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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 219459335 164854236 109371343 279445475
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2413430634 1660895100 797301088 4894301947
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 401803392 310905522 170741411 496746376
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2236630675 1813524426 1034944244 3327296090
支付的其他与经营活动有关的现金 379252161 315789290 147224510 579503151
经营活动现金流出小计 3122212506 2525656657 1388509184 4472768268
经营活动产生的现金流量净额 -708781872 -864761557 -591208096 421533679
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 69176014 25244725 16360988 151316806
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 515265 422597 35777 226766
收到的其他与投资活动有关的现金 1584882286 1047283778 420284890 1010965100
投资活动现金流入小计 1684518906 1093671684 437628010 1201288308
购建固定无形和长期资产支付的现金 645908695 351706029 194598969 506217668
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2001043839 1752391840 984729231 1444065249
投资活动现金流出小计 2726362534 2182547869 1184608200 2055482652
投资活动产生的现金流量净额 -1041843629 -1088876184 -746980190 -854194344
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3641376119 3292076119 1556976119 2066613646
收到的其他与筹资活动有关的现金 24673792 16223792 25850000 34179087
筹资活动现金流入小计 4037539911 3679529911 1684976119 2641990225
偿还债务所支付的现金 2106834359 1695031430 562537614 1430011719
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 82241353 64878459 19582605 153866751
筹资活动现金流出小计 2462415937 2015136868 609267988 1740351274
筹资活动产生的现金流量净额 1575123974 1664393043 1075708131 901638952
五、汇率变动对现金的影响 91608 108223 12036 -484343
六、现金及现金等价物净增加额 -175409918 -289136476 -262468119 468493943
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 338272838 -- 297264637
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 47554634 -- 72181740
无形资产摊销 -- 13359969 -- 44213481
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -459711 -- -8184941
固定资产报废损失 -- 287066 -- 1515354
财务费用 -- 54087890 -- 68541696
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -39684371 -- -34928036
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 176766581 -- -164158129
经营性应收项目的减少(减增加) -- -486809015 -- -222041010
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1015127104 -- 247145009
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6773511 -- 7146338
经营活动产生之现金流量净额 -- -864761557 -- 421533679
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 909870419 -- 1199006894
减:货币资金的期初余额 -- 1199006894 -- 730512951
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -289136476 -- 468493943
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3386984 -- 9860324
销售商品、提供劳务收到的现金 2189596364 1494443458 687868726 4611442187
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4374935 1597405 61019 3414285
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 69176014 25244725 16360988 151316806