现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3910379 |
2395565 |
95157668 |
14284359 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
959837392 |
668147590 |
1272521135 |
1363945264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42708869 |
31622271 |
58388349 |
60389159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
854609122 |
619605352 |
1079112248 |
1083915924 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13376604 |
7883531 |
34688916 |
84958299 |
| 经营活动现金流出小计 |
923937887 |
670450298 |
1187392743 |
1245454212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35899505 |
-2302708 |
85128392 |
118491051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
2000000 |
24700000 |
29320000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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103000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6707 |
2006707 |
27352405 |
29423610 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18461722 |
16967853 |
7671641 |
14766911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18461722 |
18967853 |
32371641 |
41066911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18455015 |
-16961146 |
-5019236 |
-11643301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
72000000 |
117227430 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
20000000 |
72000000 |
117227430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
134000000 |
166479200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3232775 |
2381310 |
5712619 |
4796419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24041778 |
22918961 |
142526997 |
175990196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4041778 |
-2918961 |
-70526997 |
-58762765 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5778562 |
5782414 |
2916532 |
9785243 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19181273 |
-16400401 |
12498692 |
57870227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46127110 |
93513826 |
98891580 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7996690 |
16492693 |
16815476 |
| 无形资产摊销 |
-- |
162042 |
303471 |
296957 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
75843 |
7900 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-5288557 |
-409776 |
5402610 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-409233 |
-1287289 |
-1122117 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12751620 |
4187949 |
-7056119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20680468 |
71697231 |
-70175920 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50792037 |
-114952068 |
62078611 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4283244 |
8566488 |
8566488 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2302708 |
85128392 |
118491051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
115471313 |
131571713 |
119073021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131571713 |
119073021 |
61202794 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-16100401 |
12498692 |
57870227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1498491 |
3023181 |
1491423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
906644264 |
634422207 |
1124048250 |
1278575407 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49282749 |
31329818 |
53315218 |
71085497 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
2000000 |
24700000 |
29320000 |
