现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11428208 |
244775381 |
71170802 |
40622301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143938692 |
925616174 |
537324458 |
411652987 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40150573 |
132480706 |
104738470 |
71284602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83809329 |
536126675 |
319924651 |
205189889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42004634 |
271396536 |
203261347 |
149958323 |
| 经营活动现金流出小计 |
176873678 |
1004364854 |
681592602 |
469902867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32934987 |
-78748681 |
-144268144 |
-58249880 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
129000000 |
202000000 |
89000000 |
36000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1700 |
5729 |
1200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
285620387 |
1380571 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
414783527 |
203546317 |
89090028 |
36042148 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25686761 |
115198034 |
77682418 |
40751926 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35068202 |
250000000 |
45057 |
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| 投资活动现金流出小计 |
209647229 |
567198034 |
166727476 |
76751926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
205136299 |
-363651717 |
-77637448 |
-40709778 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
28884314 |
23884314 |
23884314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
12266886 |
8279840 |
6301715 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5129000 |
775468400 |
766481354 |
764503229 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
30000000 |
26424480 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79210 |
22430439 |
22245201 |
22245201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5353714 |
53427828 |
49413559 |
47510408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-224714 |
722040572 |
717067794 |
716992821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-327608 |
-613383 |
-493941 |
-80932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
171648990 |
279026791 |
494668262 |
617952231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101933158 |
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64436956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
14675344 |
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7284597 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1396324 |
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668131 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4024 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10682 |
-- |
6929 |
| 财务费用 |
-- |
1901790 |
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256746 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
376315 |
-- |
445725 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34561439 |
-- |
18097840 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-145824278 |
-- |
-69693590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110450613 |
-- |
-44960774 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-42754140 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-78748681 |
-- |
-58249880 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
426743594 |
-- |
765669034 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147716803 |
-- |
147716803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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279026791 |
-- |
617952231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
474175 |
-- |
218731 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132216886 |
680840792 |
466153656 |
371030686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
293598 |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
129000000 |
202000000 |
89000000 |
36000000 |
