现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
322902105 |
310145627 |
14005395 |
8326615 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1053461634 |
700323971 |
1384070353 |
1035408675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158981402 |
89144785 |
296694369 |
202502237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
292421354 |
168883059 |
576741164 |
435862469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
341563107 |
340485616 |
34356640 |
23584989 |
| 经营活动现金流出小计 |
809281142 |
606316561 |
942931316 |
704900776 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
244180492 |
94007410 |
441139037 |
330507899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
256972439 |
175000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
592500 |
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74829920 |
2131890 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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304110 |
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| 投资活动现金流入小计 |
257564939 |
176300053 |
74829920 |
2131890 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
296440706 |
151653744 |
1174716528 |
812761805 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11316969 |
61314629 |
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1005000 |
| 投资活动现金流出小计 |
561767396 |
214716779 |
1539221366 |
813766805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-304202457 |
-38416726 |
-1464391446 |
-811634915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
684586581 |
300716581 |
856610649 |
738310649 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62403404 |
14182430 |
465736578 |
273736580 |
| 筹资活动现金流入小计 |
746989984 |
314899011 |
2071900057 |
1030147228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
518881001 |
325985069 |
494897985 |
410359412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
233675090 |
125401190 |
164866194 |
126520022 |
| 筹资活动现金流出小计 |
809724452 |
473166797 |
747082300 |
601786535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62734467 |
-158267786 |
1324817757 |
428360694 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2729565 |
924448 |
2607512 |
2343738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120026868 |
-101752655 |
304172861 |
-50422584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
116483870 |
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198648962 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
83140339 |
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142210173 |
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| 无形资产摊销 |
2306 |
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136582 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5279247 |
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| 固定资产报废损失 |
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-157903 |
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| 财务费用 |
42338307 |
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66609159 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-15230558 |
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2785909 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-21320121 |
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-7394412 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
9889120 |
-- |
-53802584 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-6955449 |
-- |
75753089 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
244180492 |
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441139037 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
299352945 |
-- |
419379813 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
419379813 |
-- |
115206952 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-120026868 |
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304172861 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4595788 |
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7296840 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
727196272 |
387672705 |
1370064958 |
1027082060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3363257 |
2505640 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
256972439 |
175000000 |
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