现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
348213276 |
322902105 |
310145627 |
14005395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1474633697 |
1053461634 |
700323971 |
1384070353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251922649 |
158981402 |
89144785 |
296694369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
528224881 |
292421354 |
168883059 |
576741164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
387744400 |
341563107 |
340485616 |
34356640 |
| 经营活动现金流出小计 |
1192225411 |
809281142 |
606316561 |
942931316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
282408286 |
244180492 |
94007410 |
441139037 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
326922251 |
256972439 |
175000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9039643 |
592500 |
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74829920 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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304110 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340858058 |
257564939 |
176300053 |
74829920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
405216153 |
296440706 |
151653744 |
1174716528 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11316969 |
11316969 |
61314629 |
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| 投资活动现金流出小计 |
779876892 |
561767396 |
214716779 |
1539221366 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-439018835 |
-304202457 |
-38416726 |
-1464391446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
911626581 |
684586581 |
300716581 |
856610649 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
121270453 |
62403404 |
14182430 |
465736578 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1032897034 |
746989984 |
314899011 |
2071900057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
630340571 |
518881001 |
325985069 |
494897985 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
313411825 |
233675090 |
125401190 |
164866194 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1019732311 |
809724452 |
473166797 |
747082300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13164723 |
-62734467 |
-158267786 |
1324817757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1121151 |
2729565 |
924448 |
2607512 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-142324674 |
-120026868 |
-101752655 |
304172861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116483870 |
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198648962 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
83140339 |
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142210173 |
| 无形资产摊销 |
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2306 |
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136582 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-5279247 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-157903 |
| 财务费用 |
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42338307 |
-- |
66609159 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15230558 |
-- |
2785909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21320121 |
-- |
-7394412 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9889120 |
-- |
-53802584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6955449 |
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75753089 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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244180492 |
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441139037 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
299352945 |
-- |
419379813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419379813 |
-- |
115206952 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-120026868 |
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304172861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4595788 |
-- |
7296840 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1122557657 |
727196272 |
387672705 |
1370064958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3862763 |
3363257 |
2505640 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
326922251 |
256972439 |
175000000 |
-- |
