现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
217736303 |
163090085 |
103319153 |
816134225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2187644155 |
1526269991 |
767456418 |
3617602644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261129704 |
184237197 |
104597190 |
379196428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1392689609 |
973169365 |
480283556 |
1711798477 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239487593 |
157245647 |
77616829 |
1084302450 |
| 经营活动现金流出小计 |
1960815859 |
1363218090 |
688242042 |
3283479374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
226828296 |
163051900 |
79214376 |
334123270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
244304 |
143640 |
70694 |
4388339 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3494405747 |
2708768333 |
1154000000 |
2611099159 |
| 投资活动现金流入小计 |
3533754124 |
2714884146 |
1155198491 |
2626731863 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164809587 |
131742095 |
80064749 |
222637481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3698225168 |
2760275165 |
1184900000 |
2652503000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3863034755 |
2892017260 |
1264964749 |
2875637981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329280631 |
-177133113 |
-109766258 |
-248906118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
101317362 |
83468762 |
55928590 |
55815365 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102317362 |
84468762 |
55928590 |
56815365 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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254579 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9402964 |
7365521 |
1602663 |
122888445 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71783680 |
68421181 |
2524857 |
183342102 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30533682 |
16047581 |
53403732 |
-126526736 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-536944 |
-168957 |
-35906 |
447764 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72455597 |
1797410 |
22815945 |
-40861820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65866213 |
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48630032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48568030 |
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80308122 |
| 无形资产摊销 |
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4167146 |
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8122262 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1102164 |
-- |
-909547 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
153196 |
-- |
524247 |
| 财务费用 |
-- |
13738157 |
-- |
22310295 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18468571 |
-- |
-31331237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22211261 |
-- |
5833694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
301304907 |
-- |
669388390 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-229495973 |
-- |
-553167813 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-25138 |
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-6561143 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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163051900 |
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334123270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
229210272 |
-- |
227412862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
227412862 |
-- |
268274682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1797410 |
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-40861820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1105651 |
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2570138 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1968695617 |
1362077709 |
664132553 |
2790356282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1212235 |
1102197 |
4712 |
11112137 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7000000 |
