现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17801112 |
61993512 |
35608440 |
31735465 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
775811098 |
2696257958 |
1641884151 |
1111873487 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42175147 |
139437740 |
104885054 |
69673826 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
729318888 |
2316480563 |
1386430374 |
929195769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32134777 |
130499527 |
80465027 |
56589118 |
| 经营活动现金流出小计 |
819462170 |
2661019643 |
1628705550 |
1099373363 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43651072 |
35238315 |
13178600 |
12500123 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
639990141 |
494249306 |
367941551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6400 |
102887 |
102687 |
94100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93948660 |
653013539 |
507004065 |
371327728 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4090127 |
244590928 |
235831235 |
105598642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
204090127 |
885090928 |
771831235 |
485598642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110141467 |
-232077389 |
-264827170 |
-114270914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56000000 |
491500000 |
345000000 |
345000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3128000 |
3128000 |
3128000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56000000 |
494628000 |
348128000 |
348128000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92500000 |
458500000 |
300500000 |
250000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5225866 |
68982316 |
24388081 |
20088538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103124277 |
562918419 |
356467029 |
295558762 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47124277 |
-68290419 |
-8339029 |
52569238 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
127 |
1215 |
2213 |
2686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-200916689 |
-265128278 |
-259985385 |
-49198867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26450692 |
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-18350589 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47610177 |
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20592505 |
| 无形资产摊销 |
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2266943 |
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1143328 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153525 |
-- |
-128745 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
210538 |
-- |
98336 |
| 财务费用 |
-- |
26823099 |
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12230411 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8743778 |
-- |
-1737594 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-150834899 |
-- |
13801853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-369750341 |
-- |
-12114563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
502719962 |
-- |
-7741482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6412897 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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35238315 |
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12500123 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
802396166 |
-- |
1018325577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1067524444 |
-- |
1067524444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-265128278 |
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-49198867 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5376562 |
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3825189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
757666670 |
2632168976 |
1604735740 |
1080131237 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
343316 |
2095470 |
1539970 |
6785 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
639990141 |
494249306 |
367941551 |
