现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29081389 |
21606892 |
17801112 |
61993512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1655404388 |
1167640744 |
775811098 |
2696257958 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117324036 |
78290551 |
42175147 |
139437740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1444484717 |
1091477788 |
729318888 |
2316480563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78108802 |
49407518 |
32134777 |
130499527 |
| 经营活动现金流出小计 |
1678553472 |
1247652210 |
819462170 |
2661019643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23149084 |
-80011466 |
-43651072 |
35238315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
291000000 |
230000000 |
90000000 |
639990141 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
329097 |
257847 |
6400 |
102887 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
359897999 |
289073923 |
93948660 |
653013539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5760356 |
3180565 |
4090127 |
244590928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
445760356 |
283180565 |
204090127 |
885090928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85862357 |
5893357 |
-110141467 |
-232077389 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
153500000 |
113500000 |
56000000 |
491500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3128000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153500000 |
113500000 |
56000000 |
494628000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
291401223 |
233500000 |
92500000 |
458500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35029115 |
19705783 |
5225866 |
68982316 |
| 筹资活动现金流出小计 |
357257145 |
263063184 |
103124277 |
562918419 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203757145 |
-149563184 |
-47124277 |
-68290419 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-774 |
454 |
127 |
1215 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-312769360 |
-223680840 |
-200916689 |
-265128278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32146055 |
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-26450692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30802025 |
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47610177 |
| 无形资产摊销 |
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1061158 |
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2266943 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
992017 |
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-153525 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17299 |
-- |
210538 |
| 财务费用 |
-- |
12203964 |
-- |
26823099 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16136364 |
-- |
-8743778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-554092657 |
-- |
-150834899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90246803 |
-- |
-369750341 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
388867488 |
-- |
502719962 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6412897 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80011466 |
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35238315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
578715327 |
-- |
802396166 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
802396166 |
-- |
1067524444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-223680840 |
-- |
-265128278 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1894645 |
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5376562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1625566466 |
1145689399 |
757666670 |
2632168976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
756532 |
344453 |
343316 |
2095470 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
291000000 |
230000000 |
90000000 |
639990141 |
