现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
47402712 |
1216951389 |
29081389 |
21606892 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
432437589 |
2102828365 |
1655404388 |
1167640744 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
36553407 |
157003071 |
117324036 |
78290551 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
352711089 |
574148460 |
1444484717 |
1091477788 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
64043589 |
1311091746 |
78108802 |
49407518 |
经营活动现金流出小计 |
461997019 |
2089750787 |
1678553472 |
1247652210 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-29559430 |
13077578 |
-23149084 |
-80011466 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
30329615 |
546822479 |
291000000 |
230000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25331 |
1218437 |
329097 |
257847 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
30396371 |
568204634 |
359897999 |
289073923 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1986527 |
9182151 |
5760356 |
3180565 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
132486527 |
504182151 |
445760356 |
283180565 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-102090156 |
64022484 |
-85862357 |
5893357 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
123272000 |
171770000 |
153500000 |
113500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
123272000 |
171770000 |
153500000 |
113500000 |
偿还债务所支付的现金 |
73500000 |
320500000 |
291401223 |
233500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20057496 |
64879498 |
35029115 |
19705783 |
筹资活动现金流出小计 |
97013832 |
419050138 |
357257145 |
263063184 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
26258168 |
-247280138 |
-203757145 |
-149563184 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-105 |
1087 |
-774 |
454 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-105391522 |
-170178989 |
-312769360 |
-223680840 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-287008247 |
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-32146055 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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70748098 |
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30802025 |
无形资产摊销 |
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2122316 |
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1061158 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1501192 |
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992017 |
固定资产报废损失 |
-- |
-1811 |
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-17299 |
财务费用 |
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33557949 |
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12203964 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-17997237 |
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-16136364 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-582175588 |
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-554092657 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
226611807 |
-- |
90246803 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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435504672 |
-- |
388867488 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-3651881 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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13077578 |
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-80011466 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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632217177 |
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578715327 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
802396166 |
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802396166 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-170178989 |
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-223680840 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7326185 |
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1894645 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
383995859 |
883663368 |
1625566466 |
1145689399 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1039018 |
2213608 |
756532 |
344453 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
30329615 |
546822479 |
291000000 |
230000000 |