现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29889846516 |
15742290917 |
4490214523 |
15949786454 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
95066317057 |
60217087348 |
27261570671 |
120725284409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
726852564 |
497936901 |
276544374 |
1010617231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63082404106 |
43186107029 |
22004306656 |
101406893430 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30656924177 |
16151661660 |
4745664977 |
17470386638 |
| 经营活动现金流出小计 |
94877688479 |
60142707482 |
27197123918 |
120609165851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
188628578 |
74379866 |
64446753 |
116118558 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
596219 |
134630 |
101870 |
1603667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
245577148 |
169185830 |
105869482 |
455144653 |
| 投资活动现金流入小计 |
430297745 |
251977212 |
189764166 |
746715552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
321814622 |
287227803 |
141338815 |
653810643 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
19434100 |
8361496 |
20220341 |
| 投资活动现金流出小计 |
333480538 |
317727819 |
157700311 |
840889046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
96817207 |
-65750607 |
32063855 |
-94173494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25425056696 |
17056369250 |
9179321072 |
26163339627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1890901845 |
349164105 |
8670000 |
3542592668 |
| 筹资活动现金流入小计 |
45915300390 |
32390061295 |
18291913903 |
55576005091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23275143207 |
15130354710 |
7717982329 |
26579685899 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6184807679 |
5772807857 |
4402810421 |
2156183450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46616594692 |
32480655033 |
18655944595 |
54905357042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-701294302 |
-90593738 |
-364030692 |
670648049 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4222229 |
-109424 |
539608 |
7936691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-411626288 |
-82073903 |
-266980476 |
700529804 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20600146 |
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133656109 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
43752224 |
-- |
80000926 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33384147 |
-- |
60724331 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2027798 |
-- |
-1094495 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
491218560 |
-- |
1232884313 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-58665161 |
-- |
-203264353 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
226508815 |
-- |
-290982029 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1699276276 |
-- |
-2966591930 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
915182667 |
-- |
1673578230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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604509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
74379866 |
-- |
116118558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2833019512 |
-- |
2915093415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2915093415 |
-- |
2214563611 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82073903 |
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700529804 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22311050 |
-- |
60182351 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65176470541 |
44474796431 |
22771356148 |
104775497955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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