上海大名城企业股份有限公司
2021 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用
情况的专项说明
天 职 业 字 [2022]18150 号
目 录
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101502022202015213
控股股东及其他关联方资金占用情况的专
报告名称：
项说明
报告文号： 天职业字[2022]18150 号
被审（验）单位名称： 上海大名城企业股份有限公司
会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 04 月 28 日
报备日期： 2022 年 04 月 29 日
张坚(321000210002),
签字人员：
冯飞军(110001693662)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海大名城企业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
大股东及其附属企业
名城（永泰）城市建设发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 15,000.00 15,000.00 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（兰州）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 11,473.27 7,019.35 5,208.29 13,284.33 资金往来 非经营性资金往来
赢今（上海）贸易有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 4,807.04 1.00 4,808.04 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（福建）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 274,818.43 641,177.68 620,052.26 295,943.85 资金往来 非经营性资金往来
名城地产（永泰）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 45,970.57 17,890.67 3,000.00 60,861.24 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司
及其附属企业 上海大名城贸易有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,662.47 4,596.04 9,046.00 1,212.51 资金往来 非经营性资金往来
名城汇（北京）投资管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 3,412.45 120.01 3,292.44 资金往来 非经营性资金往来
上海御雄实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 282,699.27 212,108.90 26,443.00 468,365.17 资金往来 非经营性资金往来
兰州顺泰房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 179,731.89 10,811.38 5,174.28 185,368.99 资金往来 非经营性资金往来
上海名城汇实业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 38,377.91 12.00 38,389.91 资金往来 非经营性资金往来
福州顺泰地产有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.57 7.57 资金往来 非经营性资金往来
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往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
名城汇（上海）投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 410.00 410.00 资金往来 非经营性资金往来
兰州铭悦房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7,232.70 7,232.70 资金往来 非经营性资金往来
兰州玖城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 22,781.11 188.29 9,937.54 13,031.86 资金往来 非经营性资金往来
兰州新和房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 24,291.30 20,303.05 28,415.07 16,179.28 资金往来 非经营性资金往来
兰州江丰房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,500.55 230.98 10,731.53 资金往来 非经营性资金往来
兰州新亚房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,586.05 570.00 2,016.05 资金往来 非经营性资金往来
兰州恒尚房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,825.30 25,365.73 21,110.99 10,080.04 资金往来 非经营性资金往来
兰州海华房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 20,462.09 1,365.00 19,097.09 资金往来 非经营性资金往来
兰州和城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 9,512.84 9,512.84 资金往来 非经营性资金往来
上海福悛实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2.00 2.00 4.00 资金往来 非经营性资金往来
上海名城实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 40,756.81 6,262.50 2,300.00 44,719.31 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司
上海名城钰企业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 32,904.26 400,335.00 433,239.26 资金往来 非经营性资金往来
及其附属企业
南京顺泰置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 38,485.89 250.00 38,735.89 资金往来 非经营性资金往来
福州市长乐区名城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 201.28 50.45 53.10 198.63 资金往来 非经营性资金往来
大名城（福清）房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,538.28 136.29 1,674.57 资金往来 非经营性资金往来
南昌名城房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往来 非经营性资金往来
深圳金顺隆实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1.00 1.00 2.00 资金往来 非经营性资金往来
兰州泰兴商业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.50 7.50 15.00 资金往来 非经营性资金往来
上海翀廷置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 48,040.98 2,863.15 3,750.00 33,147.19 21,506.94 资金往来 非经营性资金往来
上海苏翀置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 18,086.39 51,827.75 5,316.78 69,529.18 5,701.74 资金往来 非经营性资金往来
上海翀宁置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 35,407.67 4,490.34 3,750.00 11,914.16 31,733.85 资金往来 非经营性资金往来
福州凯邦房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 110.08 5,045.31 1,029.75 4,125.64 资金往来 非经营性资金往来
福清益源房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,192.50 1,192.50 资金往来 非经营性资金往来
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往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初占用 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累计 2021 年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额
福州奥蓝实业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 5,260.00 5,260.00 资金往来 非经营性资金往来
名城悦华酒店（福州）有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 28.00 28.00 资金往来 非经营性资金往来
上海翀溢置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 66,177.89 66,177.89 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司
上海大名城企业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 7.56 7.56 资金往来 非经营性资金往来
及其附属企业
上海季历营销管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1.00 1.00 资金往来 非经营性资金往来
上海艾贝思营销管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 15,950.86 1,000.01 14,950.85 资金往来 非经营性资金往来
上海泰伯置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 93,145.69 10,000.00 83,145.69 资金往来 非经营性资金往来
关联自然人
其他关联人及其附属企业 福建中联城实业有限公司（注 1） 子公司参股股东 其他应收款 43,177.50 资金往来 非经营性资金往来
总计 1,205,312.79 1,613,209.52 12,816.78 1,297,965.65 1,490,195.94
法定代表人：俞锦 主管会计工作的负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
注 1：期末无余额且本期无发生额系当期项目公司股权转让，合并范围变动所致。
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