现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7182442584 |
3687191863 |
15726633457 |
13304248852 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55920075805 |
26826526183 |
110530779473 |
73045075287 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496907050 |
258791634 |
1044994355 |
808800600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46612152955 |
22073709819 |
90829815177 |
56911594065 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7956269624 |
3892739499 |
17409395099 |
14726117219 |
| 经营活动现金流出小计 |
55436052804 |
26407393944 |
109890243809 |
72910427932 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
484023001 |
419132239 |
640535664 |
134647355 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1055386 |
386967 |
599201 |
530051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
296792160 |
96656785 |
275930009 |
120774651 |
| 投资活动现金流入小计 |
434228149 |
183419328 |
1161396198 |
909867366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
696274573 |
526505370 |
752966504 |
283080521 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1211484 |
65000000 |
92625592 |
87625592 |
| 投资活动现金流出小计 |
836730029 |
619756295 |
927375528 |
446036113 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-402501880 |
-436336967 |
234020670 |
463831253 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15677990082 |
7616818802 |
33862195424 |
24213182520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11574091333 |
3702949975 |
15579421939 |
10174009294 |
| 筹资活动现金流入小计 |
27334174215 |
11337268777 |
49520064963 |
34405679414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14814451246 |
6877635895 |
31683018196 |
22898061505 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10951469253 |
3826843613 |
17056145361 |
10492209553 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26495267956 |
11034149402 |
50351072988 |
34657115020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
838906259 |
303119375 |
-831008025 |
-251435606 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
383880 |
-3267394 |
21570900 |
22531794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
920811260 |
282647253 |
65119209 |
369574796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
53062634 |
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236705255 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
45130876 |
-- |
88236132 |
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| 无形资产摊销 |
32979350 |
-- |
71296913 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
226444 |
-- |
-164947 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
566639209 |
-- |
1434097869 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-188414529 |
-- |
-280084712 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-122312073 |
-- |
-675314814 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-737038477 |
-- |
-2523570183 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
578189876 |
-- |
1946341747 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
484023001 |
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640535664 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3135374871 |
-- |
2214563611 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2214563611 |
-- |
2149444402 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
920811260 |
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65119209 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
27056658 |
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96636309 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48737633221 |
23139334320 |
94804146016 |
59740826435 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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