现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156859296 |
131597847 |
113032790 |
176756928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3459787584 |
2832909718 |
1538733121 |
4388241077 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
599226036 |
426788324 |
212388681 |
581873455 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2199717760 |
1745336458 |
742190436 |
2556822163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
477892516 |
283989523 |
118505098 |
494613206 |
| 经营活动现金流出小计 |
3352096233 |
2514091215 |
1098749815 |
3748492744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107691351 |
318818503 |
439983306 |
639748334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
197706962 |
194016225 |
8172052 |
105529809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
298232 |
179285 |
30400 |
9637708 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2020773157 |
1462594571 |
763470204 |
1325583560 |
| 投资活动现金流入小计 |
2245100886 |
1677013539 |
772597634 |
1455924206 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
848082322 |
506200143 |
212137875 |
984666949 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2040426444 |
1965426444 |
745272278 |
1478171530 |
| 投资活动现金流出小计 |
2898668766 |
2481786588 |
1078034353 |
2473978479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-653567881 |
-804773049 |
-305436719 |
-1018054273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6665756433 |
4646297112 |
2488710000 |
6993637630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
570235000 |
476055000 |
315155000 |
846731664 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7243820933 |
5129878612 |
2811391500 |
7905991914 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5349693968 |
3622943655 |
2300237703 |
5980816373 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1281473330 |
868574030 |
362838110 |
1522758899 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6838735025 |
4683265175 |
2692671074 |
7760026031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
405085908 |
446613437 |
118720426 |
145965883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
238529 |
163961 |
8814 |
59316 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-140552093 |
-39177148 |
253275826 |
-232280741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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541460547 |
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204571260 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
191079003 |
-- |
204820394 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7197461 |
-- |
14907252 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9234765 |
-- |
460997 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
846017 |
-- |
15913668 |
| 财务费用 |
-- |
67948546 |
-- |
115844410 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-42626233 |
-- |
-21093708 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
204463985 |
-- |
-182707902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-464136166 |
-- |
135585318 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-322558962 |
-- |
-55136127 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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22604690 |
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1430538 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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318818503 |
-- |
639748334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764394461 |
-- |
803571609 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
803571609 |
-- |
1035852350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39177148 |
-- |
-232280741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6722676 |
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14706657 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3302389228 |
2700836933 |
1425427771 |
4209827023 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
539060 |
474938 |
272560 |
1657127 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
197706962 |
194016225 |
8172052 |
105529809 |
