现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52918305 |
43474691 |
18482752 |
104909444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4226498347 |
2660911448 |
1293082957 |
4787502625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
786939318 |
499540677 |
224523062 |
855250779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3112441758 |
1968003909 |
1054777168 |
3361954635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168370893 |
116758101 |
63002229 |
295566934 |
| 经营活动现金流出小计 |
4089250528 |
2597493558 |
1348991969 |
4549970421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
137247820 |
63417889 |
-55909013 |
237532204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3995579 |
690872 |
488996 |
408488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
895210 |
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20136702 |
| 投资活动现金流入小计 |
4890789 |
690872 |
488996 |
120545191 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
803236500 |
637871538 |
362141542 |
1388663222 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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81982281 |
| 投资活动现金流出小计 |
803236500 |
637871538 |
362141542 |
1507243864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-798345711 |
-637180667 |
-361652546 |
-1386698673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
597858388 |
488858388 |
237900432 |
1321019223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
597858388 |
488858388 |
237900432 |
2469612162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
369407767 |
320855955 |
200905955 |
540889544 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126949376 |
122300871 |
63704028 |
139663819 |
| 筹资活动现金流出小计 |
573499262 |
506680155 |
277118136 |
741342420 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
24359126 |
-17821766 |
-39217703 |
1728269742 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1230102 |
736420 |
-2916252 |
75171 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-637968867 |
-590848124 |
-459695514 |
579178444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27436628 |
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50297834 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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130922272 |
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166379738 |
| 无形资产摊销 |
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2667578 |
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5050503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1010563 |
-- |
5111085 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
218 |
-- |
997402 |
| 财务费用 |
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48359821 |
-- |
35876761 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-834061 |
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79387402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-174207984 |
-- |
-68389151 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-401936209 |
-- |
-1212839771 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
410544928 |
-- |
1130247018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4225719 |
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44325998 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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63417889 |
-- |
237532204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
642912513 |
-- |
1233760637 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1233760637 |
-- |
654582193 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-590848124 |
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579178444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9096229 |
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17040732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4033945901 |
2522236198 |
1222982751 |
4436948975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
139634141 |
95200559 |
51617453 |
245644206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
