现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175669137 |
118337903 |
59771894 |
380069344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2356466927 |
1631877377 |
771296106 |
4403624784 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191217570 |
130141081 |
66472701 |
304799418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1766231118 |
1259022519 |
664226239 |
3175772921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250193982 |
183099079 |
97284840 |
403787287 |
| 经营活动现金流出小计 |
2236442526 |
1598780328 |
839990178 |
3953240103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
120024401 |
33097049 |
-68694072 |
450384681 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150826600 |
82866600 |
43151600 |
223408754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12963807 |
9396791 |
8455540 |
33814143 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
165040194 |
92537048 |
51717522 |
536677557 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152578069 |
107329623 |
41798543 |
444587185 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4831 |
4831 |
4831 |
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| 投资活动现金流出小计 |
301887899 |
217959453 |
87303373 |
653058925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136847706 |
-125422405 |
-35585852 |
-116381368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1350114431 |
868541184 |
429373322 |
1893985451 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
204393811 |
166730191 |
165658426 |
44793133 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1569192154 |
1039177637 |
596465932 |
2072639198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1389244345 |
866783600 |
421965600 |
2225850306 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97752710 |
23023698 |
11644374 |
115685643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1575375728 |
952730527 |
462543484 |
2486448526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6183574 |
86447111 |
133922447 |
-413809328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-418558 |
68093 |
41190 |
-387951 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23425436 |
-5810153 |
29683714 |
-80193966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4724910 |
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71282807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50207869 |
-- |
123370588 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3180913 |
-- |
7187633 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3518506 |
-- |
4740431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93662 |
-- |
125785 |
| 财务费用 |
-- |
52642559 |
-- |
124114612 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
409551 |
-- |
-221140093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1676624 |
-- |
59138315 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
137646407 |
-- |
-286523019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-216834164 |
-- |
525620390 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3566836 |
-- |
-9231297 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
33097049 |
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450384681 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
214900597 |
-- |
220710751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220710751 |
-- |
300904716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5810153 |
-- |
-80193966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2919802 |
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9231071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2160845850 |
1498445968 |
711240408 |
4015538859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19951940 |
15093507 |
283804 |
8016580 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150826600 |
82866600 |
43151600 |
223408754 |
