上海华源股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 90
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 董事杨晓杰，因事未能出席公司四届十次董事会。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人董事长董云雄、主管会计工作负责人财务总监肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理朱海萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海华源股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华源股份
公司英文名称：Shanghai Worldbest Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SWB
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST华源
公司A股代码：600094
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：*ST华源B
公司B股代码：900940
3、 公司注册地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
公司办公地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：www.worldbest.sh.cn
公司电子信箱：shhygf@worldbest.sh.cn
4、 公司法定代表人：董云雄
5、 公司董事会秘书：薛玉宝
电话：021-58799888
传真：021-58825887
E-mail：xyb@worldbest.sh.cn
联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
公司证券事务代表：迟志强
电话：021-58799888
传真：021-58825887
E-mail：chi@worldbest.sh.cn
联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港文汇报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司总经理办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,243,791,264.29 2,393,318,814.92 -48.03
所有者权益（或股东权益） -1,577,570,592.76 -1,278,218,299.58 -23.42
每股净资产(元) -2.51 -2.03 -23.65
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -108,977,309.95 -204,520,109.51 46.72
利润总额 -191,447,821.26 -452,339,612.51 57.68
净利润 -175,582,120.88 -446,323,321.91 60.66
扣除非经常性损益后的净利润 -93,111,609.57 -295,456,726.46 68.49
基本每股收益(元) -0.28 -0.71 60.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15 -0.47 68.09
(元)
稀释每股收益(元) -0.28 -0.71 60.56
经营活动产生的现金流量净额 -7,148,248.76 -30,127,881.33 76.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.05 80
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 331,246.15
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 696,000.04
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -83,497,757.50
合计 -82,470,511.31
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 69,692户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 报告期 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
质 (%) 内增减 份数量
中国华源集团有限公司 国有法 24.61 154,932,000 123,459,744 冻结154,932,000
人
战毓春 境内自 1.90 11,960,000 未知
然人
金林珍 境内自 0.63 3,995,048
然人
杨莉珊 境内自 0.39 2,430,836 未知
然人
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG 境内非 0.35 2,212,420 未知
)LIMITED 国有法
人
上海鸿熙投资咨询有限公司 境内非 0.32 2,000,000 未知
国有法
人
丁新东 境内自 0.24 1,500,000 未知
然人
SCBHKA/CCREDITSUISSE 境外法 0.24 1,480,762 未知
人
苏根发 境内自 0.23 1,470,000 未知
然人
汪启东 境内自 0.23 1,448,000 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
战毓春 11,960,000 境内上市外资股
金林珍 3,995,048 人民币普通股
杨莉珊 2,430,836 境外上市外资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,212,420 境内上市外资股
上海鸿熙投资咨询有限公司 2,000,000 人民币普通股
丁新东 1,500,000 人民币普通股
SCBHKA/CCREDITSUISSE 1,480,762 境内上市外资股
苏根发 1,470,000 人民币普通股
汪启东 1,448,000 人民币普通股
高潮 1,402,700 境内上市外资股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 中国华源集团有限公司 123,459,744 2009年3月19日 62,944,512
2010年3月19日 60,489,676
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，因工作原因，张杰、何志奇不再担任公司董事职务，2008年第二次临时股东大会选举于水村、杨晓杰为公司董事。 报告期内，因工作原因，王红新不再担任公司独立董事职务，2007年年度股东大会选举梅均为公司独立董事。 报告期内，因工作原因，刘树甫不再担任公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期，全公司能维持生产的企业仅此四家，即无锡织染、墨西哥纺织、扬州华源及华源磁业，但其生产经营也已受到了严重干扰和影响。由银行债权人和其他债权人与公司债务纠纷引发的诉讼、查封等事件仍然时有发生，并且公司的资产开始陆续被有关法院依法强制执行拍卖，公司整体经营状况继续恶化。为此，公司积极配合控股股东对公司重组工作的安排，加快处置现有资产，为公司的重组创造有利条件。报告期公司合并范围实现营业收入2.2亿元，同比下降69.01%，净利润-1.9亿元，同比减亏57.74%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
化纤 23,138,959.08 23,230,412.59 -0.40 -85.16 -85.23 增加0.48个百分点
织造 162,535,610.10 170,288,676.10 -4.77 -52.69 -40.60 减少21.32个百分
点
贸易 31,174,203.14 30,206,801.23 3.10 -77.84 -77.73 减少0.47个百分点
制衣 4,905.99 8,590.98 -75.11 -99.93 -99.90 减少48.23个百分
点
其他 3,177,573.26 3,100,420.28 2.43 -77.42 -73.11 减少15.66个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,137.36万元。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因为公司的整体重组尚在进行之中,截至报告日止，公司已临近全面停产，预计公司年初至下一报告期的累计净利润仍为亏损。
(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司董事会就会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化进展情况作以下说明： 1、常州华源蕾迪斯有限公司的破产清算工作至今仍没有结束，报告期，公司已开始履行担保所承担连带责任的义务，相关债权银行向法院申请执行拍卖公司所持有的安徽华源化纤和安徽飞达的全部股权以及公司常州分公司的资产，代偿常州华源蕾迪斯的银行债务。公司上年度根据《企业会计准则》和公司会计政策所预计的资产减值和或有负债，将依据华源蕾迪斯的清算结果据实调整。 2、公司在2006年度报告中，对长期股权投资“华源投资发展”追溯调整2005年损失28,452万元，因没有2005年7月增资完成日该公司经审计的财务报表，而无法正确判断上述巨额亏损该如何划分。上年末，公司根据其净资产账面状况，对该股权已按照权益法核算减至为零。截至本报告期末，该公司净资产为-23085万元。公司将通过重组工作，继续与大股东沟通，妥善解决上述问题。 3、安徽华皖碳纤维（集团）有限公司是当地改制过来的大型老纺织企业，历史遗留问题较多，又由于经营管理不善，不能偿还到期债务合计4.5亿余元，经债权人蚌埠珠绒股份有限公司申请，安徽省蚌埠市中级人民法院于2008年6月16日受理并宣告安徽碳纤维破产，并于6月30日正式公告，应由指定破产管理人接管和处理安徽碳纤维事务。公司对其已没有控制权。 贸易企业曼高涅公司，在公司债务危机中被查封银行账户，使得贸易业务无法开展而被迫停业至今，由此造成了一些出口业务记录断缺而难以挽回。公司已调整了该公司的主要管理人员，并针对管理上的存在问题加以纠正。 4、公司在常州的两家分公司，银行账户因借款纠纷均被司法查封，曾经为了不影响职工生活费的发放，借用了其他企业的账户。现在分公司的员工安置工作已经全部结束，其后已不复发生大额资金通过其他企业流转的情况。但由于分公司尚有大量资产及善后事项待处置，公司聘用了个别留守人员，期间所发生的少量管理费用，为了当地支付上的便捷，借用其他企业账户。 5、公司2007年新合并企业华源（墨西哥）公司和华源（加拿大）公司，至今仍没有完成在当地的股东变更登记手续。因为该两公司也已纳入公司整体重组计划，公司对墨西哥公司的股权正在处置之中，报告期，公司已聘请信永中和会计师事务所和中和资产评估有限公司完成了对其的审计、评估等工作，目前已在上海联合产权交易所挂牌予以转让。因此有关股东变更登记的法律手续俟最终股东定局之后一并办理。 6、为了稳妥解决好公司持续经营的问题，一直以来，大股东与公司已经及正在积极采取措施，包括转让和退出严重亏损企业，妥善安置员工、清理关闭分支机构，制订方案推进债务重组和资产重组工作等等，为公司下一步加大重组力度创下有利条件。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、本公司异地分支机构无锡织染分公司于2007年1月15日与交行无锡支行签订借款合同，贷款990万元，期限自2007年1月15日至2007年4月16日，银行实际发放贷款985万元。后因无锡织染分公司于贷款到期日未能归还本金，被无锡交行诉诸法庭，无锡市滨湖区人民法院于6月5日受理。后因无锡织染分公司提出异义，此案移至无锡市中级人民法院审理。2007年9月27日，无锡市中级人民法院经审理并作民事调解，要求无锡织染分公司于2007年11月27日前归还借款本金985万元并利息以及支付律师代理费18万元，并由华源股份公司和常州华源蕾迪斯破产管理人对上述还款义务承担连带责任。由于无锡织染分公司到期无能力还款，2008年1月10日，无锡中院发出（2008）锡执字第23号《民事裁定书》和《执行令》，裁定无锡织染分公司、华源股份公司，常州华源蕾迪斯破产管理人应于裁定书送达后三日内根据生效法律文书确定的债务，按被执行人财产申报表的要求向法院申报财产。目前本案无进展。 2、常州机械进出口公司在2006年9月22日，为常州合成材料分公司500万元借款作担保，与常州市区农村信用合作联社签订连带责任担保合同，担保日期为2006年9月22日至2007年3月1日。本公司为同项贷款提供了反担保。后因常州合成分公司未能履行还款，常州机械进出口公司在2007年6月7日承担连带责任代偿还贷500万元，同时拥有追偿权利，其遂于2007年6月25日状告本公司，同年7月4日常州市中级人民法院受理了本案。2008年6月2日常州市中级人民法院（2007）常民二初字第161号作出一审判决，判令常州合成材料分公司于判决生效之日起10日内向原告偿还代偿款500万元及利息（利息按银行同期贷款基准利率自2007年6月8日计算至判决确定履行之日止），本公司对上述还款义务承担连带清偿责任，案件受理费46800元由分公司负担。2008年8月20日达成执行协议，将常州合成分公司拍卖机器设备的部分所得归还贷款95万元 。 3、中国工商银行股份有限公司蚌埠分行因与安徽华皖碳纤维有限公司发生借款合同纠纷，于2007年6月21日向蚌埠市中级人民法院提出财产保全申请，要求依法冻结华皖碳纤维银行存款1714.78万元或冻结查封其价值相当的财产。2007年7月11日蚌埠市中级人民法院发出（2007）蚌民二初字第32号民事裁定书及（2007）蚌民二初字第39号公告，查封了华皖碳纤维公司合计14.22万平方米的土地使用权、0.88万平方米厂房及0.50万平方米办公用房。目前本案仍在审理中。 4、2007年4月19日，安徽华皖碳纤维（集团）有限公司与交通银行蚌埠分行签订借款合同，借款金额为1770万元，华皖公司以自有的房产蚌埠市朝阳路70号2栋、3栋房产和朝阳路70号土地使用权为该合同项下的债务1200万元设定抵押，并办理了抵押登记手续，同时蚌埠珠绒公司、上海华源股份为上述借款的本金及利息、罚息、违约金、赔偿金和实现债权的费用提供连带责任保证，并签订保证合同，由于华皖公司逾期未支付利息，交行向法院起诉，蚌埠中级人民法院2008年3月14日判决华皖公司于判决生效日起十日内归还交行本金1770万元及利息，华皖碳纤维公司欠款在抵押物的价款不足清偿时，珠绒公司和华源公司对剩余部分承担连带责任。目前本案尚未执行。 5、安徽华源化纤公司于2005年8月及2006年8月向徽商银行合肥分行合计借款1000万元，以其位于龙岗工业区的厂房和仓库设定抵押，同时华源股份与徽商银行合肥长江东路支行签订保证合同，对上述借款承担连带责任担保，借款到期后，仅归还70.86万元，未能依约履行全部还款义务，徽商银行便向法院起诉。2007年12月17日合肥中级人民法院开庭作出判决：化纤公司于判决生效之日起十日内偿还徽商银行本金9,291,422.02元、利息251,308.89元，同时徽商银行对抵押的房产享有优先受偿权，对于房产不足清偿部分由华源股份承担连带责任。被告安徽华源化纤以原告曾书面承诺贷新还旧事实而不服判决，于2008年1月22日向省高院提起上诉，目前本案仍在审理中。 6、南通华通化纤有限公司向中国银行股份公司南通分行抵押贷款合计3900万元，本公司同时为该贷款提供连带责任担保。2008年1月28日中行南通分行以借款合同纠纷为由诉诸法院，并在2008年1月30日向法院申请诉前财产保全，南通市中级人民法院于当日裁定冻结华通公司和本公司银行存款3999万元，或查封、扣押其相应价值的其他财产。法院审理期间，华通公司向中行南通分行还款2,042,499.95元。2008年6月6日法院下达（2008）通中民初字第0041号判决书，判决华通公司偿还中行南通分行本金36,957,500.05元、至2008年1月28日的利息419,392.42元，合计37,376,892.47元，之后的利息以37,376,892.47元按人民银行公布的基准利率上浮20%后再上浮40%算至判决确定的给付之日；如华通公司不履行上述义务，中行南通分行有权对华通公司用于抵押的财产以折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；华源股份公司对华通公司的上述债务在中行南通分行对抵押物行使优先受偿权后仍不能完全受偿的部分承担连带清偿责任。案件受理、财产保全等费用计249,391元由华通公司负担。2008年6月25日华通公司因对判决书中的利息计算有异义向法院提交了上诉状。目前本案仍在审理之中。 7、2007年2月、3月、4月，上海华源股份有限公司常州化纤公司与交行常州分行签订借款合同，借款总额为1900万，公司为此借款担保，由于企业经营恶化，且已有两笔贷款到期，交行于2007年9月10日向常化纤及华源股份发出债务提前到期通知书，并向江苏常州中级人民法院起诉。2008年1月21日常州法院开庭审理并作判决：化纤公司应于判决生效之日起10日内向常州分行归还借款1900万，同时偿付利息1,136,284.88元（暂定至2008年1月21日），华源股份公司承担连带责任。截止报告日公司尚未执行。 8、上海华源股份有限公司常州化纤公司于2005年4月、6月、8月向江苏银行常州分行共贷款5500万元，借款均以座落在常州市钟楼开发区北港工业园内的国有土地使用权进行抵押，因借款到期未还被诉诸法院。2007年10月27日江苏高级人民法院开庭审理作出判决：自判决生效日起十日内向江苏银行常州分行支付本金54,997,842.02元及利息，同时，江苏银行常州分行对于常化纤抵押的位于常州市钟楼开发区北港工业内的（常国（2004）0016523号、面积270644.3平方米）国有土地使用权在债权数额内享有优先受偿权。2008年7月22日，江苏高院应江苏银行申请下达（2007）苏执字第0034号民事裁定书，裁定将本公司常州化纤公司名下的上述国有土地使用权，因保全在先的另案执行申请人中行常州分行委托江苏华泰拍卖公司竞拍两次流拍，现以6560万元人民币抵偿给江苏银行常州分行。本案审理、执行终结。 9、上海华源股份有限公司常州化纤公司于2005年1月18日至5月26日间，与建行常州分行签订五份借款合同，共计借款4000万元，借款期限皆为一年，并均由本公司提供连带责任担保。2006年1月13日建行常州分行以本公司涉及重大诉讼纠纷为由，诉求常州市中级人民法院将尚未到期的4000万元借款立即予以提前清偿。经常州市中级人民法院调解，于2008年5月6日，双方分别以（2006）常民二初字第40号、41号民事调解书达成应由本公司还款付息协议。因本公司未能履行调解书的还款义务，2008年6月16日，常州中院就上述标的为1400万元的第41号民事调解书发出执行通知，拍卖本公司所持有的扬州华源股份有限公司98%股权。2008年7月8日进行了拍卖并拍得302万元人民币。另外，常州中院于2008年7月31日下达（2008）常执字第209-3号民事裁定书，裁定冻结本公司投资至南通华通化纤有限公司的318万美元股权。 10、上海华源股份有限公司常州化纤公司于2005年4月15日至2005年8月1日期间与工行常州分行营业部签订五份流动资金借款合同，借款总额2800万元，由本公司提供连带责任担保。2006年1月13日工行常州分行营业部为提前收贷诉讼法庭，常州市中级人民法院2006年1月14日受理后接江苏高院紧急通知，暂缓了本案的审理。至2008年4月10日继续开庭审理并作出（2006）常民二初字第35号民事判决书，判令常州化纤公司于判决书生效之日起十日内向工行常州分行营业部归还本金2800万元及偿付利息（按合同约定利率计算，自2005年12月21日计算至本金付清日止）；如化纤公司不履行义务时，工行常州分行营业部有权以抵押物折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；抵押物折价或拍卖、变卖所得价款仍不能清偿的部分，由华源股份公司承担连带清偿责任。案件受理费、保全费合计300,530元由本公司和常州化纤公司共同负担。2008年5月8日常州中院发出执行通知书，执行过程中，常州中院委托常州中南汇嘉资产评估有限公司对常州化纤公司的部分资产（生产线设备及存货）进行评估，评估价值2212.89万元，又委托常州市武进拍卖有限公司、常州恒泰拍卖有限责任公司在7月25日对该部分资产进行拍卖。2008年8月6日，常州中院作出（2008）常执字218-4号至218-11号裁定书，裁定上述资产归常州市新北区加保民用废品收购站、扬州市广陵区春义闲置设备经营部等10家单位以最高价拍得，拍得价款总计2352万元。 11、上海华源股份有限公司常州化纤公司分别于2005年9月2日、9月16日、9月29日、10月13日，与农行常州城区支行签订借款合同，借款金额500万元、1800万元、1500万元、1600万元，借款到期日为2006年8月20日、2006年3月10日、2006年9月27日、2006年5月10日，由本公司提供连带责任担保。2006年1月12日，农行常州城区支行以本公司陷于重大诉讼之中为由，诉求常州市中级人民法院提前收回贷款及利息。常州市中级人民法院于2008年4月10日进行终结审理并作出判决，判决常州化纤公司于判决生效之日起十日内向常州城区农行归还借款5400万元并偿付利息（其中3600万元借款的利息自2006年1月21日起按合同约定的年利率6.417%上浮50%计算、1800万元的借款自2006年1月21日起合同约定的年利率6.003%计算至借款还清之日止），华源股份公司对常州化纤公司上述债务承担连带责任，案件受理、财产保全等费用合计565140元由常州化纤公司负担。2008年5月20日，常州市人民法院发出（2008）常执字第210、217号民事裁定书，冻结本公司享有的扬州华源有限公司98%股权、扬州华源彩虹针织有限公司91.18%股权、南通华通化纤有限公司318万美元的投资权益。 12、上海华源股份有限公司常州合成材料分公司于2006年9月8日与常州市区农村信用合作联社五星信用社签订借款合同，借款金额400万元，借款到期日为2007年3月7日，由本公司提供连带责任担保。因常州合成材料分公司未能到期还本付息，五星信用社于2008年3月11日向常州市中级人民法院提起诉讼。法院经审理于2008年5月22日作出（2008）常民二初字第97号民事判决书，判决常州合成材料分公司于判决生效之日起十日内归还原告借款本金400万元并偿付利息、逾期息651000元，华源股份公司对归还上述借款本息负连带责任，案件受理 、财产保全等费用计49008元由常州公司负担。2008年8月20日达成执行协议，将常州合成分公司拍卖机器设备的部分所得先归还贷款75万元。 13、本公司前为上海华源安徽锦辉制药有限公司（原名安徽华源生物药业有限公司）向建行阜阳市分行借款3550万元提供连带责任担保，至今因安徽锦辉制药公司已逾期借款3450万元，被建行阜阳分行于2008年2月18日告上法庭。安徽省高级人民法院经审理于2008年4月15日判决，安徽锦辉制药公司于判决生效之日起三十日内偿还原告借款本金3450万元及利息733889.04元（利息计算至2007年12月31日，之后按约定计算至实际清偿日止）。原告有权在上述债务范围内以《抵押物登记证》项下的抵押资产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。本公司对上述债务承担连带责任。该安件受理、财产保全等费用计224469.45元由安徽锦辉制药公司负担。 14、原告经纬纺织机械股份有限公司于2002年至2004年间，向本公司泰国纺织项目提供纺织设备，本公司欠付该公司设备款计601.85万元至今未清。原告于2008年7月4日起诉至上海市浦东新区人民法院，并诉请财产保全。上海市浦东新区人民法院于2008年7月9日以（2008）浦民二（商）初字第2949号民事裁定书，裁定冻结本公司银行存款7072275元或查封、扣押相应价值财产。浦东新区法院于2008年7月11日执行并出具财产保全情况告知书，本公司实际被查封的财产为本公司在华源集团地毯有限公司的25%股权（1000万元），冻结期限自2008年7月11日起至2010年7月10日止。 15、因贷款合同纠纷，常州华源蕾迪斯有限公司和提供连带责任担保的本公司，自2006年1月16日起，遭到常州商业银行（现改名为江苏银行常州分行）、常州中行、常州工行等多家债权银行的起诉，后因本公司正在进行重组，相关法院裁定审理中止。2007年3月16日，常州蕾迪斯经常州市中级人民法院（2007）常民破字第4-1号民事裁定书依法裁定破产还债，法院指定管理人负责清偿工作，至今清偿工作仍未结束。本公司于2007年度对此银行贷款担保余额47204万元按70%预计或有负债34128万元。由于常州蕾迪斯的清偿能力有限，上述债权银行转向本公司主张债权，2007年12月起，开始向法院申请对本公司被查封冻结的资产进行处置。其中，（1）中行常州分行向江苏高院申请执行拍卖本公司所持有的安徽华源化纤有限公司71.36%股权和安徽飞达合成纤维有限公司58.06%股权，经2008年6月6日拍卖获款800万元，其中750万元代偿常州蕾迪斯的中行常州分行贷款，50万元归还常州中行先期垫付的委托审计、评估费用。（2）2008年6月13日，常州中院应申请执行人江苏银行常州分行要求，下达（2006）常执字第235、239号民事裁定书，裁定拍卖本公司（常州化纤公司名下）所有的位于常州市钟楼开发区北港工业园区的（常国（2004）0016523号、面积270644.3平方米）土地上的建筑物、构筑物。2008年8月8日，常州中院裁定：应江苏银行常州分行申请，以第二次拍卖保留价3898万元的上述资产作价3898万元代偿常州蕾迪斯的江苏银行常州分行贷款。（3）2008年6月16日，江苏高院应申请执行人中行常州分行要求，下达（2006）苏执字第0009-6号民事裁定书，裁定对本公司常州化纤公司名下的位于常州市钟楼开发区北港工业园区的国有土地使用权[常国（2004）0016523号、面积270644.3平方米]、位于常州市大仓路65号的房产（不包含其相应分摊的土地使用权）[面积50287.95平方米]予以拍卖。2008年7月22日，江苏高院下达（2006）苏执字第009-8号民事裁定书：根据申请执行人中行常州分行要求，法院依法委托江苏华泰拍卖公司、江苏衡天拍卖公司联合拍卖常州化纤公司名下位于常州市大仓路65号的房产，2008年7月10日，常州五星置业发展有限公司、常州市中房房地产有限公司以2662万元竞得上述房产。拍卖所得作为本公司代偿常州蕾迪斯的中行常州分行贷款。 16、因本公司无力偿还扬州华源有限公司的债务，扬州华源于2007年末向江苏省扬州市维扬区人民法院申请支付令。维扬区法院作出（2007）扬维民督字第3、4号支付令和（2008）扬维民督字第1号支付令无果，又应扬州华源申请立案执行。执行中，维扬区法院对本公司持有的英威达纤维有限公司10%股权依法予以冻结，并委托上海上会资产评估有限公司对该股权进行了评估。2008年4月27日本公司与英威达纤维（上海）有限公司、CH HONG KONG HOLDINGS II LIMITED、ISH-TORAY PTE LTD（ISH-东丽私人有限公司）签订了股权变卖转让合同，公司将该股权以人民币65,438,050.49元的价格卖给英威达纤维（上海）有限公司，英威达纤维有限公司的外方股东同意放弃优先购买权，并向法院提交了书面承诺。维扬区法院于2008年5月7日下达（2007）扬维执字第107-5号民事裁定书，依法裁定公司持有的英威达纤维有限公司10%股权以人民币65,438,050.49元的价格变卖归买受人英威达纤维 （上海）有限公司持有。本案执行完毕。 17、上海华源股份有限公司常州合成材料分公司于2005年4月15日、9月21日及11月18日与常州市商业银行（现更名为江苏银行常州分行）签订三份借款合同，合计借款金额2500万元，公司为该借款提供了担保。后因银行提前收贷未果（只收回6.94万元），银行于2006年1月向江苏省常州市中级人民法院起诉，常州中院经审理于2006年2月27日主持调解，由常州合成在2006年4月前归还贷款及利息并承担案件受理费，公司对此承担连带责任。因公司及分公司无能力履行调解书确定的义务，常州中院应江苏银行申请，于2006年8月3日立案执行，在执行过程中，法院查明公司及分公司无可供执行的财产，常州中院于2008年5月16日依法裁定民事调解书终结执行。至2008年8月20日，江苏银行与常州市区农村信用合作联社五星信用社、常州机械设备进出口有限公司、常州市钟楼区五星街道谭墅村民委员会等其他债权人，就常州合成分公司机器设备拍卖得款1130万元的分配问题达成执行协议，江苏银行从中分得813.09万元，其中归还贷款760.09万元，余53万元为退还前期支付的费用。
(二)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2008年5月7日，本公司向英威达纤维（上海）有限公司转让公司持有的英威达纤维有限公司10%股权，该资产的帐面价值为3,802.81万元，评估价值为6,023.40万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为649.19万元，实际出售金额为6,543.51万元，产生损益2,741.00万元，本次出售价格的确定依据是扬州市维扬区人民法院委托的上海上会资产评估有限公司对该股权进行评估得出的评估值。对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。2008年4月27日公司与英威达纤维（上海）有限公司、CH HONG KONG HOLDINGS II LIMITED、ISH-TORAY PTE LTD（ISH-东丽私人有限公司）签订股权变卖转让合同，英威达纤维有限公司的外方股东同意放弃优先购买权。2008年5月7日维扬区法院根据公司及受让人英威达纤维（上海）有限公司的申请，依法裁定公司持有的英威达纤维有限公司10%股权以人民币65,438,050.49元的价格变卖归买受人英威达纤维 （上海）有限公司持有。交易完成。
2)及3)、2008年6月16日，本公司向滨洲东方化纤有限公司转让公司持有的安徽华源化纤有限公司71.36%股权和安徽飞达合成纤维有限公司58.06%股权，该资产的帐面价值分别为2,334.11万元、685.73万元，年初起至出售日分别为上市公司贡献的净利润为-2,401.33万元、-157.25万元，实际出售金额为150.00万元、650万元，产生损益合计-2,219.84万元，本次出售价格的确定依据是拍卖成交价。该事项已于2008年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上。资产出售使公司的地毯及地毯丝业务全部终止，对管理层稳定性无重大影响。交易是由江苏高院依法委托江苏华泰、江苏天衡拍卖公司联合拍卖进行的，2008年6月6日滨州东方化纤有限公司以人民币计800万元竞得，6月16日江苏高院依法裁定，上述股权归买受人滨州东方化纤有限公司所有。交易完成。
4)、2008年6月6日，本公司向滨洲东方化纤有限公司转让公司拥有对安徽华源化纤有限公司和天津华源地毯有限公司的债权，该资产的帐面价值合计为4,801.02万元，实际出售金额为1.00万元，产生损益-4,800.02万元，债权的出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。买受人承诺将努力解除公司为安徽化纤、安徽飞达所承担的6,321.49万元银行担保责任，此将减少公司未来的或有风险。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价格 关联交易对公
内容 定价原则 格 的比例(%) 结算方式 司利润的影响
UNISUN 采购棉花 市场价 14,071 9,214,506.11 25.00 现金 14,070 无重大影响
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1)、本公司向母公司的全资子公司UNISUN采购棉花
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价格 关联交易对公
内容 定价原则 格 的比例(%) 结算方式 司利润的影响
UNISUN 销售棉纱 市场价 23,815 71,373,552.79 73.94 现金 23,815 无重大影响
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1)、本公司向母公司的全资子公司UNISUN销售棉纱
Unisun公司是股东中国华源集团在美国本土设立的贸易公司。公司境外子公司墨西哥纺织公司，为了拓展市场和扩大销售，每年都将自己的产品通过对Unisun公司的销售进入美国及其他地区市场。
墨西哥纺织公司根据市场对纺织品需求的行情，自主组织生产和安排销售。交易是在双方自愿的基础上按照市场公允价格进行的，因此对上市公司的独立性无重大影响。
墨西哥纺织公司为解决并保持其产品出口至墨西哥以外地区的销售渠道，而自身又没有也不可能设立这样的销售机构，因此将在较大程度上继续依赖Unisun贸易公司。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国华源集团有限 母公司 63.10 124.96
公司
华源凯马股份有限 母公司的控股子公 203.85
公司 司
上海天诚企业发展 其他 10,505.40 10,505.40
有限公司
常州华源蕾迪斯有 控股子公司 2,487.30
限公司
扬州华源彩虹针织 控股子公司 185.00 2,197.56
有限公司
上海华源伊湾经济 控股子公司 1,855.78 540.08
发展有限公司
上海华源格林威实 控股子公司 68.10 2,340.97
业有限责任公司
浙江华源工贸有限 控股子公司 849.98 70.00
公司
上海华源光纤通讯 控股子公司 18.52 7,002.11 30.00
有限公司
上海华源磁业有限 控股子公司的控股 1,817.18
公司 子公司
无锡源缘园房地产 联营公司 500.00
发展有限公司
扬州布厂 其他 843.05 576.61
合计 10,708.92 17,621.06 14,330.01 124.96
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：
公司对控股子公司的债权是公司与子公司间的资金往来累年积淀余额。 公司对母公司的债务是2006年以来在双方债权债务转移中形成的。
(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
上海华源安徽锦辉制药 2005年9月6日 202.00 连带责任担保 2005年9月6日~2006年9月 否 是
有限公司（原名安徽华 6日
源生物药业有限公司，
下同）
上海华源安徽锦辉制药 2005年9月24日 367.00 连带责任担保 2005年9月24日~2006年9 否 是
有限公司 月24日
上海华源安徽锦辉制药 2005年10月24日 200.00 连带责任担保 2005年10月24日~2006年1 否 是
有限公司 0月24日
上海华源安徽锦辉制药 2005年11月26日 492.00 连带责任担保 2005年11月26日~2006年1 否 是
有限公司 1月26日
上海华源安徽锦辉制药 2005年12月27日 200.00 连带责任担保 2005年12月27日~2006年1 否 是
有限公司 2月27日
上海华源安徽锦辉制药 2006年9月8日 400.00 连带责任担保 2006年9月8日~2007年3月 否 是
有限公司 8日
上海华源安徽锦辉制药 2006年10月27日 300.00 连带责任担保 2006年10月27日~2007年4 否 是
有限公司 月27日
上海华源安徽锦辉制药 2006年7月17日 250.00 连带责任担保 2006年7月17日~2007年7 否 是
有限公司 月17日
上海华源安徽锦辉制药 2006年7月27日 300.00 连带责任担保 2006年7月27日~2007年7 否 是
有限公司 月27日
上海华源安徽锦辉制药 2005年6月22日 900.00 连带责任担保 2005年6月22日~2006年6 否 是
有限公司 月21日
上海华源安徽锦辉制药 2005年9月29日 500.00 连带责任担保 2005年9月29日~2006年9 否 是
有限公司 月28日
上海华源安徽锦辉制药 2005年10月31日 450.00 连带责任担保 2005年10月31日~2006年1 否 是
有限公司 0月30日
上海华源安徽锦辉制药 2005年11月3日 400.00 连带责任担保 2005年11月3日~2006年11 否 是
有限公司 月2日
上海华源安徽锦辉制药 2005年11月7日 1,200.00 连带责任担保 2005年11月7日~2006年11 否 是
有限公司 月6日
安徽飞达合成纤维有限 2007年4月30日 450.00 连带责任担保 2007年4月30日~2008年4 否 否
公司 月30日
安徽飞达合成纤维有限 2007年6月15日 250.00 连带责任担保 2007年6月15日~2008年6 否 否
公司 月15日
安徽华源化纤有限公司 2006年12月28日 500.00 连带责任担保 2006年12月28日~2007年1 否 否
1月28日
安徽华源化纤有限公司 2006年12月29日 500.00 连带责任担保 2006年12月29日~2007年1 否 否
0月29日
安徽华源化纤有限公司 2006年12月30日 500.00 连带责任担保 2006年12月30日~2007年9 否 否
月30日
安徽华源化纤有限公司 2006年12月26日 500.00 连带责任担保 2006年12月26日~2007年1 否 否
2月26日
安徽华源化纤有限公司 2007年1月19日 500.00 连带责任担保 2007年1月19日~2008年1 否 否
月19日
安徽华源化纤有限公司 2005年8月30日 352.35 连带责任担保 2005年8月30日~2006年8 否 否
月25日
安徽华源化纤有限公司 2005年12月7日 575.00 连带责任担保 2005年12月7日~2006年12 否 否
月4日
安徽华源化纤有限公司 2006年7月4日 500.00 连带责任担保 2006年7月4日~2007年7月 否 否
3日
安徽华源化纤有限公司 2006年4月18日 300.00 连带责任担保 2006年4月18日~2007年4 否 否
月11日
安徽华源化纤有限公司 2006年9月5日 600.00 连带责任担保 2006年9月5日~2007年9月 否 否
5日
安徽华源化纤有限公司 2006年9月7日 329.14 连带责任担保 2006年9月7日~2007年7月 否 否
6日
安徽华源化纤有限公司 2005年3月21日 465.00 连带责任担保 2005年3月21日~2006年3 否 否
月21日
上海钱璟国际货运有限 2001年5月14日 500.00 连带责任担保 2001年5月14日~2005年5 否 否
公司 月10日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 12,982.49
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 75,556.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 88,538.79
担保总额占公司净资产的比例 57.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 6,161.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 71,491.78
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 10,886.01
上述三项担保金额合计（C+D+E） 88,538.79
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截止2008年6月30日，公司担保总额88,538.79万元中，逾期担保金额合计87,246.79万元，其中，为常州华源蕾迪斯担保余额为48,003.88万元，于上年预计的或有负债尚余33,378万元。
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
其他重大事项的说明
1、公司持有扬州华源有限公司98%的股权，因建行常州分行与公司及分公司常州化纤公司借款合同纠纷一案被常州中级人民法院司法查封。2008年5月，常州中院委托江苏中天资产评估事务所对该股权进行评估，评估价值为人民币244.69万元，并于2008年6月16日委托江苏盛佳拍卖有限公司对该股权进行拍卖。2008年7月8日，滨州东方化纤有限公司以人民币302万元的最高价竞得。常州中院于2008年7月15日下达（2008）常执字第209-2号民事裁定书，依法裁定公司持有扬州华源化纤有限公司98%股权归买受人滨州东方化纤有限公司所有。期末，公司账面对扬州华源长期股权投资余额9,608.84万元，公司欠付扬州华源往来款余额8,082.20万元。 2、公司为原泰国投资项目，于2001至2003年间得到中国进出口银行三笔项目贷款计人民币34,000万元，贷款担保方是中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）。2007年4月20日，应进出口银行要求，公司与其签署了《股份质押合同》，将所持有的华源（墨西哥）纺织实业有限公司（以下简称“墨西哥纺织”）100%的股权全部质押给进出口银行。报告期，中纺机已代偿公司上述贷款累计3,000万元。为了推进该项贷款的重组，经进出口银行方面同意，公司拟转让墨西哥纺织100%股权。公司在2008年6 月份，委托信永中和会计师事务所青岛分所和中和资产评估有限公司对墨西哥纺织分别进行了审计和评估，审计、评估的基准日是2008年4月30日。经2008年6月27日公司2008年第二次临时董事会和2008年7月14日公司2008年第三次临时股东大会的批准同意，于2008年7月29日，公司在上海联合产权交易所挂牌，以净资产评估值为依据作价出让所持有的墨西哥纺织100%股权，墨西哥纺织的净资产评估值折人民币金额为39,043.86万元。报告期末，公司对墨西哥纺织长期股权投资的余额，成本法核算为62,885.51万元，权益法核算为38,809.54万元；公司欠付墨西哥纺织往来款余额5,018.85万元。 3、公司及分公司常州化纤公司因涉借款合同纠纷案，分别被江苏高院、常州中院执行拍卖资产。2008年7月22日，江苏高院裁定将常州化纤公司位于常州市钟楼开发区北港工业园区的国有土地使用权（面积270644.3平方米），因保全在先的另案执行申请人中行常州分行委托江苏华泰拍卖公司竞拍两次流拍，现以6,560万元人民币抵偿给江苏银行常州分行归还贷款。2008年7月22日，江苏高院裁定，依法拍卖的常州化纤公司位于常州市大仓路65号房产，归常州五星置业发展有限公司、常州市中房房地产有限公司所有，拍卖所得2,662万元作为代偿常州蕾迪斯的中行常州分行贷款。2008年8月6日，常州中院裁定，常州化纤公司部分资产（生产线设备和存货）经拍卖归常州市新北区加保民用废品收购站、扬州市广陵区春义闲置设备经营部等10家单位竞得，拍得价款总计2,352万元归还工行常州分行借款。2008年8月8日，常州中院裁定，以位于常州市钟楼开发区北港工业园区土地上的建筑物、构筑物的第二次拍卖保留价3,898万元，作价3,898万元抵偿给江苏银行常州分行，代偿公司为常州蕾迪斯所承担的担保债务。 4、华源集团所持本公司15,493.2万股限售流通股均已被法院冻结。 5、公司于2006年12月11日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局已对本公司立案调查，截止报告日，相关调查仍在进行之中。
6、安徽省蚌埠市中级人民法院于2008年6月30日公告，根据债权人蚌埠珠绒股份有限公司要求安徽华皖碳纤维（集团）有限公司破产清算的申请，蚌埠中院于2008年6月16日裁定受理安徽碳纤维破产清算案。法院经审理，截止2008年6 月16日，安徽碳纤维不能清偿到期债务合计4.5亿余元，因此作出宣告安徽碳纤维破产的民事裁定。报告期公司对其长期股权投资全额计提减值准备161,334,091.62元，此外，公司对其银行借款1,770万元承担连带责任。
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 28,109,058.15 33,853,560.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （二） 3,942,963.57 20,086,666.30
应收账款 （三） 105,566,452.41 101,530,660.66
预付款项 （四） 6,148,689.11 11,581,596.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （五） 6,491,949.51 250,000
其他应收款 （六） 29,263,313.17 105,520,182.86
买入返售金融资产
存货 （七） 119,254,341.28 183,275,381.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 298,776,767.20 456,098,048.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 （八） 14,000,000.00 16,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 （九） 11,150,468.05 152,494,745.45
投资性房地产
固定资产 （十） 708,219,673.79 1,110,823,238.73
在建工程 （十一） 52,493,874.63 381,561,542.78
工程物资 （十二） 897,048.12
固定资产清理 （十三） 230,862.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十四） 158,632,440.07 254,270,635.21
开发支出
商誉 （十五） 17,307,853.56
长期待摊费用 （十六） 380,340.00 2,997,139.32
递延所得税资产 （十七） 137,700.55 137,700.55
其他非流动资产
非流动资产合计 945,014,497.09 1,937,220,766.40
资产总计 1,243,791,264.29 2,393,318,814.92
流动负债：
短期借款 （十八） 1,410,990,781.12 1,661,437,833.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （二九） 1,400,000.00
应付账款 （二十） 62,541,474.94 95,913,763.35
预收款项 （二十一） 14,178,310.09 17,153,072.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （二十二） 122,129,290.02 305,272,867.21
应交税费 （二十三） 2,117,004.94 23,357,262.51
应付利息 （二十四） 319,442,729.21 247,613,033.94
应付股利
其他应付款 （二十五） 157,470,780.36 392,658,408.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 （二十六） 320,000,000.00 402,713,288.23
其他流动负债
流动负债合计 2,408,870,370.68 3,147,519,529.51
非流动负债：
长期借款 （二十七） 53,561,400.00 180,683,959.43
应付债券
长期应付款 （二十八） 504,760.00 2,053,625.56
专项应付款
预计负债 （二十九） 333,780,000.00 341,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 387,846,160.00 524,017,584.99
负债合计 2,796,716,530.68 3,671,537,114.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （三十） 629,445,120.00 629,445,120.00
资本公积 （三十一） 548,359,455.38 548,359,455.38
减：库存股
盈余公积 （三十二） 131,920,711.55 131,920,711.55
一般风险准备
未分配利润 （三十三） -2,706,269,063.09 -2,530,686,942.21
外币报表折算差额 -181,026,816.60 -109,119,508.86
归属于母公司所有者权益合计 -1,577,570,592.76 -1,330,081,164.14
少数股东权益 24,645,326.37 51,862,864.56
所有者权益合计 -1,552,925,266.39 -1,278,218,299.58
负债和所有者总计 1,243,791,264.29 2,393,318,814.92
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法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
母公司资产负债表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,236,836.82 2,054,382.08
交易性金融资产
应收票据 1,735,000.00 1,879,569.80
应收账款 （一） 6,566,663.02 8,962,666.46
预付款项 914,859.00 990,041.35
应收利息
应收股利 6,491,949.51 250,000.00
其他应收款 （二） 19,636,252.95 112,355,179.03
存货 8,048,640.01 9,368,264.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 47,630,201.31 135,860,103.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 789,799,903.80 1,019,514,645.82
投资性房地产
固定资产 142,472,976.88 150,399,942.01
在建工程 6,117,993.12 6,064,799.26
工程物资
固定资产清理 230,862.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,207,658.39 127,627,691.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 380,340.00 445,080.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,978,872.19 1,304,283,021.56
资产总计 1,112,609,073.50 1,440,143,125.10
流动负债：
短期借款 1,123,166,626.71 1,123,791,626.71
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,975,539.77 6,674,429.68
预收款项 1,076,219.09 1,369,488.65
应付职工薪酬 19,113,761.64 83,805,036.06
应交税费 6,257,160.09 6,156,709.61
应付利息 300,601,396.77 226,759,219.75
应付股利
其他应付款 275,254,421.65 315,473,939.67
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,053,445,125.72 2,114,030,450.13
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 504,760.00 561,280.00
专项应付款
预计负债 333,780,000.00 341,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 374,284,760.00 381,841,280.00
负债合计 2,427,729,885.72 2,495,871,730.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 629,445,120.00
资本公积 547,614,766.52 547,614,766.52
减：库存股
盈余公积 131,920,711.55 131,920,711.55
未分配利润 -2,624,101,410.29 -2,364,709,203.10
所有者权益（或股东权益）合计 -1,315,120,812.22 -1,055,728,605.03
负债和所有者（或股东权益）合计 1,112,609,073.50 1,440,143,125.10
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法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
合并利润表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （三十四） 223,258,523.52 709,741,915.66
其中：营业收入 223,258,523.52 709,741,915.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （三十四） 433,731,761.81 911,304,312.57
其中：营业成本 229,631,665.01 650,134,657.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （三十五） 591,116.33 908,193.23
销售费用 6,054,788.46 30,375,273.23
管理费用 63,463,095.97 71,364,377.19
财务费用 （三十六） 77,545,329.47 35,380,381.32
资产减值损失 （三十七） 56,445,766.57 123,141,430.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 80,244.56
投资收益（损失以“－”号填列） （三十八） 101,495,928.34 -3,037,957.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -108,977,309.95 -204,520,109.51
加：营业外收入 （三十九） 6,982,625.47 1,253,178.74
减：营业外支出 （四十） 89,453,136.78 249,072,681.74
其中：非流动资产处置净损失 718,970.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -191,447,821.26 -452,339,612.51
减：所得税费用 （四十一） 34,146.79 454,377.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -191,481,968.05 -452,793,989.88
归属于母公司所有者的净利润 -175,582,120.88 -446,323,321.91
少数股东损益 -15,899,847.17 -6,470,667.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.28 -0.71
（二）稀释每股收益（元/股） -0.28 -0.71
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法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
母公司利润表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （四） 23,040,269.84 46,389,993.30
减：营业成本 24,651,568.85 47,710,164.73
营业税金及附加 84,041.01 127,303.24
销售费用 868,675.31 1,500,051.33
管理费用 24,169,922.97 27,493,191.80
财务费用 57,416,319.32 40,033,684.67
资产减值损失 138,893,395.81 120,196,925.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （五） 11,549,349.60 -4,856,429.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -154,244.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -211,494,303.83 -195,527,757.78
加：营业外收入 2,708,649.47 318,519.14
减：营业外支出 50,606,552.83 245,458,085.61
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -259,392,207.19 -440,667,324.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -259,392,207.19 -440,667,324.25
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法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
合并现金流量表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,894,656.52 655,598,786.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 661,341.74 19,652,251.25
收到其他与经营活动有关的现金 （四十三） 32,138,365.35 17,056,368.39
经营活动现金流入小计 247,694,363.61 692,307,405.86
购买商品、接受劳务支付的现金 181,234,568.89 558,378,525.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,139,784.16 65,143,058.26
支付的各项税费 12,298,270.28 25,095,916.05
支付其他与经营活动有关的现金 （四十三） 24,169,989.04 73,817,787.25
经营活动现金流出小计 254,842,612.37 722,435,287.19
经营活动产生的现金流量净额 -7,148,248.76 -30,127,881.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,767,454.03
取得投资收益收到的现金 199,934.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,633,848.35 16,278,524.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,633,848.35 31,245,913.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,003,219.99 13,790,973.44
投资支付的现金 11,561,684.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 836,321.53
支付其他与投资活动有关的现金 2,412,266.67
投资活动现金流出小计 3,839,541.52 27,764,924.77
投资活动产生的现金流量净额 61,794,306.83 3,480,988.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 282,020,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 282,020,500.00
偿还债务支付的现金 58,098,697.60 303,719,784.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,023,137.71 15,528,859.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,121,835.31 319,248,644.33
筹资活动产生的现金流量净额 -60,121,835.31 -37,228,144.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -268,725.01 25,456,270.50
五、现金及现金等价物净增加额 -5,744,502.25 -38,418,766.64
加：期初现金及现金等价物余额 33,853,560.40 141,162,586.46
六、期末现金及现金等价物余额 28,109,058.15 102,743,819.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
母公司现金流量表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,865,320.42 45,032,110.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,360,131.61 29,678,578.66
经营活动现金流入小计 45,225,452.03 74,710,688.91
购买商品、接受劳务支付的现金 21,791,504.40 26,613,142.36
支付给职工以及为职工支付的现金 14,809,763.27 15,117,591.70
支付的各项税费 3,967,760.27 4,260,309.02
支付其他与经营活动有关的现金 3,475,018.41 27,422,905.50
经营活动现金流出小计 44,044,046.35 73,413,948.58
经营活动产生的现金流量净额 1,181,405.68 1,296,740.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,174,779.75 561,310.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,174,779.75 561,310.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,392.00 1,270,083.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,392.00 1,270,083.00
投资活动产生的现金流量净额 1,008,387.75 -708,772.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,750,000.00
偿还债务支付的现金 33,523,262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281.51 514,136.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281.51 34,037,398.61
筹资活动产生的现金流量净额 -281.51 -1,287,398.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,057.18 -2,952.58
五、现金及现金等价物净增加额 2,182,454.74 -702,383.35
加：期初现金及现金等价物余额 2,054,382.08 2,110,970.03
六、期末现金及现金等价物余额 4,236,836.82 1,408,586.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
合并所有者权益变动表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 629,445 548,35 131,92 -2,530, -109,11 51,862 -1,278,218,299.58
、 ,120.00 9,455. 0,711. 686,942 9,508.8 ,864.5
上 38 55 .21 6 6
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 629,445 548,35 131,92 -2,530, -109,11 51,862 -1,278,218,299.58
、 ,120.00 9,455. 0,711. 686,942 9,508.8 ,864.5
本 38 55 .21 6 6
年
年
初
余
额
三 -175,58 -71,907 -27,21 -274,706,966.81
、 2,120.8 ,307.74 7,538.
本 8 19
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -175,58 -175,582,120.88
一 2,120.8
） 8
净
利
润
（ -71,907 -27,21 -99,124,845.93
二 ,307.74 7,538.
） 19
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -71,907 -27,21 -99,124,845.93
其 ,307.74 7,538.
他 19
上 -175,58 -71,907 -27,21 -274,706,966.81
述 2,120.8 ,307.74 7,538.
（ 8 19
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 629,445 548,35 131,92 -2,706, -181,02 24,645 -1,552,925,266.39
、 ,120.00 9,455. 0,711. 269,063 6,816.6 ,326.3
本 38 55 .09 0 7
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其他 股?
本(或股 积 ： 积 般 润 权?
本) 库 风
存 险
股 准
备
一 491,754 743,927 209,73 -1,454,4 -232,4 -241,454,077.26
、 ,000.00 ,897.51 7,152. 12,629.5 60,497
上 30 3 .54
年
年
末
余
额
加 675,786 -77,60 -196,785 148,28 100,628, 650,303,037.57
： ,224.67 8,366. ,871.68 2,782. 269.07
会 49 00
计
政
策
变
更
前 1,220,60 1,220,605.90
期 5.90
差
错
更
正
二 491,754 1,419,7 132,12 -1,649,9 -84,17 100,628, 410,069,566.21
、 ,000.00 14,122. 8,785. 77,895.3 7,715. 269.07
本 18 81 1 54
年
年
初
余
额
三 137,691 -871,35 -208,0 -880,709 -24,94 -48,765, -1,688,287,865.79
、 ,120.00 4,666.8 74.26 ,046.90 1,793. 404.51
本 0 32
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -1,011,7 -40,080, -1,051,841,398.12
一 60,667.9 730.16
） 6
净
利
润
（ -733,66 -208,0 131,051, -24,94 -8,684,6 -636,446,467.67
二 3,546.8 74.26 621.06 1,793. 74.35
） 0 32
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 180,000 20,000.0 200,000.00
权 .00 0
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -733,84 -208,0 131,051, -24,94 -8,704,6 -636,646,467.67
其 3,546.8 74.26 621.06 1,793. 74.35
他 0 32
上 -733,66 -208,0 -880,709 -24,94 -48,765, -1,688,287,865.79
述 3,546.8 74.26 ,046.90 1,793. 404.51
（ 0 32
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（ 137,691 -137,69
五 ,120.00 1,120.0
） 0
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1． 137,691 -137,69
资 ,120.00 1,120.0
本 0
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 629,445 548,359 131,92 -2,530,6 -109,1 51,862,8 -1,278,218,299.58
、 ,120.00 ,455.38 0,711. 86,942.2 19,508 64.56
本 55 1 .86
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,364,709,203.10 -1,055,728,605.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,364,709,203.10 -1,055,728,605.03
三、本期增减变动金 -259,392,207.19 -259,392,207.19
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 -259,392,207.19 -259,392,207.19
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） -259,392,207.19 -259,392,207.19
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,624,101,410.29 -1,315,120,812.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 491,754,000.00 743,927,897.51 131,920,711.55 -1,453,434,024.30 -85,831,415.24
加：会计政策变更 -84,477,159.56 -47,302,715.98 -131,779,875.54
前期差错更正 -60,560,416.86 -60,560,416.86
二、本年年初余额 491,754,000.00 659,450,737.95 131,920,711.55 -1,561,297,157.14 -278,171,707.64
三、本期增减变动金 137,691,120.00 -111,835,971.43 -803,412,045.96 -777,556,897.39
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 -800,610,899.19 -800,610,899.19
（二）直接计入所有 25,855,148.57 -2,801,146.77 23,054,001.80
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 25,855,148.57 -2,801,146.77 23,054,001.80
上述（一）和（二） 25,855,148.57 -803,412,045.96 -777,556,897.39
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内 137,691,120.00 -137,691,120.00
部结转
1．资本公积转增资本 137,691,120.00 -137,691,120.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 629,445,120.00 547,614,766.52 131,920,711.55 -2,364,709,203.10 -1,055,728,605.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:财务总监肖志高 会计机构负责人:财务部总经理朱海萍
（二）财务报表附注
一、公司基本情况
上海华源股份有限公司（以下简称“本公司”）由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于1996年6月26日经国务院证券委员会以证委发〔1996〕21号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票。1996年7月18日经上海市人民政府以外经沪股份制字〔1996〕002号文批准设立股份公司。公司发行的B股于1996年7月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997年6月18日经中国证券监督委员会以证监发字〔1997〕354号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，公司发行的A股于1997年7月3日在上海证券交易所挂牌上市交易。1996年7月18日由上海市工商行政管理局颁发了注册号为企股沪总字第022582号（市局）的企业法人营业执照，现法定代表人为董云雄，现注册资本为人民币629,445,120.00元，所属行业为制造业。
公司经营范围为生产、加工聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品，服装服饰、生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（筹建）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件，上述产品的研究开发、技术咨询、销售自产产品；投资举办符合国家产业政策的项目（具体项目另行报批）；经营进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司主要产品或提供的劳务为聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品，服装服饰、生物制品、药品原料及制剂、保健品、新型建材和技术咨询服务
2007年1月 22日公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：公司用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流通A股股东每10股转增7.2220股，同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东每10股转增2.8股，合计增加股本人民币137,691,120元，股权登记日为2007年3月19日，业经万隆会计师事务所有限公司上海分所审验并出具万会沪业字（2007）第864号验资报告，增资后公司注册资本变更为人民币629,445,120.00元。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（三）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
本年报表项目的计量属性未发生变化。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（八）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
（九）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：应收款项余额500万元及以上。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：按年末应收款项余额的5%计提。
（十一）存货核算方法
1、存货的分类
存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
（1）制造企业存货发出采用加权平均法计价；商品流通企业存货发出采用个别认定法。
（2）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十二）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
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固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-40 4% 2.40%－9.60%
机器设备 8-14 4% 6.86%－12.00%
运输设备 5-10 4% 9.60%－19.20%
办公及其他设备 5-10 4% 9.60%－19.20%
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（十三）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十四）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
土地使用权按权证规定年限（除安徽碳纤维和墨西哥纺织外）；
商标权按不超过五年；
专有技术按不超过五年。
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（3）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十五）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
2、土地使用费，按预计可使用年限10年平均摊销。
（十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十七）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十八）借款费用资本化
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十九）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
２、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）出租物业收入：
a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
（二十）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（二十一）本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
三、税项
公司主要税种和税率
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税 种 税率
增值税 13%、17％
营业税 5％
企业所得税 25%
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四、企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
（一）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位全称 注册地 业务性 注册资 经营范围 本公司 实质上构成 本公司 本公司合 合并范
质 本 期末实 对子公司的 合计持 计享有的 围内表
际投资 净投资的余 股比例 表决权比 决权比
额 额 例 例
上海华源格林威实 上海 贸易 1,850.0 贸易 1,524.6 1,524.63 82.78％ 82.78％ 82.78
业有限责任公司（ 0 3 ％
以下简称“格林威
”）
安徽华源化纤有限 安徽合 纺织制 1384.43 生产销售合成纤维纱线 --- --- --- --- ---
公司（以下简称“ 肥 造 万美元 、地毯、编织带、针纺
安徽化纤”） 织等
天津华源地毯有限 天津 地毯 6,800.0 生产销售合成纤维纱线 --- --- --- --- ---
公司（以下简称“ 0 、地毯、铺地材料、纺
天津华源”） 织原料等
湖北华源长江地毯 湖北 地毯 1,335.0 生产销售合成纤维纱线 --- --- --- --- ---
有限公司（以下简 0 、地毯、装饰材料、针
称“湖北华源”） 纺织等
安徽华源进出口贸 安徽合 贸易 300.00 贸易 --- --- --- --- ---
易有限公司（以下 肥
简称“安徽进出口
”）
安徽飞达合成纤维 安徽合 纺织制 327.86 生产经营各种合成纤维 --- --- --- --- ---
有限公司（以下简 肥 造 万美元 深加工产品及自用原料
称“安徽飞达”） 的进口和成品的出口业
务等
上海华源纽森贸易 上海 贸易 800.00 贸易 380.00 380.00 10% 10% 100%
有限公司（以下简
称“纽森”）
上海曼高涅进出口 上海 贸易 4,000.0 贸易 --- --- --- --- 100%
有限公司（以下简 0
称“曼高涅”）
上海华源磁业有限 上海 纺织制 550.00 生产销售各类磁性材料 --- --- --- --- 60%
公司（以下简称“ 造 、电子元器件等
磁业”）
华源（墨西哥）纺 墨西哥 纺织制 86510.4 棉纱的生产销售 60,300. 60,300.00 100％ 100％ 100％
织实业有限公司（ 造 3万比索 00
以下简称“墨西哥
纺织”）注
华源（加拿大）实 加拿大 纺织制 1,066.3 棉纱的生产销售 --- --- --- --- 95%
业有限公司（以下 造 8万加币
简称“华源加拿大
”）注
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注：该两公司虽然在国内办理了股权交易的相关手续，但截至本报告日止，当地注册局登记的仍为股权交易前的股东。
1、“同一控制下企业合并”的判断依据
参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
2、同一控制的实际控制人
上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为中国华润总公司。
3、本期发生同一控制下出售子公司
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出售子公司名称 出售日 公允价值的确定方法
苏州麦迪森药业有限公司 2008年4月16日 资产评估
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（二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期末 实质上构成 本公司合 本公司合计 合并范围内
全称 实际投资额 对子公司的 计持股比 享有的表决 表决权比例
净投资的余 例 权比例
额
苏州麦迪森 苏州 贸易 1,000.00 销售制药设 --- --- --- --- ---
药业有限公 备，厂房出
司（以下简 租
称“麦迪森
”）
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本期发生的非同一控制下出售子公司
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出售子公司名称 出售日 公允价值的确定方法
安徽华源化纤有限公司安徽飞达合成纤维有限公司 2008年6月17日2008年6月17日 拍卖成交价拍卖成交价
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（三）非企业合并方式取得的子公司
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被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司 实质上构成 本公司合 本公司合计 合并范围
期末实 对子公司的 计持股比 享有的表决 内表决权
际投资 净投资的余 例 权比例 比例
额 额
扬州华源有限公司（ 纺织制造 8,387.00 生产、加工、销售化纤 9,659.2 9,659.27 98％ 98％ 98％
以下简称“扬州华源 布、色织布、各类高新 7
”） 纤维、织物及其制品等
上海华源光纤通讯有 光纤制造 3,000.00 光导纤维及光电信息材 2,100.0 2,100.00 70％ 70％ 100%
限公司（以下简称“ 料、光器件生产销售 0
光纤”）
浙江华源工贸有限公 贸易 1,000.00 经销纺织原料、产品等 950.00 950.00 95％ 95％ 100%
司（以下简称“浙江
工贸”）
上海华源伊湾经济发 贸易 1,020.00 贸易 1,000.0 1,000.00 98.04％ 98.04％ 98.04％
展有限公司（以下简 0
称“伊湾”）
上海泰升富企业发展 投资 4,000.00 实业投资、企业资产管 3,200.0 3,200.00 80％ 80％ 100%
有限公司(以下简称 理、投资咨询等 0
”泰升富”)
扬州华源彩虹针织有 纺织制造 1,700.00 针纺织品生产，销售等 1,550.0 1,550.00 91.18％ 91.18％ 100%
限公司（以下简称“ 0
扬州彩虹”）
扬州亿达针织有限公 纺织制造 61.14万 针纺织品生产，销售等 --- --- --- --- 51%
司（以下简称“扬州 美元
亿达”）
南通华通化纤有限公 纺织制造 530万美 生产销售涤锦复合超细 2,643.1 2,643.17 60％ 60％ 60％
司（以下简称“南通 元 低弹丝及制品、服装 7
华通”）
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（四）本年合并报表范围的变更情况
本报告期减少合并单位七家，为安徽化纤、安徽飞达、天津华源、湖北华源、安徽进出口、麦迪森、安徽碳纤维，原因是：
1、根据中国银行常州分行申请，江苏高院依法委托江苏华泰拍卖有限公司和江苏省天衡拍卖有限公司，对公司持有的安徽化纤71.36%股权和安徽飞达58.06%股权进行联合拍卖，2008年6 月6日滨州东方化纤有限公司以800万元人民币竞得。江苏高院2008年6月17日作出裁定，公司持有的安徽化纤和安徽飞达全部股权归滨州东方化纤有限公司所有。公司自6月份起将安徽化纤、安徽飞达，连同其子公司天津华源、湖北华源、安徽进出口等五家单位不再纳入公司合并报表范围。
2、2008年4月，公司子公司泰升富与上海天诚创业发展有限公司达成股权转让协议：泰升富向天诚创业转让所持有的苏州麦迪森药业有限公司90%的股权，双方于2008年4月16日在上海联合产权交易所完成产权交易。公司自2008年4月起不再将其纳入公司合并报表范围。
3、安徽省蚌埠市中级人民法院根据债权人蚌埠珠绒股份有限公司要求安徽碳纤维破产清算的申请，于2008年6月16日裁定受理安徽碳纤维破产清算案，蚌埠中院经审理，截止2008年6 月16日，安徽碳纤维不能清偿到期债务合计4.5亿余元，因此作出宣告安徽碳纤维破产的民事裁定，并于2008年6月30日正式公告。法院指定的破产管理人已接管并处理安徽碳纤维事务，安徽碳纤维已不受本公司控制。公司自2008年6月起不再纳入公司合并报表范围。
4、报告期内不再纳入合并范围公司情况
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子公司名称 原合计持股比例 期末净资产 报告期净利润 备注
安徽化纤 71.36% -5770.60 -2515.07
安徽飞达 58.06% 1023.82 -157.25
天津华源 --- --- ---
湖北华源 --- --- ---
安徽进出口 --- --- ---
麦迪森 --- --- ---
安徽碳纤维 90% --- --- 无法获取期末报表
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（五）少数股东权益和少数股东损益
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项目 年初金额 本期少数股东损益增减 其他增减（详细说明） 期末金额
少数股东权益
南通华通 25,512,815.19 -4,820,538.16 20,692,277.03
扬州华源 1,877,652.80 -1,877,652.80
扬州亿达 1,519,698.97 -194,411.50 1,325,287.47
安徽化纤*1 9,367,829.38 -9,367,829.38
天津华源*1 1,753,216.91 -1,753,216.91
安徽飞达*1 4,953,387.07 -4,953,387.07
磁业 2,960,668.20 -332,906.34 2,627,761.86
安徽碳纤维*2 3,917,596.04 -3,917,596.04
合计 51,862,864.56 -7,225,508.80 -19,992,029.40 24,645,326.36
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*1：本期减少为该公司股权出让不再纳入合并范围，故少数股东权益转出。
*2：本期减少为该公司已告破产不再纳入合并范围，故少数股东权益转出。
五、合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
货币资金
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项 目 期末数 年初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现 金
人民币 1,881,935.31 1,694,398.62 1,828,758.93
美 金 12,617.13 6.8531 86,446.58 6,314.82 7.3046 46,127.23
加 币 - 26,396.59 7.4419 196,440.78
日 元 42,500.00 0.0641 2,722.72 42,500.00 0.0641 2,724.25
印尼盾 1,136,000.00 0.0001 113.60 1,136,000.00 0.0001 113.60
泰 铢 14,300.00 0.2168 3,100.24 14,300.00 0.2168 3,100.24
比 索 365,353.14 0.6685 244,253.19 49,414.36 0.6693 33,073.03
银行存款
人民币 18,931,690.38 18,958,160.01 27,312,159.47
美 金 476,517.89 6.8531 3,265,631.76 81,637.00 7.3046 596,325.63
加 币 205,967.21 6.7807 1,396,601.86 231,730.43 7.4419 1,724,514.69
比 索 684,477.68 0.6685 457,600.71 1,986,741.33 0.6693 1,329,725.97
港币 32.86 0.8783 28.86
其他货币资金
人民币 2,000,000.00 2,000,000.00 753,055.28
比 索 41,000.00 0.6693 27,441.30
合 计 28,109,058.15 33,853,560.40
其中：美金 489,135.02 6.8531 3,352,078.34 87,951.82 7.3046 642,452.86
加 币 205,967.21 6.7807 1,396,601.86 258,127.02 7.4419 1,920,955.47
日 元 42,500.00 0.0641 2,722.72 42,500.00 0.0641 2,724.25
印尼盾 1,136,000.00 0.0001 113.60 1,136,000.00 0.0001 113.60
泰 铢 14,300.00 0.2168 3,100.24 14,300.00 0.2168 3,100.24
比 索 1,049,830.82 0.6685 701,853.90 2,077,155.69 0.6693 1,390,240.30
港币 32.86 0.8783 28.86
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他货币资金分类表
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期末其他货币资金 金 额
备用金 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
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2、抵押、冻结资金期末余额为404,760.76元。
（二）应收票据
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种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 3,492,963.57 20,086,666.30
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无已质押的应收票据。
无未到期已贴现的应收票据。
3、无已背书未到期的应收票据。
（三）应收账款
1、应收账款构成
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项目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 备计提 比 例 计提比例
比例
1、单项金额重大并已 76,555,102.2 42.08% 11.21% 8,582,651.10 115,849,290. 45.94% 56.98% 66,009,864.1
单独计提坏账准备的 9 17 7
款项
2、单项金额非重大并 69,900,688.8 38.42% 94.78% 66,251,683.0 103,852,107. 41.18% 79.94% 83,021,906.7
已单独计提坏账准备 9 1 35 8
的款项
3、其他按账龄段划分 35,476,575.3 19.50% 4.32% 1,531,580.04 32,485,299.0 12.88% 5.00% 1,624,264.97
为类似信用风险特征 8 6
的款项，
其中：1年以内 34,209,122.7 18.80% 4.31% 1,474,769.19 31,279,369.7 12.40% 5.00% 1,563,968.50
4 7
1－2年 1,009,095.40 0.55% 4.35% 43,892.99 947,572.05 0.38% 5.00% 47,378.61
2－3年 77,371.64 0.04% 5.00% 3,868.58 77,371.64 0.03% 5.00% 3,868.58
3年以上 180,985.60 0.10% 5.00% 9,049.28 180,985.60 0.07% 5.00% 9,049.28
合计 181,932,366. 100.00% 76,365,914.1 252,186,696. 100.00% 150,656,035.
56 5 58 92
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2、单项金额重大的应收账款
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单项重大排名 金额 计提比例 理由
UNISUN 54,761,483.64 关联方，正常交易产生，不
计提
浙江展望集团有限公司 14,083,326.78 6.19% 按政策计提
YQ公司 7,710,291.87 100% 预计无法收回
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3、本报告期无核销应收账款。
4、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
5、期末应收账款中欠款金额前五名
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债务人排名 金 额 账 龄 占应收账款总额的比例
UNISUN 54,761,483.64 1年以内 30.10%
浙江展望集团有限公司 14,083,326.78 1年以内 7.74%
YQ公司 7,710,291.87 3年以上 4.24%
OHNOCOLTD 4,551,233.33 3年以上 2.50%
望江县华达纺织有限公司 4,109,401.65 2年以上 2.26%
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6、期末关联方应收账款占应收账款总金额的31.58％。
（四）预付款项
1、账龄分析
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账 龄 期末数 年初数
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 1,798,366.33 29.25% 6,916,224.74 59.72%
1－2年 596,122.99 9.70% 4,500,777.21 38.86%
2－3年 3,737,411.26 60.78% 4,500.00 0.04%
3年以上 16,788.53 0.27% 160,094.61 1.38%
合 计 6,148,689.11 100.00% 11,581,596.56 100.00%
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2、期末预付账款中无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（五）应收股利
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项 目 金额
英威达纤维有限公司06年度股利 6,491,949.51
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说明：英威达纤维有限公司董事会2007年11月16日签署《同意书》，宣告2006年度股利为人民币65,253,198元，将视现金流量情况适时向股东安排现金分配。同时称，鉴于江苏省扬州市维扬区人民法院2007年4月23日和5月10日送达的（2007）维扬执字第107-1号、第122号《民事裁定书》和《协助执行通知书》（执行申请人为扬州华源有限公司），要求在华源股份持有的英威达纤维10%股权被冻结期间不得向华源股份支付应付的股息、红利，因此英威达公司将暂不向本公司分配2006年度所得股利计人民币6,491,949.51元。2008年7月，扬州华源有限公司根据法院裁定收到了该项股利款。
（六）其他应收款
1、其他应收款构成
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项目 年末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准 坏账准备
比 例 备计提 比 例 备计提
比例 比例
1、单项金额重大并已 200,367,951.1 69.27% 95.79% 191,937,491. 359,069,891. 74.22% 84.29% 302,650,441.3
单独计提坏账准备的 8 10 15 0
款项
2、单项金额非重大并 74,875,114.95 25.89% 89.93% 67,334,799.7 107,688,552. 22.26% 69.44% 74,779,494.84
已单独计提坏账准备 1 99
的款项
3、其他按账龄段划分 13,992,145.10 4.84% 5.00% 699,607.25 17,043,868.2 3.52% 5.00% 852,193.40
为类似信用风险特征 6
的款项，
其中：1年以内 11,171,775.90 3.00% 5.00% 558,588.80 12,872,377.2 2.66% 5.00% 643,618.85
9
1－2年 1,465,905.72 0.51% 5.00% 73,295.28 2,134,971.47 0.44% 5.00% 106,748.57
2－3年 694,713.75 0.24% 5.00% 34,735.69 93,810.00 0.02% 5.00% 4,690.50
3年以上 659,749.73 0.23% 5.00% 32,987.49 1,942,709.50 0.40% 5.00% 97,135.48
合计 289,235,211.2 100.00 259,971,898. 483,802,312. 100.00% 378,282,129.5
3 % 06 40 4
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2、单项金额重大的其他应收款
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单项重大排名 金额 计提比例 理由
蓝天纸业 43,210,030.65 100% 预计无法收回
常州华南建筑安装工程公司 34,304,140.99 100% 预计无法收回
常州蕾迪斯 24,873,007.21 100% 预计无法收回
上海思桓企业发展有限公司 18,000,000.00 100% 预计无法收回
星月集团有限公司 11,000,000.00 100% 预计无法收回
常州华雷贸易有限公司 8,700,000.00 100% 预计无法收回
海通化纤 8,455,626.00 100% 预计无法收回
扬州布厂 8,430,460.08 0% 系扬州华源股东，回收无风险
常州北港建筑工程公司 7,367,736.43 100% 预计无法收回
冷暖公司 6,676,949.82 100% 预计无法收回
上海国达企业发展有限公司 6,500,000.00 100% 预计无法收回
无锡市丹怡纺织品有限公司 6,500,000.00 100% 预计无法收回
无锡锦长贸易有限公司 5,750,000.00 100% 预计无法收回
普宁市立昌服装有限公司 5,600,000.00 100% 预计无法收回
无锡源缘园 5,000,000.00 100% 预计无法收回
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3、本报告期核销其他应收款为90,556.04元。
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
5、期末其他应收款中欠款金额前五名
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债务人排名 性质或内容 金 额 账 龄 占其他应收款总额的比例
蓝天纸业 往来款 43,210,030.65 3年以上 14.93%
常州华南建筑安装工程公司 往来款 34,304,140.99 3年以上 11.86%
常州蕾迪斯 往来款 24,873,007.21 2-3年 8.60%
上海思桓企业发展有限公司 往来款 18,000,000.00 3年以上 6.22%
星月集团 往来款 11,000,000.00 3年以上 3.80%
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6、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的13.24％。
（七）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 36,212,948.19 9,598,895.96 70,112,871.49 17,172,118.54
包装物 7,953.00 29,156.16 ---
库存商品 98,394,242.68 15,351,226.17 146,472,573.98 29,101,753.80
在产品 10,012,659.60 423,340.06 17,809,349.62 4,981,022.69
委托加工物资 66,315.94 ---
低值易耗品 40,009.58 ---
合计 144,627,803.47 25,373,462.19 234,530,276.77 51,254,895.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 回 销售转出
原材料 17,172,118.54 2,541,604.67 5,031,617.91 9,598,895.96
产成品 29,101,753.80 3,522,440.80 5,943,364.68 11,329,603.75 15,351,226.17
在产品 4,981,022.69 1,348,099.26 3,209,583.37 423,340.06
合 计 51,254,895.03 3,522,440.80 9,833,068.61 19,570,805.03 25,373,462.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少中转回数为合并范围变动减少。
（八）持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
招商银行点金公司理财稳健7155号计划 14,000,000.00 16,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
373,423,740.72 362,273,272.67 353,,433,926.50 200,939,181.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、被投资单位主要信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 本企业持 本企业在被投资 期末净资产总额 本期营业收入 本期净利润
股比例 单位表决权比例 总额
子公司：
常州华源蕾迪斯有限公司 江苏 50.49% 50.49%
安徽华皖碳纤维有限公司 安徽 90.00% 90.00%
联营企业
华源集团地毯有限公司 上海 25.00% 25.00% 5,665,425.43 9,243,151.40 -616,977.12
北京华源亚太管材技术有限公司 北京 26.30% 26.30% -1,566,873.17 --- -90,936.67
上海华源投资发展（集团）有限公 上海 40.62% 40.62% -230,848,971.35 --- 28,536,958.82
司
南通源生纤维有限公司 南通 35.00% 35.00% 12,832,102.84 --- ---
上海智源光电子有限公司 上海 33.20% 33.20% 14,636,606.04 5,941.81 -911,380.18
扬州中睿信息技术有限公司 江苏 16.06% 16.06%
扬州宇盛纺织有限公司 江苏 40.00% 40.00%
无锡凯马动力有限公司 江苏 10.00% 10.00%
天津华联股份有限公司 天津 <5.00% <5.00%
无锡源缘圆房地产发展有限公司 江苏 25.00% 25.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）无表决权比例与持股比例不一致的长期股权投资。
（2）被投资单位与公司会计政策不存在重大差异。
2、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
常州华源蕾迪斯有限公 189,772,128.25 189,772,128.25 189,772,128.25 189,772,128.2
司 5
安徽华皖碳纤维有限公 161,334,091.62 161,334,091.62 161,334,091.62 161,334,091.6
司 2
英威达纤维有限公司 38,028,070.00 38,028,070.00 -38,028,070.00
扬州中睿信息技术有限 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
公司
扬州宇盛纺织有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
无锡凯马动力有限公司 817,052.80 817,052.80 817,052.80 817,052.80
天津华联股份有限公司 342,000.00 342,000.00 342,000.00
无锡源缘圆房地产发展 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
合计 400,643,342.67 239,309,251.05 123,306,021.62 362,615,272.67 362,273,272.6
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期减少 本期权益增减额 期末余额
合 计 其中：
分得现
金红利
联营企业
华源集团地毯有限公 10,000,000. 1,570,600.6 --- -154,244 --- 1,416,356.35
司 00 3 .28
北京华源亚太管材技 6,880,800.0 --- --- --- --- ---
术有限公司 0
上海华源投资发展（ 426,165,705 --- --- --- --- ---
集团）有限公司 .92
南通源生纤维有限公 8,700,000.0 4,532,758.4 --- --- --- 4,532,758.49
司 0 9
安徽雅克伦有限公司 1,655,360.0 220,556.71 220,556.71 --- --- ---
0
常州华源凯马机械有 3,469,200.0 --- --- --- ---
限公司 0
上海智源光电子有限 8,300,000.0 5,161,931.4 -302,578 --- 4,859,353.21
公司 0 3 .22
蚌埠珠绒股份有限公 140,626,652 102,638,828 102,638,828 --- --- ---
司 .87 .19 .19
合 计 605,797,718 114,124,675 102,859,384 -456,822 --- 10,808,468.05
.79 .45 .90 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少为合并范围变动。
4、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
常州华源蕾迪斯有限公司 189,772,128.25 189,772,128.25
安徽华皖碳纤维有限公司 161,334,091.62 161,334,091.62
扬州中睿信息技术有限公司 350,000.00 350,000.00
扬州宇盛纺织有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
无锡源缘圆房地产发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
无锡凯马动力有限公司 817,052.80 817,052.80
合 计 200,939,181.05 161,334,091.62 362,273,272.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）固定资产原价及累计折旧
固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 592,282,425.99 33345.65 240,502,288.27 351,813,483.37
机器设备 1,788,014,102.58 2,521,756.54 516,187,321.52 1,274,348,537.60
运输设备 28,234,512.80 50,820.00 6,537,884.30 21,747,448.50
办公及其他设备 30,307,440.64 502,711.20 9,705,923.78 21,104,228.06
合 计 2,438,838,482.01 3,108,633.39 772,933,417.87 1,669,013,697.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为178,200元。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本年增加 本年提取 本年减少 期末数
房屋及建筑物 128,472,709.12 --- 6,386,649.68 66,987,895.37 67,871,463.43
机器设备 792,267,985.06 --- 31,368,851.19 187,598,957.90 636,037,878.35
运输设备 18,648,904.57 --- 670,332.87 4,074,930.96 15,244,306.48
办公及其他设备 23,829,809.08 --- 613,163.24 8,164,462.13 16,278,510.19
合 计 963,219,407.83 --- 39,038,996.98 266,826,246.36 735,432,158.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 56,764,320.93 1,583,193.27 21,060,920.93 37,286,593.27
机器设备 305,763,578.00 14,129,692.84 134,084,060.34 185,809,210.50
运输设备 1,257,933.12 1,257,933.12
办公及其他设备 1,010,003.40 1,875.00 1,008,128.40
合 计 364,795,835.45 15,712,886.11 155,146,856.27 225,361,865.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本年固定资产减值准备减少的原因为计提减值准备的固定资产已经处置和合并范围变化。
4、固定资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 期末数
房屋及建筑物 407,045,395.94 246,655,426.67
机器设备 689,982,539.52 452,501,448.75
运输设备 8,327,675.11 5,245,208.90
办公及其他设备 5,467,628.16 3,817,589.47
合 计 1,110,823,238.73 708,219,673.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑物 2,907,694.96 671,204.46 2,225,862.23 10,628.27
机器设备 266,869,519.07 180,214,510.20 78,911,508.85 7,743,500.02
运输设备 5,864,104.46 5,666,163.10 79,677.74 118,263.62
办公及其他设备 11,875,697.65 11,540,273.97 251,369.82 84,053.86
合 计 287,517,016.14 198,092,151.73 81,468,418.64 7,956,445.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、经营租出固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑物 5,266,948.10 959,361.96 4,307,586.14
机器设备 9,636,257.96 5,961,877.26 3,674,380.70
合 计 14,903,206.06 6,921,239.22 7,981,966.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、闲置的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑物 96,219,115.12 15,666,747.41 35,703,331.87 44,849,035.84
机器设备 751,325,067.83 332,330,371.22 163,278,812.10 255,715,884.51
运输设备 10,959,910.47 8,456,169.47 854,511.50 1,649,229.50
办公及其他设备 10,534,438.29 8,462,435.80 949,061.99 1,122,940.50
合 计 869,038,531.71 364,915,723.90 200,785,717.46 303,337,090.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、用于抵押的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑物 81,120,370.40 12,789,644.91 11,496,113.02 56,834,612..47
机器设备 189,255,259.92 94,395,438.93 40,504,960.21 54,354,860.78
合 计 270,375,630.32 107,185,083.84 52,001,073.23 111,189,473.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、被查封的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 账面原价 累计折旧 减值准备 账面净值
房屋及建筑物 131,306,134.75 25,547,939.54 35,703,331.87 70,054,863.34
机器设备 478,335,070.21 257,595,370.92 172,376,772.50 48,362,926.79
运输设备 9,127,944.80 6,343,007.45 903,630.84 1,881,306.51
办公及其他设备 11,569,910.29 6,613,254.72 949,061.99 4,007,593.58
合 计 630,339,060.05 296,099,572.63 209,932,797.20 124,306,690.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 预算数 年初数 本年增加 本年减少 期末数 资金 工程投
来源 入占预
转入固定资 其他减少 算比例
产
新厂超细纤维工程(PT --- 15,503,853.54 53,193.86 15,557,047.40 自有
T)
一车间设备搬迁改造 --- 14,608,420.64 270,044.6 14,878,465.30 自有
项目 6
待安装设备 --- 178,200.00 178,200.00 自有
20000TPTT项目 120,000,000 24,581,905.18 24,581,905.1 自有 20.48%
.00 8
光导纤维生产项目 139,000,000 36,286,950.03 36,286,950.03 自有 26.11%
.00
织造工业园 60,000,000. 37,696,939.48 37,696,939.4 自有 62.83%
00 8
中港大厦 --- 5,638,030.34 5,638,030.34 自有
东厂开发 --- 8,290,248.42 8,290,248.42 自有
地毯项目 125,000,000 3,454,153.25 3,454,153.25 自有 2.76%
.00
六公里仓库用地 --- 100,000.00 100,000.00 自有
碳纤维工程 280,000,000 249,451,430.0 249,451,430. 自有 89.09%
.00 0 00
其 他 - ---
合计 395,790,130.8 323,238.5 178,200.00 329,212,706. 66,722,462.73
8 2 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末在建工程无借款费用资本化金额
2、在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 本年减少 期末数 计提原因
新厂超细纤维工程(PTT) 9,439,054.28 --- 9,439,054.28 长期不动工
光导纤维生产项目 4,789,533.82 --- 4,789,533.82 长期不动工
合 计 14,228,588.10 --- 14,228,588.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
工程材料 --- --- 897,048.12 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
房屋建筑物 --- 230,862.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）无形资产
1、无形资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
土地使用权 270,411,005.13 --- 99,590,012.56 170,820,992.57
商标权 9,000,000.00 --- --- 9,000,000.00
专有技术 30,240.00 --- --- 30,240.00
合计 279,441,245.13 --- 99,590,012.56 179,851,232.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：期末用于抵押或担保的无形资产原价为155,839,503.36元。
2、累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数
土地使用权 14,485,676.37 1,701,830.54 3,998,954.41 12,188,552.50
商标权 6,375,000.00 6,375,000.00
专有技术 30,240.00 30,240.00
合 计 20,890,916.37 1,701,830.54 3,998,954.41 18,593,792.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
土地使用权 1,654,693.55 1,654,693.55
商标权 2,625,000.00 2,625,000.00 预计可回收金额低于账面价
值
合 计 4,279,693.55 1,654,693.55 2,625,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少系合并范围变动所致。
4、无形资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 254,270,635.21 158,632,440.07 294-558个月
商标权
专有技术
合计 254,270,635.21 158,632,440.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 形成来源 年初余额 本期变动 期末余额 计提的减值准备
位名称
湖北华源 1,159,726. 非同一控制 1,159,726. 1,159,726.26 --- ---
26 合并 26
麦迪森 16,148,127 非同一控制 16,148,127 16,148,127.30 --- ---
.30 合并 .30
合计 17,307,853 17,307,853 17,307,853.56 --- ---
.56 .56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期变动系股权转让所致。
（十六）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 原始发生 年初数 本期增 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
额 加 销期限
经营租入 3,179,391 2,552,05 2,455,21 96,842.40 724,174.09 ---
固定资产 .01 9.32 6.92
装修费
土地使用 1,221,960 445,080. 64,740.00 841,620.00 380,340.00 35个月
费 .00 00
合 计 4,401,351 2,997,13 2,455,21 161,582.40 1,565,794. 380,340.00
.01 9.32 6.92 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）递延所得税资产
已确认的递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
应收账款坏账准备 91,790.23 91,790.23
其他应收款坏账准备 910.32 910.32
存货跌价准备 45,000.00 45,000.00
合 计 137,700.55 137,700.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）短期借款
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 1,036,417,418.91 762,594,412.91
抵押借款 170,497,842.02 220,012,764.04
保证借款 204,075,520.19 664,450,656.65
银行承兑汇票贴现 14,380,000.00
合 计 1,410,990,781.12 1,661,437,833.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、已到期未偿还的借款：截止2008年6月30日共计137,807.08万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 贷款单位 借款金 年利率 贷款用途 逾期未还原 预计还款期 借款时间 偿还时间 报表日
额（万 因 后是否
元） 偿还
南通华通 中国银行南通分行 367.85 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-4 2007-11-4 否
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-6 2007-11-6 否
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-1 2007-11-1 否
1 3
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-9 2007-11-8 否
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-1 2007-11-1 否
0 0
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-1 2007-11-1 否
2 5
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-1 2007-11-1 否
3 8
中国银行南通分行 500.00 7.02% 流动资金 无资金 无法预计 2007-7-2 2007-11-2 否
0 0
建设银行开发区支行 1,000.0 7.23% 流动资金 无资金 无法预计 2007-6-1 2008-6-10 否
0 5
建设银行开发区支行 3,700.0 7.23% 流动资金 无资金 无法预计 2007-6-1 2008-6-14 否
0 5
曼高涅 中行普驼支行 900.00 6.44% 流动资金 无资金 无法预计 2006-5-1 2007-5-15 否
5
交通银行上海分行 1,500.0 6.80% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-1 2007-7-16 否
0 7
交通银行上海分行 845.60 6.80% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-3 2007-7-2 否
交通银行上海分行 1,500.0 6.80% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-2 2007-7-20 否
0 3
交通银行上海分行 1,500.0 6.80% 流动资金 无资金 无法预计 2007-5-9 2007-8-8 否
0
交通银行上海分行 1,500.0 6.80% 流动资金 无资金 无法预计 2007-5-9 2007-8-8 否
0
农行五角场支行 1,200.0 7.03% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-3 2008-4-29 否
0 0
农行五角场支行 1,300.0 7.03% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-2 2008-3-23 否
0 4
农行五角场支行 1,400.0 7.03% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-1 2008-4-17 否
0 8
农行五角场支行 1,500.0 7.03% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-6 2008-3-6 否
0
华源股份常 常州工行营业部 500.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-1 2006-2-14 否
州化纤分公 5
司 常州工行营业部 700.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-5-1 2006-3-11 否
1
常州工行营业部 520.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-6-1 2006-4-26 否
常州工行营业部 500.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-8-1 2006-5-21 否
常州工行营业部 580.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-8-1 2006-6-21 否
建行常州延陵路支行 1,400.0 5.86% 流动资金 无资金 无法预计 2005-1-1 2006-1-17 否
0 8
建行常州延陵路支行 500.00 5.86% 流动资金 无资金 无法预计 2005-2-1 2006-2-17 否
8
建行常州延陵路支行 700.00 5.86% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-1 2006-2-28 否
建行常州延陵路支行 800.00 5.86% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-2 2006-4-27 否
8
建行常州延陵路支行 600.00 5.86% 流动资金 无资金 无法预计 2005-5-2 2006-5-25 否
6
常州交通银行营业部 600.00 6.24% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-2 2007-10-2 否
9 9
常州交通银行营业部 300.00 6.24% 流动资金 无资金 无法预计 2007-4-2 2007-10-2 否
9 9
常州交通银行营业部 400.00 6.24% 流动资金 无资金 无法预计 2007-3-2 2007-9-22 否
2
常州交通银行营业部 300.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2007-2-2 2007-8-28 否
8
常州交通银行营业部 300.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2007-2-2 2007-8-28 否
8
常州农行城区支行 1,800.0 6.00% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-1 2006-3-10 否
0 6
常州农行城区支行 1,600.0 6.42% 流动资金 无资金 无法预计 2005-10- 2006-5-10 否
0 13
常州农行城区支行 500.00 6.42% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-2 2006-8-20 否
常州农行城区支行 1,500.0 6.42% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-2 2006-9-27 否
0 9
江苏银行常州广化支行 999.78 7.25% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-2 2006-2-26 否
6
江苏银行常州广化支行 1,500.0 7.25% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-2 2006-4-25 否
0 8
江苏银行常州广化支行 1,500.0 6.70% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-5 2006-5-15 否
0
江苏银行常州广化支行 500.00 7.25% 流动资金 无资金 无法预计 2005-6-1 2006-6-14 否
4
江苏银行常州广化支行 1,000.0 6.70% 流动资金 无资金 无法预计 2005-8-3 2006-7-3 否
0
江苏银行常州广化支行 725.00 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-8-1 2006-4-20 否
1
华源股份常 农业银行常州城区支行 2,000.0 6.70% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-1 2006-4-18 否
州合成分公 0 9
司 五星信用社 950.00 7.31% 流动资金 无资金 无法预计 2005-10- 2006-10-1 否
20 9
五星信用社 400.00 7.81% 流动资金 无资金 无法预计 2006-9-8 2007-3-7 否
商业银行钟楼支行 1,000.0 7.25% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-1 2006-4-15 否
0 5
商业银行钟楼支行 420.74 5.22% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-2 2006-3-21 否
1
商业银行钟楼支行 1,000.0 5.22% 流动资金 无资金 无法预计 2005-11- 2006-5-18 否
0 18
交通银行常州分行 4,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2006-12- 2007-5-13 否
0 13
扬州华源 中国农业银行扬州市银 820.00 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2006-10- 2007-10-1 否
都支行 23 2
中国农业银行扬州市银 4.00 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2006-8-1 2007-8-10 否
都支行 1
中国农业银行扬州市银 576.00 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2007-6-2 2008-6-15 否
都支行 5
中国银行扬州分行 1,196.9 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2007-1-1 2007-12-3 否
7 1
华源股份锡 交通银行无锡分行 977.50 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2007-1-1 2007-4-16 否
山分公司 5
招商银行城西支行 909.20 7.47% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-1 2006-4-5 否
3
华源股份 东亚银行 300.00 5.74% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-3 2006-1-27 否
0
东亚银行 1,500.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-3 2006-9-29 否
0 0
浦发东方支行 2,000.0 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-1 2006-4-14 否
0 5
浦发东方支行 5,000.0 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-1 2007-3-7 否
0 5
浦发东方支行 3,000.0 5.58% 流动资金 无资金 无法预计 2006-2-2 2007-2-19 否
0 0
上海银行 5,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-9-2 2006-9-1 否
0 3
建行市分行 2,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-5-2 2006-5-10 否
0 0
建行市分行 5,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2004-12- 2005-12-9 否
0 10
交行长宁支行 2,496.9 6.44% 流动资金 无资金 无法预计 2006-6-2 2007-2-28 否
0 9
交行长宁支行 7,500.0 6.44% 流动资金 无资金 无法预计 2006-6-2 2007-2-28 否
0 9
深发展宝山支行 2,657.5 5.74% 流动资金 无资金 无法预计 2005-12- 2006-6-26 否
4 26
中信银行上海分行 1,680.0 6.34% 流动资金 无资金 无法预计 2005-12- 2006-2-28 否
0 30
中信银行上海分行 1,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-1-1 2006-1-18 否
0 9
兴业银行 1,500.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-1-5 2006-1-4 否
0
兴业银行 2,660.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2006-6-2 2006-6-23 否
0 4
兴业银行 3,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-5-1 2006-5-16 否
0 7
兴业银行 1,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-1-2 2006-1-25 否
0 6
兴业银行 840.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-4-6 2006-4-5 否
兴业银行 1,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-6-1 2006-5-31 否
0
农行浦东分行 3,000.0 6.70% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-2 2006-3-16 否
0 2
农行浦东分行 2,000.0 7.34% 流动资金 无资金 无法预计 2006-8-2 2007-8-20 否
0 9
农行浦东分行 3,000.0 7.34% 流动资金 无资金 无法预计 2006-8-2 2007-8-10 否
0 9
农行浦东分行 2,000.0 5.84% 流动资金 无资金 无法预计 2004-10- 2005-9-20 否
0 22
工行第二营业部 2,000.0 6.91% 流动资金 无资金 无法预计 2004-6-2 2006-4-13 否
0 1
工行第二营业部 3,000.0 6.91% 流动资金 无资金 无法预计 2004-6-2 2006-4-20 否
0 1
工行第二营业部 400.00 6.91% 流动资金 无资金 无法预计 2004-8-3 2006-5-23 否
1
工行第二营业部 2,400.0 6.91% 流动资金 无资金 无法预计 2004-8-3 2006-5-23 否
0 1
工行第二营业部 2,400.0 6.44% 流动资金 无资金 无法预计 2006-6-3 2007-6-29 否
0 0
工行第二营业部 1,500.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-6-3 2006-6-2 否
0
工行第二营业部 2,600.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-3 2006-3-29 否
0 0
工行第二营业部 900.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-1 2006-3-17 否
8
工行第二营业部 2,000.0 5.84% 流动资金 无资金 无法预计 2004-9-1 2005-9-13 否
0 4
工行第二营业部 2,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2004-11- 2005-10-2 否
0 26 5
工行第二营业部 2,000.0 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2004-11- 2005-11-1 否
0 12 1
扬州彩虹 中信银行扬州营业部 130.00 6.03% 流动资金 无资金 无法预计 2006-12- 2007-6-11 否
12
格林威 上海银行 300.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-2-2 2006-1-6 否
2
上海银行 250.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-2-7 2006-2-6 否
上海银行 500.00 6.14% 流动资金 无资金 无法预计 2005-3-8 2006-3-6 否
合 计 137,807
.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 --- 1,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
62,541,474.94 95,913,763.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、期末余额中无欠关联方款项。
3、期末余额中账龄超过三年的应付帐款有6,039,530.41元，系户数多且金额小的应付货款，不详列。
（二十一）预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
14,178,310.09 17,153,072.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、期末余额中无欠关联方款项。
3、期末余额中账龄超过3年的预收款项为6,968,061.92元，系户数多且金额小的应付货款，不详列。
（二十二）应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,052,529.50 19,474,930.71 21,498,002.49 1,029,457.72
2、职工福利费 3,115,356.64 1,545,161.08 1,575,141.67 3,085,376.05
3、社会保险费 18,184,146.60 6,272,265.45 17,304,488.09 7,151,923.96
4、住房公积金 6,685,957.85 3,699,566.00 9,430,184.05 955,339.80
5、工会经费和职工教育经费 3,778,402.45 533,631.84 863,911.85 3,448,122.44
6、非货币性福利 --- --- --- ---
7、因解除劳动关系给予的补偿 270,446,946.77 4,602,924.05 168,590,800.77 106,459,070.05
8、其 他 9,527.40 87,770.00 97,297.40 ---
其中：以现金结算的股份支付 --- --- --- ---
合 计 305,272,867.21 36,216,249.13 219,359,826.32 122,129,290.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：“因解除劳动关系给予的补偿”本期支付中113,516,463.08元是因合并范围变动而减少。
（二十三）应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 -1,425,980.94 5,634,769.95
营业税 328,486.31 672,147.98
城建税 56,954.78 106,923.81
企业所得税 -2,575,368.81 9,720,502.35
房产税 1,775,988.28 1,840,848.74
印花税 1,429.80 2,975.00
土地使用税 2,715,918.70 2,011,852.54
个人所得税 22,825.47 23,370.98
教育费附加 38,886.14 87,013.37
河道管理费 529.80
防洪保安基金 94,243.90 91,771.79
其他 1,083,621.31 3,164,556.20
合计 2,117,004.94 23,357,262.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）应付利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
银行借款利息 318,816,729.21 243,190,036.23
企业间借款利息 626,000.00 4,349,797.71
集资款利息 73,200.00
合 计 319,442,729.21 247,613,033.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
157,470,780.36 392,658,408.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项为1,249,636.94元。详见本附注七。
2、期末余额中欠关联方款项为3,347,596.94元。详见本附注七。
3、金额较大的其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 金额 性质或内容
中国纺织机械集团有限公司 30,000,000.00 代偿银行贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十六）一年内到期的非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
长期借款 320,000,000.00 402,713,288.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 币种 借款条件 期末数(原币） 期末数(本位 年初数（原币 年初数(本位币 已到期未偿还
币） ） ） 原因
中国进出口银行上海分行 人民 担保、质押 270,000,000.0 270,000,000. 300,000,000.0 300,000,000.0 无资金
币 0 00 0 0
工商银行上海第二营业部 人民 担保 50,000,000.00 50,000,000.0 50,000,000.00 50,000,000.00 无资金
币 0
CurrentportionofLTdebt- 加元 抵押 283,333.32 2,108,538.23
BoC
CurrentportionofLTdebt- 加元 信用 2,500,000.00 18,604,750.00
BoC
国家开发银行 人民 担保 32,000,000.00 32,000,000.00
币
合 计 320,000,000.0 320,000,000. --- 402,713,288.2
0 00 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
逾期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 贷款单位 借款金额 年利率 贷款用途 逾期未还原 预计还款期 借款时间 偿还时间 报表日
（万元） 因 后是否
偿还
华源股份 中国进出口银行上海分 1,000.00 4.05% 项目贷款 无资金 无法预计 2001-12- 2005-12-31 否
行 1
中国进出口银行上海分 3,000.00 4.05% 项目贷款 无资金 无法预计 2001-12- 2006-12-31 否
行 1
中国进出口银行上海分 1,000.00 4.05% 项目贷款 无资金 无法预计 2001-12- 2007-12-31 否
行 1
中国进出口银行上海分 3,000.00 4.05% 项目贷款 无资金 无法预计 2002-3-1 2007-12-31 否
行 3
中国进出口银行上海分 400.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-1-9 2005-9-1 否
行
中国进出口银行上海分 2,200.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2002-12- 2005-9-22 否
行 23
中国进出口银行上海分 300.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-4-1 2005-9-30 否
行 4
中国进出口银行上海分 3,000.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-4-1 2006-9-1 否
行
中国进出口银行上海分 3,100.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-4-1 2007-9-30 否
行 4
中国进出口银行上海分 700.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-10- 2005-12-1 否
行 20
中国进出口银行上海分 1,000.00 3.51% 项目贷款 无资金 无法预计 2003-10- 2007-12-1 否
行 20
工商银行上海第二营业 5,000.00 5.49% 项目贷款 无资金 无法预计 2004-5-2 2006-5-22 否
部 6
合 计 23,700.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十七）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 币种 借款条件 期末数（原币） 期末数(本位币） 年初数（原币） 年初数(本位币)
中国进出口银行上海分行 人民币 担保、抵押、质押 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00
中国进出口银行上海分行 人民币 担保、质押 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
中国银行 加元 抵押 2,549,998.58 18,976,834.43
加拿大联邦政府 加元 信用 2,000,000.00 13,561,400.00 3,750,000.00 27,907,125.00
国家开发银行 人民币 担保 93,800,000.00 93,800,000.00
合 计 --- 53,561,400.00 --- 180,683,959.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
逾期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 贷款单位 借款金额 年利率 贷款用途 逾期未还原 预计还款期 借款时间 偿还时间 报表日
（万元） 因 是否偿
还
华源加拿 加拿大联邦政府 200.00 7.44% 项目贷款 无资金 2008上半年 2001-5-1 2007-5-1 否
大
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（二十八）长期应付款
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拨款项目名称 期末数 年初数
征地费 504,760.00 591,280.00
其 他 1,462,345.56
合 计 504,760.00 2,053,625.56
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（二十九）预计负债：
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项目及内容 期末数 年初数
对外提供担保 333,780,000.00 341,280,000.00
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期末数为公司对常州蕾迪斯提供担保而预计的或有负债余额，比年初减少750万元，是报告期公司将拍卖所持有安徽化纤、安徽飞达的全部股权所得代偿了常州蕾迪斯所欠中行常州分行部分贷款。
（三十）股本
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项 目 年初数 本期变动增（+）减（－） 期末数
金额 比例％ 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 金额 比例％
股
1．有限售条件股份
(1)国家持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(1)国有法人持股 154,932,000.0 24.61% --- --- --- --- --- 154,932,000.0 24.61%
0 0
(3)其他内资持股 19,422,000.00 3.09% --- --- --- --- --- 19,422,000.00 3.09%
其中：境内非国有法人 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
持股
境内自然人持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(4)外资持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
其中：
境外法人持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
境外自然人持股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
有限售条件股份合计 174,354,000.0 27.70% --- --- --- --- --- 174,354,000.0 27.70%
0 0
2．无限售条件股份
(1)人民币普通股 190,131,120.0 30.21% --- --- --- --- --- 190,131,120.0 30.21%
0 0
(2)境内上市的外资股 264,960,000.0 42.09% --- --- --- --- --- 264,960,000.0 42.09%
0 0
(3)境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(4)其 他 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
无限售条件股份合计 455,091,120.0 72.30% --- --- --- --- --- 455,091,120.0 72.30%
0 0
3．股份总数 629,445,120.0 100.00 --- --- --- --- --- 629,445,120.0 100.00%
0 % 0
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注：有限售条件股份可上市交易时间：
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时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额
2008年3月19日 50,894,256 123,459,744 505,985,376
2009年3月19日 31,472,256 91,987,488 537,457,632
2010年3月19日 91,987,488 --- 629,445,120
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（三十一）资本公积
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项目 年初数 期末数
股本溢价 517,151,531.32 517,151,531.32
其他资本公积 31,207,924.06 31,207,924.06
合计 548,359,455.38 548,359,455.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 期末数
法定盈余公积 105,733,342.68 105,733,342.68
任意盈余公积 26,187,368.87 26,187,368.87
合计 131,920,711.55 131,920,711.55
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（三十三）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 -2,530,686,942.21 ---
加：本期净利润 -175,582,120.88 ---
其他转入 --- ---
减：提取法定盈余公积 --- ---
提取任意盈余公积 --- ---
应付普通股股利 --- ---
转作股本的普通股股利 --- ---
期末未分配利润 -2,706,269,063.09 ---
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（三十四）营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年发生数
主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
营业收入 220,031,251.57 3,227,271.95 223,258,523.52 674,870,711.81 34,871,203.85 709,741,915.66
营业成本 226,834,901.18 2,796,763.83 229,631,665.01 615,484,205.47 34,650,451.85 650,134,657.32
营业毛利 -6,803,649.61 430,508.12 -6,373,141.49 59,386,506.34 220,752.00 59,607,258.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年发生数 本期发生数 上年发生数
化纤 23,138,959.08 155,953,014.63 23,230,412.59 157,310,768.53
织造 162,535,610.10 343,542,490.10 170,288,676.10 286,695,236.83
贸易 31,174,203.14 140,672,281.33 30,206,801.23 135,647,201.59
制衣 4,905.99 6,754,175.86 8,590.98 8,569,671.11
纸品 16,412,966.23 18,271,803.19
其他 3,177,573.26 14,074,551.90 3,100,420.28 11,528,292.46
小计 220,031,251.57 677,409,480.05 226,834,901.18 618,022,973.71
公司内各业务分部相互抵销 2,538,768.24 2,538,768.24
合计 220,031,251.57 674,870,711.81 226,834,901.18 615,484,205.47
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2、公司向前五名客户销售总额为128,540,541.00元，占公司本期全部营业收入的58.42%。
（三十五）营业税金及附加
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项目 本期发生数 上年发生数
营业税 14,911.72 203,501.55
城市维护建设税 282,371.80 231,003.15
教育费附加 200,781.80 441,989.11
其他 93,051.01 31,699.42
合计 591,116.33 908,193.23
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（三十六）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年发生数
利息支出 71,670,120.89 87,948,806.44
减：利息收入 689,934.89 7,504,824.61
汇兑损失 6,411,814.45 4,126,343.69
减：汇兑收益 49,496,713.71
其他 142,329.02 306,769.51
合计 77,534,329.47 35,380,381.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
坏账损失 351,063.99 27,117,520.92
存货跌价损失 5,123,452.10
长期股权投资减值损失 35,258,364.37 96,023,909.36
固定资产减值损失 15,712,886.11
在建工程减值损失
无形资产减值损失
合 计 56,445,766.57 123,141,430.28
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（三十八）投资收益
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项目或被投资单位名称 本期发生额 上年发生额
一、金融资产投资收益 2,279,783.82
（一）处置金融资产投资收益 2,279,783.82
（二）委托理财收益
二、股权投资投资收益 101,495,928.34 -5,317,740.98
（一）成本法核算确认 6,491,949.51 93,563.21
英威达纤维有限公司 6,491,949.51
（二）权益法核算确认 -456,822.50 -95,941,862.95
华源集团地毯有限公司 -154,244.28 -451,193.75
上海天诚创业有限公司 2,421,092.99
北京华源亚太管材技术有限公司 -3,067,659.14
上海华源投资发展（集团）有限公司 -94,551,443.14
上海智源光电子有限公司 -302,578.22 -292,659.91
蚌埠珠绒股份有限公司
（三）处置投资收益 95,460,801.33 90,530,558.76
英威达纤维（上海）有限公司 12,256,654.20
上海华源复合新材料有限公司 45,589,776.92
华源（泰国）生化有限公司 12,584,719.51
英威达纤维有限公司 27,409,980.49
安徽华源化纤有限公司 68,408,084.86
安徽飞达合成纤维有限公司 -357,264.02
常州华源凯马机械有限公司 -213,691.23
安徽华源生物药业有限公司 20,313,099.36
合 计 101,495,928.34 -3,037,957.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司投资收益汇回无重大限制。
（三十九）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上年发生额
处置非流动资产利得 1,383,713.90 504,313.89
其中：处置固定资产 1,383,713.90 504,313.89
债务重组利得
政府补助 696,000.04 278,000.00
盘盈利得
其 他 4,902,911.53 470,864.85
合 计 6,982,625.47 1,253,178.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上年发生额
处置非流动资产损失 21,109,945.25 3,426,010.72
其中：处置固定资产 21,109,945.25 3,426,010.72
处置无形资产
债务重组损失
公益性捐赠支出 97,750.00 500.00
非常损失
其 他 68,245,441.53 245,646,171.02
合 计 89,453,136.78 249,072,681.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十一）所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上年发生额
本期所得税费用 34,146.79 454,377.37
递延所得税费用
合 计 34,146.79 454,377.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十二）政府补助
政府补助的种类和金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府补助的种类 本期发生额 上年发生额
科技补贴款 696,000.04 101,500.00
财政专项补贴 176,500.00
合 计 696,000.04 278,000.00
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（四十三）现金流量表附注
收到的其他与经营活动有关的现金32,138,365.35元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额
收到利息收入 430,403.12
往来款 15,841,590.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、支付的其他与经营活动有关的现金24,169,989.04 元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额
管理、经营费用支出 10,184,365.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额
净利润 -191,481,968.05
加：资产减值准备 56,445,766.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39,038,996.98
无形资产摊销 6,519,428.32
长期待摊费用摊销 161,582.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 18,892,206.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 727,425.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 62,722,776.09
投资损失（收益以“－”号填列） -101,495,928.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 48,745,502.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 77,941,548.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -25,365,584.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,148,248.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）应收账款
1、应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 计提比例 比 例 计提比例
1、单项金额重大并已 --- --- --- ---
单独计提坏账准备的款
项
2、单项金额非重大并 15,946,269. 69.38% 100.00% 15,946,269.2 15,946,269.2 62.83% 100.00% 15,946,269.
已单独计提坏账准备的 25 5 5 25
款项
3、其他按账龄段划分 7,038,382.3 30.62% 6.70% 471,719.29 9,434,385.75 37.17% 5.00% 471,719.29
为类似信用风险特征的 1
款项，
其中：1年以内 6,580,128.7 28.63% 6.82% 448,806.61 9,107,367.92 35.88% 5.00% 455,368.40
3
1－2年 277,093.98 1.21% 5.00% 13,854.70 145,858.23 0.58% 5.00% 7,292.91
2－3年 174.00 0.00% 5.00% 8.70 174.00 0.00% 5.00% 8.70
3年以上 180,985.60 0.79% 5.00% 9,049.28 180,985.60 0.71% 5.00% 9,049.28
合计 22,984,651. 100.00% 71.43% 16,417,988.5 25,380,655.0 100.00 16,417,988.
56 4 0 % 54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本期无核销的应收账款。
3、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
4、期末应收账款中欠款金额前五名
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人排名 期末数
金 额 账 龄
浙江古纤道化纤有限公司 3,660,555.56 2年以内
常州市华科物资有限公司 1,560,000.00 2年以内
锡山市帆顺公司 1,372,368.00 2年以内
常州市锦纶厂 1,230,000.00 2年以内
常州恩达国贸有限公司 1,050,000.00 2年以内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、期末无关联方应收账款。
（二）其他应收款
1、其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
比 例 备计提 比 例 计提比例
比例
1、单项金额重大并已 361,646,063. 91.94% 97.68% 353,261,141. 464,348,092. 90.87% 81.42% 378,089,616.
单独计提坏账准备的 69 19 04 84
款项
2、单项金额非重大并 24,934,591.6 6.34% 80.69% 20,120,326.7 30,090,582.3 5.89% 65.58% 19,732,335.8
已单独计提坏账准备 0 3 9 4
的款项
3、其他按账龄段划分 6,775,858.50 1.72% 5.00% 338,792.92 16,566,797.1 3.24% 5.00% 828,339.85
为类似信用风险特征 3
的款项，
其中：1年以内 3,978,139.30 1.01% 5.00% 198,906.96 12,456,347.1 2.44% 5.00% 622,817.34
1
1－2年 1,464,805.72 0.37% 5.00% 73,240.29 2,132,010.52 0.41% 5.00% 106,600.53
2－3年 673,213.75 0.17% 5.00% 33,660.68 53,780.00 0.01% 5.00% 2,689.00
3年以上 659,699.73 0.17% 5.00% 32,984.99 1,924,659.50 0.38% 5.00% 96,232.98
合计 393,356,513. 100.00% 95.01% 373,720,260. 511,005,471. 100.00% 398,650,292.
79 84 56 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、单项金额重大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项重大排名 金额 计提比例 理由
华源加拿大 113,949,914.90 100% 子公司资不抵债
光 纤 70,021,093.66 100% 子公司资不抵债
山东华源蓝天纸业有限公司 43,210,030.65 100% 预计无法收回
常州华南建筑安装工程公司 34,304,140.99 100% 预计无法收回
常州蕾迪斯 24,873,007.21 100% 预计无法收回
扬州彩虹 19,414,686.35 100% 子公司资不抵债
常州华雷贸易有限公司 8,700,000.00 100% 预计无法收回
浙江工贸 8,499,827.50 0% 子公司
海通化纤 8,455,626.00 100% 预计无法收回
常州北港建筑工程公司 7,367,736.43 100% 预计无法收回
无锡市丹怡纺织品有限公司 6,500,000.00 100% 预计无法收回
无锡锦长贸易有限公司 5,750,000.00 100% 预计无法收回
普宁市立昌服装有限公司 5,600,000.00 100% 预计无法收回
无锡源缘园房地产发展有限公司 5,000,000.00 100% 预计无法收回
合 计 361,646,063.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本期核销的其他应收款为90,556.04元。
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
5、期末其他应收款中欠款金额前五名
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债务人排名 性质或内容 金 额 账 龄
华源加拿大 往来款 113,949,914.90 21年以内
光 纤 往来款 70,021,093.66 3年以上
山东华源蓝天纸业有限公司 往来款 43,210,030.65 2年以内
常州华南建筑安装工程公司 往来款 34,304,140.99 3年以上
常州蕾迪斯 往来款 24,873,007.21 3年以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的7.59％。
（三）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
1,200,544,469.01 410,744,565.21 1,328,242,096.65 308,727,450.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
南通华通化纤有限公司 26,431,718.22 26,431,718.22 26,431,718.22
浙江华源工贸有限公司 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00
上海泰升富企业发展有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 9,024,501.58
扬州华源有限公司 96,088,423.75 96,088,423.75 96,088,423.75
扬州华源彩虹针织有限公司 15,605,739.66 15,605,739.66 15,605,739.66 15,605,739.66
安徽华源化纤有限公司 78,247,280.84 78,247,280.84 -78,247,280.84
安徽飞达合成纤维有限公司 11,268,032.52 11,268,032.52 -11,268,032.52
常州华源蕾迪斯有限公司 189,772,128.25 189,772,128.25 189,772,128.25 189,772,128.25
上海华源格林威实业有限责任公 3,208,104.10 3,208,104.10 3,208,104.10 3,208,104.10
司
上海华源伊湾经济发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
上海华源纽森贸易有限公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
安徽华皖碳纤维有限公司 161,334,091.62 161,334,091.62 161,334,091.62 161,334,091.62
英威达纤维有限公司 38,028,070.00 38,028,070.00 -38,028,070.00
华源（墨西哥）纺织实业有限公 628,855,148.57 628,855,148.57 628,855,148.57
司
合计 1,322,138,737.53 1,322,138,737.53 -127,543,383.36 1,194,595,354.1 410,744,565.21
7
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2、按权益法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期权益增减额 期末余额
合 计 其中：分得现金红利
联营企业
华源集团地毯有限公司 10,000,000.00 1,570,600.63 -154,244.28 --- 1,416,356.35
北京华源亚太管材技术有限公司 6,880,800.00 --- ---
上海华源投资发展（集团）有限公司 426,165,705.9 --- ---
2
南通源生纤维有限公司 8,700,000.00 4,532,758.49 --- 4,532,758.49
合 计 451,746,505.9 6,103,359.12 -154,244.28 --- 5,949,114.84
2
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3、长期股权投资减值准备
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被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
常州华源蕾迪斯有限公司 189,772,128.25 189,772,128.25
安徽华皖碳纤维有限公司 161,334,091.62 161,334,091.62
上海华源伊湾经济发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
扬州华源彩虹针织有限公司 15,605,739.66 15,605,739.66
安徽华源化纤有限公司 54,906,208.74 54,906,208.74
安徽飞达合成纤维有限公司 4,410,768.50 4,410,768.50
上海华源纽森贸易有限公司 800,000.00 800,000.00
上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00
上海华源格林威实业有限责任公司 3,208,104.10 3,208,104.10
上海泰升富企业发展有限公司 9,024,501.58 9,024,501.58
合计 308,727,450.83 161,334,091.62 59,316,977.24 410,744,565.21
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（四）营业收入及营业成本
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项 目 本期发生数 上年发生数
主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
营业收入 23,040,269.84 --- 23,040,269.84 45,236,280.19 1,153,713.11 46,389,993.30
营业成本 24,651,568.85 --- 24,651,568.85 46,248,363.58 1,461,801.15 47,710,164.73
营业毛利 -1,611,299.01 --- -1,611,299.01 -1,012,083.39 -308,088.04 -1,320,171.43
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业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
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项 目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年发生数 本期发生数 上年发生数
化 纤 10,342,575.20 14,804,455.84
织 造 23,040,269.84 34,861,462.84 24,651,568.85 31,411,665.59
其 他 32,242.15 32,242.15
合 计 23,040,269.84 45,236,280.19 24,651,568.85 46,248,363.58
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2、公司向前五名客户销售总额为13,554,234.02元，占公司本期全部营业收入的58.83%。
（五）投资收益
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项目或被投资单位名称 本期发生额 上年发生额
股权投资投资收益 11,549,349.60 -4,856,429.67
（一）成本法核算确认 6,491,949.51
英威达纤维有限公司 6,491,949.51
（二）权益法核算确认 -154,244.28 -95,649,203.04
华源集团地毯有限公司 -154,244.28 -451,193.75
上海天诚创业有限公司 2,421,092.99
北京华源亚太管材技术有限公司 -3,067,659.14
上海华源投资发展（集团）有限公司 -94,551,443.14
（三）处置投资收益 5,211,644.37 90,792,773.37
英威达纤维（上海）有限公司 12,256,654.2
英威达纤维有限公司 27,409,980.49
上海华源复合新材料有限公司 45,589,776.92
华源（泰国）生化有限公司 12,584,719.51
安徽华源生物药业有限公司 20,361,622.74
安徽华源化纤有限公司 -21,841,072.10-357,264.02
安徽飞达合成纤维有限公司
合 计 11,549,349.60 -4,856,429.67
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本公司投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
控制本公司的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 业务性质 法定代表人 组织机构代码
中国华源集团有限 上海市商城路660 国内贸易（除专项规定）， 相对控股公司 有限责任 程正浩 13221515-0
公司（以下简称“ 号 房地产开发经营，仓储，原 公司
华源集团”） 油，对外经济合作业务；自
营和代理除国家统一联合经
营的出口商品和国家实行核
定公司经营的进出口商品以
外的其它商品及技术的进出
口业务；对销贸易和转口贸
易，医疗器械，汽车（含小
轿车）（上述经营范围涉及
许可经营的凭许可证经营）
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受本公司控制的关联方
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
华源集团 90,669.60 --- --- 90,669.60
格林威 1,850.00 --- --- 1,850.00
安徽化纤 1,384.43万美元 --- 1,384.43万美元
安徽飞达 327.86万美元 --- 327.86万美元
安徽碳纤维 16,500.00 --- 16,500.00
墨西哥纺织 86,510.43万比索 --- --- 86,510.43万比索
扬州华源 8,387.00 --- --- 8,387.00
光 纤 3,000.00 --- --- 3,000.00
浙江工贸 1,000.00 --- --- 1,000.00
伊 湾 1,020.00 --- --- 1,020.00
泰升富 4,000.00 --- --- 4,000.00
扬州彩虹 1,700.00 --- --- 1,700.00
南通华通 530万美元 --- --- 530万美元
南通源生 300万美元 --- --- 300万美元
天津华源 6,800.00 --- 6,800.00
湖北华源 1,335.00 --- 1,335.00
安徽进出口 300.00 --- 300.00
曼高涅 4,000.00 --- --- 4,000.00
磁 业 550.00 --- --- 550.00
扬州亿达 61.14万美元 --- --- 61.14万美元
麦迪森 1,000.00 --- 1,000.00
华源加拿大 1,066.38万加币 --- --- 1,066.38万加币
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
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企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％
华源集团 15,493.20 31.51 --- --- --- --- 15,493.20 24.61
格林威 1,531.50 82.78 --- --- --- --- 1,531.50 82.78
安徽化纤 988万美元 71.36 --- --- 988万美元 71.36
安徽飞达 190.36万美元 58.06 --- --- 190.36万美元 58.06
安徽碳纤维 14,850.00 90.00 --- --- 14,850.00 90.00
墨西哥纺织 86,510.43万比索 100.00 --- --- 86,510.43万比索 100.00
扬州华源 8,219.26 98.00 --- --- --- --- 8,219.26 98.00
光 纤 3,000.00 100.00 --- --- --- --- 3,000.00 100.00
浙江工贸 1,000.00 100.00 --- --- --- --- 1,000.00 100.00
伊 湾 1,000.00 98.04 --- --- --- --- 1,000.00 98.04
泰升富 4,000.00 100.00 --- --- --- --- 4,000.00 100.00
扬州彩虹 1,700.00 100.00 --- --- --- --- 1,700.00 100.00
南通华通 318万美元 60.00 --- --- --- --- 318万美元 60.00
南通源生 105万美元 35.00 --- --- 105万美元 25.00
天津华源 6,460.00 95.00 --- --- 6,460.00 95.00
湖北华源 1,335.00 100.00 --- --- 1,335.00 100.00
安徽进出口 165.00 55.00 --- --- 165.00 55.00
曼高涅 4,000.00 100.00 --- --- --- --- 4,000.00 100.00
磁 业 330.00 60.00 --- --- --- --- 330.00 60.00
扬州亿达 31.1814万美元 51.00 --- --- --- --- 31.1814万美元 51.00
麦迪森 --- --- 900.00 90.00 900.00 90.00
华源加拿大 --- --- 1,013.06万加币 95.00 --- --- 1,013.06万加币 95.00
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4、不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司的关系
华源集团地毯有限公司（以下简称“华源地毯”） 联营企业
上海华源投资发展（集团）有限公司（以下简称“华源投发”） 同一实际控制人、联营企业
上海天诚创业发展有限公司（以下简称“天诚创业”） 同一实际控制人
无锡源缘园房地产发展有限公司（以下简称“源缘园房产”） 联营企业
扬州布厂 与扬州华源同属同一关键管理人员管理
中国华源生命产业有限公司（以下简称“华源产业”） 同一实际控制人
常州华源凯马机械有限公司（以下简称“常州凯马”） 联营企业
扬州宇盛纺织有限公司（以下简称“扬州宇盛”） 联营企业
华源(泰国)家用纺织品有限公司（以下简称“泰国家纺”） 同一实际控制人
安徽华凯纺织有限公司（以下简称“安徽华凯”） 同一实际控制人
华源凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”） 同一实际控制人
常州华源蕾迪斯有限公司（以下简称“常州蕾迪斯”） 子公司
安徽华皖碳纤维有限公司（以下简称“安徽碳纤维”） 子公司
上海华源安徽锦辉制药有限公司（以下简称“安徽锦辉”） 同一实际控制人
蚌埠珠绒股份有限公司（以下简称“蚌埠珠绒”） 联营企业
UNISUN 同一实际控制人
蚌埠灯芯绒集团有限公司（以下简称“灯芯绒集团”） 安徽碳纤维少数股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联交易定价原则为采用市场价。
3、向关联方采购货物
交易规模
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额（万元） 上年金额（万元）
安徽雅克纶 1,150,229.43
UNISUN 9,214,506.11 1,278,410.72
合 计 9,214,506.11 2,428,640.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向关联方销售货物
交易规模
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额（万元） 上年金额（万元）
安徽雅克纶 850,061.80
UNISUN 71,373,552.79 42,174,844.60
合 计 71,373,552.79 43,024,906.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方 期末金额（万元）
本期末 上年末
应收股利： 华源地毯 25.00
应收账款： 安徽雅克纶 273.07
UNISUN 5,476.15 3,326.46
合 计 5,476.15 3,599.53
预付账款： 华源集团 214.20
合 计 214.20
其他应收款： 常州蕾迪斯 2,487.30 2,487.30
锡山市长苑丝织厂 1.86
源缘园房产 500.00 500.00
凯马股份 203.85
蚌埠珠绒 261.05
扬州布厂 843.05 1,419.66
灯芯绒集团 11,000.00
合 计 3,830.35 15,873.72
其他应付款： 华源集团 124.96 2,982.50
常州蕾迪斯 180.95 180.95
华源产业 174.00
锡山市长苑丝织厂 36.19
安徽锦辉 28.85 184.00
蚌埠珠绒 16,337.74
华源投发 650.00
灯芯绒集团 150.87
合 计 334.76 20,696.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其他关联方交易事项
（1）本期向关联方支付租赁费：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 金额（万元）
华源集团 3.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股权转让、受让发生的关联交易：
2008年4月，公司子公司上海泰升富企业发展有限公司与公司实际控制人的子公司上海天诚创业发展有限公司达成股权转让协议：泰升富公司向天诚创业公司转让所持有苏州麦迪森药业有限公司90%的股权。据上海万隆资产评估有限公司2008年3月13日出具的沪万隆报字（2008）第24号评估报告列示，麦迪森公司于2007年12月31日的净资产价值为-1149.24万元，泰升富公司以1元人民币价值予以出让。双方于2008年4月16日在上海联合产权交易所完成产权交易。
（3）债务转移：
1、2008年3月，公司与天诚创业、格林威签署了《债权债务转让协议》，根据合同约定将本公司对格林威的债权2,235.25万元人民币重组为本公司对天诚创业的2,235.25万元债权、天诚创业对格林威的2,235.25万元债权。
2、2008年3月公司与华源集团、衡益企业管理咨询有限公司签署了《债权债务转移合同》，根据合同约定本公司以拥有对衡益企业管理咨询有限公司的债权人民币900万元抵偿本公司对华源集团的欠款人民币963.79万元，抵偿后，华源集团拥有对衡益企业管理咨询有限公司人民币900万元债权，华源集团拥有对本公司人民币63.79万元的债权。
3、2008年3月公司与华源集团、华源产业签署了《债权债务转移合同》, 根据合同约定将华源产业拥有对本公司的人民币174万元债权重组为华源产业对华源集团的人民币174万元债权、华源集团对本公司的人民币174万元债权。
4、2008年3月公司与华源集团、安徽锦辉签署了《债权债务转移合同》，根据合同约定将安徽锦辉拥有的对本公司的人民币184万元债权重组为安徽锦辉对华源集团的人民币184万元债权、华源集团对本公司的人民币184万元债权。
八、或有事项
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债
本公司诉讼事项见附注十一（五）。
（二）截止2008年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
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被担保单位 最高担保金额 担保金额（万元 担保外币金额（ 债务借款日 债务到期日 对本公司的财务影响
） 万美元）
关联方：
扬州华源 1,615.00 1,292.00 --- 2008-5-19 2009-5-19 偿还困难
扬州华源 2,500.00 820.00 --- 2006-10-23 2007-10-12 偿还困难
扬州华源 4.00 --- 2006-8-11 2007-8-10 偿还困难
扬州华源 288.00 --- 2007-6-25 2008-6-15 偿还困难
扬州华源 288.00 --- 2007-6-25 2008-6-15 偿还困难
扬州华源 8,000.00 1,196.97 --- 2005-3-29 2006-3-29 偿还困难
南通华通 5,000.00 3,700.00 --- 2007-6-15 2008-6-14 偿还困难
南通华通 4,800.00 500.00 --- 2007-7-5 2007-11-1 偿还困难
南通华通 367.85 --- 2007-7-4 2007-11-4 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-9 2007-11-8 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-6 2007-11-6 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-12 2007-11-15 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-13 2007-11-18 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-10 2007-11-10 偿还困难
南通华通 500.00 --- 2007-7-11 2007-11-13 偿还困难
扬州彩虹 130.00 130.00 --- 2007-6-12 2007-12-12 偿还困难
格林威 250.00 250.00 --- 2005-2-7 2006-2-6 偿还困难
格林威 300.00 300.00 --- 2005-2-22 2006-1-6 偿还困难
格林威 500.00 500.00 --- 2005-3-8 2006-3-6 偿还困难
曼高涅 930.00 845.60 --- 2007-4-3 2007-7-2 偿还困难
曼高涅 1,500.00 1,500.00 --- 2007-4-17 2007-7-16 偿还困难
曼高涅 1,500.00 1,500.00 --- 2007-4-23 2007-7-20 偿还困难
曼高涅 1,500.00 1,500.00 --- 2007-5-9 2007-8-8 偿还困难
曼高涅 1,500.00 1,500.00 --- 2007-5-9 2007-8-8 偿还困难
曼高涅 1,200.00 1,200.00 --- 2007-4-30 2008-4-29 偿还困难
曼高涅 1,300.00 1,300.00 --- 2007-4-24 2008-3-23 偿还困难
曼高涅 1,400.00 1,400.00 --- 2007-4-18 2008-4-17 偿还困难
曼高涅 1,500.00 1,500.00 --- 2007-4-6 2008-3-6 偿还困难
曼高涅 5,900.00 900.00 --- 2006-5-15 2007-5-14 偿还困难
安徽碳纤维 1,770.00 1,770.00 --- 2007-4-19 2008-4-15 偿还困难
常州蕾迪斯 5,000.00 977.90 --- 2005-5-24 2006-4-18 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 2,000.00 --- 2005-6-10 2006-5-9 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 7,000.00 1,756.00 --- 2005-3-8 2006-3-8 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 2,000.00 --- 2005-3-16 2006-3-16 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 5,000.00 1,650.00 --- 2005-11-8 2006-8-8 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 1,650.00 --- 2005-11-15 2006-8-15 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 1,600.00 --- 2005-11-17 2006-8-17 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 6,000.00 1,000.00 --- 2005-7-1 2006-7-1 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 2,000.00 --- 2005-9-15 2006-3-15 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 809.50 --- 2006-1-6 2006-7-1 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 1,000.00 --- 2006-4-17 2006-4-30 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 37,000.00 450.00 --- 2005-3-11 2006-3-11 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 1,700.00 --- 2005-12-5 2006-3-5 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 1,500.00 --- 2005-12-26 2006-12-25 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 200.00 2005-10-13 2006-10-12 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 100.00 2005-10-11 2006-10-10 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 100.00 2005-9-22 2006-9-21 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 200.00 2005-8-30 2006-8-29 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 300.00 2005-6-16 2006-6-16 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 300.00 2005-6-15 2006-6-15 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 100.00 2005-6-21 2006-6-20 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 200.00 2005-8-24 2006-8-23 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 320.00 2005-8-22 2006-8-21 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 129.30 2006-1-11 2006-7-12 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 200.00 2003-12-4 2006-6-30 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 124.90 2005-10-14 2006-2-28 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 188.50 2005-10-9 2006-2-28 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 76.31 2005-12-21 2006-2-23 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 148.30 2005-9-1 2006-1-12 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 76.00 2005-9-27 2006-1-18 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 291.80 2005-9-6 2006-2-8 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 227.80 2005-9-14 2006-2-8 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 75.70 2005-9-14 2006-2-8 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 46.50 2005-10-25 2006-1-26 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 7,000.00 38.00 2005-9-25 2006-1-2 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 12.00 2005-9-23 2006-2-1 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 25.80 2005-12-25 2006-2-27 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 51.00 2005-12-12 2006-2-28 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 51.00 2005-12-12 2006-2-28 被担保单位已破产
常州蕾迪斯 25.80 2005-12-5 2006-3-2 被担保单位已破产
安徽生药 5,000.00 202.00 --- 2005-9-6 2006-9-6 偿还困难
安徽生药 367.00 --- 2005-9-24 2006-9-24 偿还困难
安徽生药 200.00 --- 2005-10-24 2006-10-24 偿还困难
安徽生药 492.00 --- 2005-11-26 2006-11-26 偿还困难
安徽生药 200.00 --- 2005-12-27 2006-12-27 偿还困难
安徽生药 2,000.00 400.00 --- 2006-9-8 2007-3-8 偿还困难
安徽生药 300.00 --- 2006-10-27 2007-4-27 偿还困难
安徽生药 250.00 --- 2006-7-17 2007-7-17 偿还困难
安徽生药 300.00 --- 2006-7-27 2007-7-27 偿还困难
安徽生药 5,000.00 900.00 --- 2005-6-22 2006-6-21 偿还困难
安徽生药 500.00 --- 2005-9-29 2006-9-28 偿还困难
安徽生药 450.00 --- 2005-10-31 2006-10-30 偿还困难
安徽生药 400.00 --- 2005-11-3 2006-11-2 偿还困难
安徽生药 1,200.00 --- 2005-11-7 2006-11-6 偿还困难
小计 122,095.00 53,806.82 3,608.71 --- ---
非关联方：
安徽飞达 750.00 450.00 --- 2007-4-30 2008-4-30 偿还困难
安徽飞达 250.00 --- 2007-6-15 2008-6-15 偿还困难
安徽化纤 3,000.00 500.00 --- 2006-12-28 2007-11-28 偿还困难
安徽化纤 500.00 --- 2006-12-29 2007-10-29 偿还困难
安徽化纤 500.00 --- 2006-12-30 2007-9-30 偿还困难
安徽化纤 500.00 --- 2006-12-26 2007-12-26 偿还困难
安徽化纤 500.00 --- 2007-1-19 2008-1-19 偿还困难
安徽化纤 6,000.00 352.35 --- 2005-8-30 2006-8-25 偿还困难
安徽化纤 3,000.00 575.00 --- 2005-12-7 2006-12-4 偿还困难
安徽化纤 500.00 --- 2006-7-4 2007-7-3 偿还困难
安徽化纤 300.00 --- 2006-4-18 2007-4-11 偿还困难
安徽化纤 1,000.00 600.00 --- 2006-9-5 2007-9-5 偿还困难
安徽化纤 329.14 --- 2006-9-7 2007-7-6 偿还困难
安徽化纤 4,000.00 465.00 --- 2005-3-21 2006-3-21 偿还困难
上海钱璟国际货 500.00 500.00 --- 2001-5-14 2005-5-10 担保单位格林威房产已被冻结
运有限公司 ，尚未解冻
小 计 18,250.00 6,821.49 --- --- ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）无其他或有负债
九、承诺事项
（一）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
（二）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
资本性支出承诺： 单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 合同约定价款 已支付 尚需支付
超细纤维工程 8,020.28 6,029.05 1,991.23
泰国生化柠檬酸项目 30,849.84 28,131.97 2,717.87
合计 50,870.12 36,129.85 14,740.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
（四）无已签订的正在或准备履行的并购协议
（五）无已签订的正在或准备履行的重组计划
（六）无其他重大财务承诺事项
（七）前期承诺的履行情况均已按照合同执行。
十、资产负债表日后事项
1、公司持有扬州华源有限公司98%的股权，因建行常州分行与公司及分公司常州化纤公司借款合同纠纷一案被常州中级人民法院司法查封。2008年5月，常州中院委托江苏中天资产评估事务所对该股权进行评估，评估价值为人民币244.69万元，并于2008年6月16日委托江苏盛佳拍卖有限公司对该股权进行拍卖。2008年7月8日，滨州东方化纤有限公司以人民币302万元的最高价竞得。常州中院于2008年7月15日下达（2008）常执字第209-2号民事裁定书，依法裁定公司持有扬州华源化纤有限公司98%股权归买受人滨州东方化纤有限公司所有。期末，公司账面对扬州华源长期股权投资余额9,608.84万元，公司欠付扬州华源往来款余额8,082.20万元。
2、公司为原泰国投资项目，于2001至2003年间得到中国进出口银行三笔项目贷款计人民币34,000万元，贷款担保方是中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）。2007年4月20日，应进出口银行要求，公司与其签署了《股份质押合同》，将所持有的华源（墨西哥）纺织实业有限公司（以下简称“墨西哥纺织”）100%的股权全部质押给进出口银行。报告期，中纺机已代偿公司上述贷款累计3,000万元。为了推进该项贷款的重组，经进出口银行方面同意，公司拟转让墨西哥纺织100%股权。公司在2008年6 月份，委托信永中和会计师事务所青岛分所和中和资产评估有限公司对墨西哥纺织分别进行了审计和评估，审计、评估的基准日是2008年4月30日。经2008年6月27日公司2008年第二次临时董事会和2008年7月14日公司2008年第三次临时股东大会的批准同意，于2008年7月29日，公司在上海联合产权交易所挂牌，以净资产评估值为依据作价出让所持有的墨西哥纺织100%股权，墨西哥纺织的净资产评估值折人民币金额为39,043.86万元。报告期末，公司对墨西哥纺织长期股权投资的余额，成本法核算为62,885.51万元，权益法核算为38,809.54万元；公司欠付墨西哥纺织往来款余额5,018.85万元。
3、公司及分公司常州化纤公司因涉借款合同纠纷案，分别被江苏高院、常州中院执行拍卖资产。2008年7月22日，江苏高院裁定将常州化纤公司位于常州市钟楼开发区北港工业园区的国有土地使用权（面积270644.3平方米），因保全在先的另案执行申请人中行常州分行委托江苏华泰拍卖公司竞拍两次流拍，现以6,560万元人民币抵偿给江苏银行常州分行归还贷款。2008年7月22日，江苏高院裁定，依法拍卖的常州化纤公司位于常州市大仓路65号房产，归常州五星置业发展有限公司、常州市中房房地产有限公司所有，拍卖所得2,662万元作为代偿常州蕾迪斯的中行常州分行贷款。2008年8月6日，常州中院裁定，常州化纤公司部分资产（生产线设备和存货）经拍卖归常州市新北区加保民用废品收购站、扬州市广陵区春义闲置设备经营部等10家单位竞得，拍得价款总计2,352万元归还工行常州分行借款。2008年8月8日，常州中院裁定，以位于常州市钟楼开发区北港工业园区土地上的建筑物、构筑物的第二次拍卖保留价3,898万元，作价3,898万元抵偿给江苏银行常州分行，代偿公司为常州蕾迪斯所承担的担保债务。
十一、其他事项说明
（一）华源集团所持本公司15,493.2万股限售流通股均已被法院冻结。
（二）公司于2006年12月11日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局已对本公司立案调查，截止报告日，相关调查仍在进行之中。
（三）因受华源集团流动性危机的影响，报告期，本公司控股子公司中除扬州华源、磁业、墨西哥纺织三家外全部停产。
（四）安徽省蚌埠市中级人民法院于2008年6月30日公告，根据债权人蚌埠珠绒股份有限公司要求安徽碳纤维破产清算的申请，蚌埠中院于2008年6月16日裁定受理安徽碳纤维破产清算案。法院经审理，截止2008年6 月16日，安徽碳纤维不能清偿到期债务合计4.5亿余元，因此作出宣告安徽碳纤维破产的民事裁定。报告期公司对其长期股权投资全额计提减值准备161,334,091.62元，对其银行借款1,770万元承担连带责任。
（五）本公司涉及的诉讼情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原告单位名称 被告（或被执行人 诉讼内容 标的金额 受理法院 判决情况
）
华夏银行上海市分行 格林威、华源股份 为格林威借款提 5,000,000.00 静安区中级人民法院 本案中止。2004年企业申请
供担保 解冻财产，但目前房产仍被
冻结。
东亚银行上海分行 华源股份 借款合同纠纷 18,000,000.0 上海二中院 尚未判决
0
江苏银行常州分行 华源股份、常州蕾 借款合同纠纷 江苏省常州中级人民法 被判冻结华源股份在杨州华
迪斯、华源股份常 院 源享有的股权
州化纤分公司、华
源股份常州合成分
公司
凯能高科技工程（上 华源股份 承担合同未支付 2,308,000.00 上海市浦东人民法院 查封了公司位于上海金桥地
海）有限公司 余款 区的房产（职工宿舍）3套，
账面价值37万元。2007年4月
公司将出售的其中一套房产
所得43.2万元归还给凯能公
司，余下的二套房产2007年1
0月30日已拍卖，成交总价10
1.50万。
江苏苏青水处理工程 华源股份 买卖合同未支付 2,896,000.00 江苏省无锡市中级人民 被判败诉付款
集团有限公司 余款 法院
江苏华能建设工程集 华源股份 买卖合同未支付 3,371,321.41 上海市浦东新区人民法 被判败诉付款
团有限公司 余款 院
无锡交行 华源股份锡山分公 借款合同纠纷 9,900,000.00 无锡市中级人民法院 被判申报财产
司
常州机械进出口公司 华源股份、合成材 反担保合同纠纷 5,000,000.00 常州市中级人民法院 判决合成材料分公司向原告
料分公司 偿还代偿款500万元及利息，
华源股份对还款义务承担连
带责任。2008年8月20日达成
执行协议，将常州合成分公
司拍卖机器设备的部分所得
归还贷款95万元。
交通银行 安徽碳纤维、华源 为安徽碳纤维借 17,700,000.0 安徽省蚌埠市中级人民 判决安徽碳纤维支付贷款1,7
股份（担保人）、 款提供担保 0 法院 70万元；珠绒公司、华源股
珠绒公司（担保人 份承担连带责任；承担诉讼
） 费136,550元。
徽商银行合肥分行 华源股份、安徽化 为安徽化纤借款 10,000,000.0 合肥中级人民法院 判决安徽化纤偿还徽商银行
纤 提供担保 0 本金及利息，同时徽商银行
对抵押的房产享有优先受偿
权，对于房产不足清偿部分
由华源股份承担连带责任。
中国银行股份公司南 华源股份、南通华 为南通华通借款 39,000,000.0 南通中级人民法院 判决南通华通偿还中行南通
通分行 通 提供担保 0 分行本金、利息419,392.42
元计37,376,892.47元，如南
通华通不履行义务，中行南
通分行有权对南通华通用于
抵押的财产以折价或者以拍
卖、变卖该财产的价款优先
受偿；华源股份对不足受偿
部分承担连带责任。案件受
理等费用计249,391元由华通
公司负担。
交行常州分行 华源股份、华源股 为华源股份常州 19,000,000.0 常州法院 被判支付本金及利息，华源
份常州化纤分公司 化纤分公司借款 0 股份承担连带责任
提供担保
江苏华厦电器厂 华源股份 买卖合同纠纷 1,983,100.00 江苏杨中人民法院 被判败诉付款
常州国税局第四税务 华源股份、华源股 欠税纠纷 565,356.20 常州市中级人民法院 被判强制执行，尚未支付
分局 份常州合成分公司
常州国税局第四税务 华源股份、华源股 欠税纠纷 1,658,871.20 常州市中级人民法院 被判强制执行，尚未支付
分局 份常州化纤分公司
常州国税局第四税务 华源股份、华源股 欠税纠纷 344,700.09 常州市中级人民法院 被判强制执行，尚未支付
分局 份常州化纤分公司
常州国税局第四税务 华源股份、华源股 欠税纠纷 118,828.31 常州市中级人民法院 被判强制执行，尚未支付
分局 份常州合成分公司
中国农业银行常州城 华源股份、华源股 为合成分公司借 20,000,000.0 常州中级人民法院 民事调解：合成分公司偿付
区支行 份常州合成分公司 款提供担保 0 借款2,000万元及利息；华源
股份承担连带责任
招商银行股份有限公 华源股份锡山分公 借款合同纠纷 10,000,000.0 北塘区人民法院 被判冻结华源股份在安徽碳
司无锡分行 司、华源股份、常 0 纤维的股权及红利（90％的
州蕾迪斯 股份）；查封华源股份锡山
分公司全部生产设备及公司
所有的坐落于无锡市惠山区
堰桥镇王家庄村锡产权证堰
桥字第12012335号建筑面积
为11,459.8平方米的房产，
查封期限为两年。2007年12
月6日法院判决以华源股份锡
山分公司出租土地使用权的
租金归还欠款。
建行常州分行 华源股份、华源股 为华源股份常州 26,700,000.0 常州市中级人民法院 冻结华源股份常州化纤分公
份常州化纤分公司 化纤分公司借款 0 司、华源股份银行存款2,670
提供担保 万元或查封、扣押等值财产
。2008年6月16日法院委托江
苏盛佳拍卖有限公司对公司
所持扬州华源98%股权进行拍
卖。2008年7月8日，滨州东
方化纤有限公司以人民币302
万元的最高价竞得。另外，
常州中院于2008年7月31日下
达（2008）常执字第209-3号
民事裁定书，裁定冻结本公
司投资至南通华通化纤有限
公司的318万美元股权。
建行常州分行 华源股份、华源股 为华源股份常州 14,300,000.0 常州市中级人民法院 查封大仓路65号的房屋（产
份常州化纤分公司 化纤分公司借款 0 权证自00070557-00070567）
提供担保 及钟楼开发区内土地使用权
（20040016523号、面积270,
644.30平米），查封期为2年
。
农行常州城区支行 华源股份、华源股 为华源股份常州 常州市中级人民法院 冻结华源股份常州化纤分公
份常州化纤分公司 化纤分公司借款 司、华源股份银行存款5,800
提供担保 万元或查封、扣押等值财产
常州商业银行 华源股份、华源股 为华源股份常州 7,250,000.00 常州市中级人民法院 冻结华源股份常州化纤分公
份常州化纤分公司 化纤分公司借款 司、华源股份银行存款725万
提供担保 元或查封、扣押等值财产，
华源承股份担连带责任
江苏银行常州分行 华源股份常州化纤 借款合同纠纷 54,990,000.0 江苏高级人民法院 被判支付借款及利息；对于
分公司 0 华源股份常州化纤分公司抵
押的国有土地使用权江苏银
行常州分行在债权数额内享
有优先受偿权。2008年7月29
日，江苏高院裁定将上述土
地使用权以人民币6560万元
价格抵偿给江苏银行常州分
行。
常州商业银行(现更 华源股份、华源股 为华源股份常州 25,000,000.0 常州市中级人民法院 2008年8月20日达成执行协议
名江苏银行常州分行 份常州合成分公司 合成分公司借款 0 ，将常州合成分公司拍卖机
) 提供担保 器设备的部分所得归还750万
元贷款
中国工商银行常州分 华源股份常州化纤 为华源股份常州 28,000,000.0 常州中级人民法院 2006年1月14日判中止审理。
行营业部 分公司、华源股份 化纤分公司借款 0 2008年4月10日继续开庭审理
提供担保 ，判决常州化纤公司归还本
金2800万元及偿付利息；如
化纤公司不履行义务时，工
行常州分行有权以抵押物变
卖的价款优先受偿；不足部
分，由华源股份承担连带清
偿责任。2008年5-7月常州中
院发出执行书，对常州化纤
的部分资产进行评估、拍卖
。2008年8月6日，常州中院
作出（2008）常执字218-4号
至218-11号裁定书，裁定上
述资产归常州市新北区加保
民用废品收购站等10家单位
以最高价拍得，拍得价款总
计2352万元。
中国工商银行常州新 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 29,779,000.0 常州中级人民法院 被判中止审理
区支行 股份 款提供担保 0
中信实业银行 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 37,560,000.0 常州中级人民法院 2008年4月17日常州中院民事
股份 款提供担保 0 裁定对（2006）常民二初和
一号民事调解书终结执行
中国银行常州分行 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 44,000,000.0 江苏高院 中行常州分行向江苏高院申
股份 款提供担保 0 请执行拍卖本公司所持有的
安徽华源化纤有限公司71.36
%股权和安徽飞达合成纤维有
限公司58.06%股权，经2008
年6月6日拍卖获款800万元，
其中750万元代偿常州蕾迪斯
的中行常州分行贷款，50万
元归还常州中行先期垫付的
委托审计、评估费用。
中国银行常州分行 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 21,493,000（ 江苏高院 恢复审理
股份 款提供担保 USD)
常州商业银行钟楼分 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 48,095,000.0 常州中级人民法院 2008年6月13日，江苏银行常
行（现更名江苏银行 股份 款提供担保 0 州分行向常州中院申请拍卖
股份有限公司常州分 被查封的本公司位于常州市
行） 钟楼开发区北港工业内的土
地上建筑物、构筑物。此后
对上述资产进行两次拍卖均
未成交。2008年8月8日，常
州中院裁定：应江苏银行常
州分行申请，以第二次拍卖
保留价3898万元的上述资产
作价3898万元抵偿公司的担
保债务。
常州中行营业部 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 12,558,100（ 江苏高院 被判中止审理
股份 款提供担保 USD)
光大银行新借口支行 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 2,036,000（U 南京中院 2008年6月19日恢复审理
股份 款提供担保 SD)
交行常州分行 常州蕾迪斯、华源 为常州蕾迪斯借 49,000,000.0 被判中止审理
股份 款提供担保 0
上海银行 格林威、华源股份 为格林威借款提 10,500,000.0 二中院 中止诉讼
供担保 0
上海银行 华源股份（借款人 借款合同纠纷 30,000,000.0 上海二中院 中止审理
）、华源集团（担 0
保人）
建设银行常州分行 常州蕾迪斯、华源 借款合同纠纷 常州市中级人民法院 冻结对南通华通的318万美元
股份 股权，冻结期限从2007年2月
6日至2008年2月5日
常州市区农村信用合 常州合成分公司 借款合同纠纷 4,000,000.00 常州市中级人民法院 2008年8月20日达成执行协议
作联社五星信用社 ，将常州合成分公司拍卖机
器设备的部分所得先归还贷
款75万元
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十二、本期度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
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项 目 金额
（一）非流动资产处置损益 331,246.15
（二）计入当期损益的政府补助 696,000.04
（三）债务重组损益
（四）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
（五）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
（六）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -83,497,757.50
（七）所得税影响额
合 计 -82,470,511.31
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注：1、上列数据已扣除少数股东收益因素。
2、上列数据已扣除所得税影响额
十三、净资产收益率与每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 无意义 --- -0.28 -0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 无意义 --- -0.15 -0.15
东的净利润
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十四、补充资料
（一）资产减值准备表
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（1）合并资产减值表2007月6月30日单位：元，人民币
项目 期初余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额
一、坏账准备 880,534,704.01 78,886,181.32 226,718,806.10 732,702,079.23
二、存货跌价准备 51,254,895.03 3,522,440.80 29,403,873.64 25,373,462.19
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 200,939,181.05 161,334,091.62 362,273,272.67
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 364,795,835.45 15,712,886.11 155,146,856.27 225,361,865.29
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 14,228,588.10 14,228,588.10
十、无形资产减值准备 4,279,693.55 1,654,693.55
十一、商誉减值准备
十二、其他 2,625,000.00
合计 1,516,032,897.19 259,455,599.85 412,924,229.56 1,362,564,267.48
（2）母公司资产减值表2007月6月30日单位：元，人民币
项目 期初余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额
一、坏账准备 415,068,281.07 26,780,031.69 388,288,249.38
二、存货跌价准备 16,315,090.91 16,315,090.91
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 308,727,450.83 161,334,091.62 59,316,977.24 410,744,565.21
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 207,445,336.32 2,489,335.88 1,875.00 209,932,797.20
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 9,439,054.28 9,439,054.28
十、无形资产减值准备 2,625,000.00 2,625,000.00
十一、商誉减值准备
十二、其他
合计 959,620,213.41 163,823,427.50 86,098,883.93 1,037,344,756.98
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报表异常变动项目说明
（1）资产负债表项目： 单位：元，人民币
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项目 期末数 年初数 增减比率
应收票据 3,942,963.57 20,086,666.30 -80.37%
预付款项 6,148,689.11 11,581,596.56 -46.91%
应收股利 6,491,949.51 250,000.00 2496.78%
其他应收款 29,263,313.17 105,520,182.86 -72.27%
存货 119,254,341.28 183,275,381.74 -34.93%
长期股权投资 11,150,468.05 152,494,745.45 -92.69%
固定资产 708,219,673.79 1,110,823,238.73 -36.24%
在建工程 52,493,874.63 381,561,542.78 -86.24%
工程物资 897,048.12 -100.00%
固定资产清理 230,862.68 -100.00%
无形资产 158,632,440.07 254,270,635.21 -37.61%
商誉 17,307,853.56 -100.00%
长期待摊费用 380,340.00 2,997,139.32 -87.31%
应付票据 1,400,000.00 -100.00%
应付账款 62,541,474.94 95,913,763.35 -34.79%
应付职工薪酬 122,129,290.02 305,272,867.21 -59.99%
应交税费 2,117,004.94 23,357,262.51 -90.94%
其他应付款 157,470,780.36 392,658,408.46 -59.90%
长期借款 53,561,400.00 180,683,959.43 -70.36%
长期应付款 504,760.00 2,053,625.56 -75.42%
少数股东权益 24,645,326.37 51,862,864.56 -52.48%
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1、应收票据减少系票据收回.
2、应收股利增加系英威达纤维有限公司分配2006年度股利。
3、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、商誉、长期待摊费用减少主要系合并报表范围变动。
4、固定资产清理减少系该固定资产清理完毕。
5、无形资产减少系合并范围变动和处置所致。
6、应付票据、应付帐款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、长期借款及少数股东权益减少主要系合并报表范围变动。
7、长期应付款减少系支付所致.
8、少数股东权益减少主要是合并范围变动所致。
（2）利润表项目： 单位：元，人民币
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项目 本年数 上年数 增减比率
营业收入 223,258,523.52 709,741,915.66 -68.54%
营业成本 229,631,665.01 650,134,657.32 -64.68%
营业税金及附加 591,116.33 908,193.23 -34.91%
销售费用 6,054,788.46 30,375,273.23 -80.07%
财务费用 77,545,329.47 35,380,381.32 119.18%
资产减值损失 56,445,766.57 123,141,430.28 -54.16%
公允价值变动收益 80,244.56 -100.00%
投资收益 101,495,928.34 -3,037,957.16 3240.93%
营业外收入 6,982,625.47 1,253,178.74 457.19%
营业外支出 89,453,136.78 249,072,681.74 -64.09%
利润总额 -191,447,821.26 -452,339,612.51 -57.68%
所得税费用 34,146.79 454,377.37 -92.48%
少数股东损益 -15,899,847.17 -6,470,667.97 -345.72%
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1、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用减少系报告期大部分企业停产以及合并报表范围变动。
2、财务费用增加主要系报告期内汇兑收益减少所致。
3、资产减值损失减少主要是报告期计提长期股权投资减值准备和坏账准备减少所致。
4、公允价值变动收益减少系报告期无交易性金融资产。
5、投资收益增加系报告期处置股权收益。
6、营业外收入增加是处置非流动资产收益和其他收入所致。
7、营业外支出减少主要是上年同期计提了预计负债2.44亿元。
8、利润总额比上年减亏主要系报告期资产减值损失和营业外支出减少以及出售股权收益所致。
9、所得税费用减少系报告期亏损企业多。
10、少数股东损益减少系报告期亏损所致。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2008年8月27日批准报出。
八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：董云雄
上海华源股份有限公司