 6,146,521,848.44
其中：营业成本 2,247,394,846.65 1,436,769,405.91 4,964,804,933.55 4,630,292,096.15
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
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2019 年第三季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 145,312,549.82 73,497,368.37 389,694,610.28 312,628,359.89
销售费用 103,434,876.34 66,260,078.75 225,200,986.69 180,014,500.21
管理费用 75,408,649.14 95,234,769.60 211,917,107.08 256,988,784.01
研发费用
财务费用 185,999,325.33 270,307,299.77 650,275,258.96 766,598,108.18
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 223,493.83 -20,903,023.92 2,365,966.48
投资收益（损失以 -4,646,080.31 -345,756,912.61 -3,726,916.37 -352,681,613.31
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 -15,463,870.82 -10,703,305.60 -56,585,673.67 -25,897,575.11
资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收 20,583,266.22 71,454,693.46 -30,579,106.03 6,804,464.56
益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -1,853,990.83 -380,424,977.47 -2,769,594.59 -425,543,689.50
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -938,750.72 -915,305.13
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 272,186,084.49 -355,225,648.73 935,892,268.73 89,482,652.93
损以“－”号填列）
加：营业外收入 8,623,941.61 65,622,877.30 12,647,687.29 91,540,135.49
减：营业外支出 677,736.46 3,645,951.57 7,724,002.62 7,173,556.21
四、利润总额（亏 280,132,289.64 -293,248,723.00 940,815,953.40 173,849,232.21
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 53,120,465.03 -86,665,525.10 239,901,645.57 52,021,363.83
五、净利润（净亏 227,011,824.61 -206,583,197.90 700,914,307.83 121,827,868.38
损以“－”号填
列）
17 / 30
2019 年第三季度报告
（一）按经营持 227,011,824.61 -206,583,197.90 700,914,307.83 121,827,868.38
续性分类
1.持续经营 227,011,824.61 -206,583,197.90 700,914,307.83 121,827,868.38
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权 227,011,824.61 -206,583,197.90 700,914,307.83 121,827,868.38
归属分类
1.归属于母 186,529,598.68 -209,692,299.86 461,866,197.28 55,631,722.70
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 40,482,225.93 3,109,101.96 239,048,110.55 66,196,145.68
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 107,763,219.51 23,975,281.81 47,294,460.15 -97,094,400.38
的税后净额
归属母公司所 107,763,219.51 23,975,281.81 47,294,460.15 -97,094,400.38
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重 107,763,219.51 47,294,460.15
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权 107,763,219.51 47,294,460.15
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分 23,975,281.81 -97,094,400.38
类进损益的其他
综合收益
1.权益法 -20,212,398.48 -21,944,779.60
下可转损益的其
他综合收益
18 / 30
2019 年第三季度报告
2.其他债 44,187,680.29 -75,149,620.78
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 339,286,488.32 -182,607,916.10 752,720,212.18 24,733,468.00
归属于母公司 314,556,832.76 -185,717,018.06 529,424,672.00 -41,462,677.68
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 24,729,655.56 3,109,101.96 223,295,540.18 66,196,145.68
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1866 0.0225
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1866 0.0225
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 70,652,450.61 161,790,655.48
减：营业成本
税金及附加 604,924.50 2,940.00 886,803.24 88,567.40
销售费用
管理费用 15,417,238.66 13,970,170.38 41,107,380.89 44,882,382.24
研发费用
财务费用 76,002,611.92 67,423,532.75 208,904,742.97 259,137,700.42
其中：利息费
用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损 286.83 286.83 286.83
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 7,559.68
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -958,446.03 -958,446.03
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -22,322,923.99 -81,396,643.13 -90,066,430.82 -304,108,363.23
“－”号填列）
加：营业外收入 12.91
减：营业外支出 912.71 179.41 4,967.76 179.41
三、利润总额（亏损总 -22,323,836.70 -81,396,822.54 -90,071,398.58 -304,108,529.73
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -5,580,959.18 -20,359,503.27 -22,517,849.65 -76,027,132.43
四、净利润（净亏损以 -16,742,877.52 -61,037,319.27 -67,553,548.93 -228,081,397.30
20 / 30
2019 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）持续经营净 -16,742,877.52 -61,037,319.27 -67,553,548.93 -228,081,397.30
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
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2019 年第三季度报告
9.其他
六、综合收益总额 -16,742,877.52 -67,553,548.93
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,102,176,232.64 9,975,208,239.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 834,930.80 68,850,370.98
收到其他与经营活动有关的现金 839,006,330.01 2,209,450,352.94
经营活动现金流入小计 11,942,017,493.45 12,253,508,963.71
购买商品、接受劳务支付的现金 4,898,314,514.25 5,534,364,728.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 152,989,315.15 202,016,369.63
支付的各项税费 1,433,283,890.30 1,006,108,143.64
支付其他与经营活动有关的现金 658,299,713.50 888,869,067.90
经营活动现金流出小计 7,142,887,433.20 7,631,358,310.11
22 / 30
2019 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 4,799,130,060.25 4,622,150,653.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 314,117,786.66 1,498,653,517.73
取得投资收益收到的现金 52,777,348.80 8,472,290.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 47,033.26 3,440.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,102,700,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,469,642,168.72 1,507,129,248.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,791,164.72 10,065,729.23
产支付的现金
投资支付的现金 14,276,500.00 995,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,067,664.72 1,005,065,729.23
投资活动产生的现金流量净额 1,429,574,504.00 502,063,518.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 185,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 4,119,050,000.00 7,439,651,886.78
收到其他与筹资活动有关的现金 1,340,000,000.00 6,226,913,250.00
筹资活动现金流入小计 5,459,050,000.00 13,851,565,136.78
偿还债务支付的现金 8,284,886,315.09 11,090,834,439.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738,797,020.45 1,422,360,994.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 854,400,000.00 6,503,693,433.71
筹资活动现金流出小计 9,878,083,335.54 19,016,888,868.16
筹资活动产生的现金流量净额 -4,419,033,335.54 -5,165,323,731.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,324.50 -208,856.71
五、现金及现金等价物净增加额 1,809,720,553.21 -41,318,415.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,695,744,179.57 1,526,148,775.88
六、期末现金及现金等价物余额 3,505,464,732.78 1,484,830,360.31
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,706,327.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,822,969.73 168,973,009.84
经营活动现金流入小计 145,529,296.77 168,973,009.84
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 26,629,573.57 33,533,885.72
支付的各项税费 9,600,661.11 1,644,925.02
支付其他与经营活动有关的现金 20,339,612.17 173,900,866.03
经营活动现金流出小计 56,569,846.85 209,079,676.77
经营活动产生的现金流量净额 88,959,449.92 -40,106,666.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,690,971,245.24
投资活动现金流入小计 1,100.00 16,700,971,245.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,029,311.93 72,080.88
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,659,153,222.09
投资活动现金流出小计 1,029,311.93 14,659,225,302.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,028,211.93 2,041,745,942.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 796,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,347,569,243.00 172,000,000.00
筹资活动现金流入小计 20,347,569,243.00 968,080,000.00
偿还债务支付的现金 3,547,210,068.08 2,276,845,330.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,929,843.80 532,033,953.37
支付其他与筹资活动有关的现金 16,520,772,000.00 195,130,000.00
筹资活动现金流出小计 20,438,911,911.88 3,004,009,283.67
筹资活动产生的现金流量净额 -91,342,668.88 -2,035,929,283.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,176.34 -208,856.80
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2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -3,476,607.23 -34,498,865.13
加：期初现金及现金等价物余额 93,901,821.46 109,719,229.65
六、期末现金及现金等价物余额 90,425,214.23 75,220,364.52
法定代表人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,723,776,437.44 1,723,776,437.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 404,580,192.00 404,580,192.00
以公允价值计量且其变动计 206,999,424.00 -206,999,424.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,219,000.00 1,219,000.00
应收账款 224,094,004.89 224,094,004.89
应收款项融资
预付款项 720,144,030.00 720,144,030.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,098,191,953.82 3,098,191,953.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,421,884,759.46 36,421,884,759.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,453,031.84 143,453,031.84
流动资产合计 42,539,762,641.45 42,737,343,409.45 197,580,768.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 62,252,500.00 62,252,500.00
可供出售金融资产 752,333,236.00 -752,333,236.00
其他债权投资
持有至到期投资
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2019 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 1,151,370,852.01 1,151,370,852.01
其他权益工具投资 492,499,968.00 492,499,968.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,783,729,133.55 1,783,729,133.55
固定资产 667,994,618.99 667,994,618.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,751,565.97 1,751,565.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,508,943.80 17,508,943.80
递延所得税资产 928,176,153.75 928,176,153.75
其他非流动资产
非流动资产合计 5,302,864,504.07 5,105,283,736.07 -197,580,768.00
资产总计 47,842,627,145.52 47,842,627,145.52
流动负债：
短期借款 773,140,000.00 773,140,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,695,123.70 129,695,123.70
应付账款 5,787,932,881.37 5,787,932,881.37
预收款项 7,302,998,363.15 7,302,998,363.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,445,385.15 23,445,385.15
应交税费 1,696,913,420.85 1,696,913,420.85
其他应付款 2,780,408,262.70 2,780,408,262.70
其中：应付利息 164,101,172.11 164,101,172.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,842,022,786.69 5,842,022,786.69
其他流动负债
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 24,336,556,223.61 24,336,556,223.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,947,448,926.84 6,947,448,926.84
应付债券 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 60,873,225.45 60,873,225.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,080,885.36 19,080,885.36
其他非流动负债
非流动负债合计 10,253,162,118.06 10,253,162,118.06
负债合计 34,589,718,341.67 34,589,718,341.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,836,485,917.34 5,836,485,917.34
减：库存股
其他综合收益 -113,863,067.41 -99,074,446.29 14,788,621.12
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 3,637,396,148.33 3,622,607,527.21 -14,788,621.12
归属于母公司所有者权益（或 12,154,554,500.48 12,154,554,500.48
股东权益）合计
少数股东权益 1,098,354,303.37 1,098,354,303.37
所有者权益（或股东权益） 13,252,908,803.85 13,252,908,803.85
合计
负债和所有者权益（或股 47,842,627,145.52 47,842,627,145.52
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 93,901,821.46 93,901,821.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 19,594.00 19,594.00
其他应收款 10,579,772,464.91 10,579,772,464.91
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,673,693,880.37 10,673,693,880.37
非流动资产：
债权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,243,665,770.77 10,243,665,770.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,356,216.12 8,356,216.12
固定资产 67,167,016.99 67,167,016.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 621,925.75 621,925.75
递延所得税资产 167,869,647.44 167,869,647.44
其他非流动资产
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 10,490,680,577.07 10,490,680,577.07
资产总计 21,164,374,457.44 21,164,374,457.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 9,456,072.03 9,456,072.03
其他应付款 4,029,961,875.85 4,029,961,875.85
其中：应付利息 125,514,677.27 125,514,677.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,491,438,962.69 2,491,438,962.69
其他流动负债
流动负债合计 6,531,195,279.35 6,531,195,279.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41
负债合计 9,756,954,359.76 9,756,954,359.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
29 / 30
2019 年第三季度报告
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
未分配利润 255,538,844.94 255,538,844.94
所有者权益（或股东权益）合 11,407,420,097.68 11,407,420,097.68
计
负债和所有者权益（或股东权 21,164,374,457.44 21,164,374,457.44
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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