现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
177360208 |
1392002993 |
813492558 |
454583380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
658839663 |
3321446456 |
2249814758 |
1448418631 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63461201 |
256481345 |
192246030 |
133550939 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
367358555 |
1455150314 |
1042031321 |
688145362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204368574 |
1495304333 |
1012518407 |
668578385 |
| 经营活动现金流出小计 |
642196154 |
3248330871 |
2276044855 |
1515069382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16643509 |
73115585 |
-26230097 |
-66650750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2300000 |
106338857 |
104403025 |
80500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2350841 |
11729997 |
8082300 |
4549764 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4671796 |
119050524 |
113941091 |
86453951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80448649 |
246964108 |
186718275 |
159408023 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4658 |
4658 |
| 投资活动现金流出小计 |
81548649 |
325134108 |
263892933 |
219782681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-76876854 |
-206083584 |
-149951842 |
-133328729 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
336992621 |
1538432623 |
1294330828 |
864190508 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3120000 |
150209795 |
62022565 |
65842476 |
| 筹资活动现金流入小计 |
340112621 |
1696862279 |
1364573253 |
930252844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
261294000 |
1379767886 |
1187668220 |
599720368 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40663068 |
126120444 |
33679823 |
14866509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
331320894 |
1638405414 |
1322717985 |
685688667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8791727 |
58456865 |
41855268 |
244564177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35484 |
-52143 |
-835038 |
-724719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51477102 |
-74563277 |
-135161710 |
43859978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-459797066 |
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-4383263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111609402 |
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62467225 |
| 无形资产摊销 |
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4833928 |
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3313547 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2633870 |
-- |
-3186784 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
386264 |
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49618 |
| 财务费用 |
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121662347 |
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49106278 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1524496 |
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-455181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3902249 |
-- |
20120859 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
209111439 |
-- |
-55939352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-209957017 |
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-131305637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4199653 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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73115585 |
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-66650750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
197291592 |
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315714848 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271854869 |
-- |
271854869 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74563277 |
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43859978 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5048323 |
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2449932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
481479456 |
1928167774 |
1434096117 |
993391409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1275689 |
2226084 |
443842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2300000 |
106338857 |
104403025 |
80500000 |
