现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
642961650 |
389173488 |
162537754 |
788776193 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2691148736 |
1762727122 |
861465032 |
4059120466 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
300530602 |
216715464 |
130536683 |
431085826 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1289266724 |
931951247 |
472661558 |
2074110685 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
922244202 |
629930776 |
253778894 |
950707227 |
经营活动现金流出小计 |
2594721750 |
1837064169 |
883816349 |
3621797687 |
经营活动产生的现金流量净额 |
96426986 |
-74337047 |
-22351317 |
437322779 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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20620489 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3176205 |
2705259 |
153067 |
9895815 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
138856912 |
440680000 |
153200000 |
86921163 |
投资活动现金流入小计 |
146013043 |
445090918 |
154583779 |
140600094 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183667117 |
128153616 |
81681865 |
211544108 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
44563000 |
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14700039 |
315351131 |
投资活动现金流出小计 |
228727617 |
128153616 |
96381904 |
526895240 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-82714574 |
316937302 |
58201875 |
-386295146 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
37134579 |
26617674 |
18096774 |
74768160 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1902343 |
1902343 |
-2822 |
9019631 |
筹资活动现金流入小计 |
38153608 |
28520017 |
18093952 |
85288781 |
偿还债务所支付的现金 |
2198575 |
1051887 |
646338 |
58005924 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118204179 |
116804849 |
22545788 |
26773106 |
筹资活动现金流出小计 |
179840616 |
176533634 |
23786290 |
144760628 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-141687009 |
-148013617 |
-5692338 |
-59471848 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-309178 |
127807 |
30580 |
437725 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-128283775 |
94714444 |
30188800 |
-8006489 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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71649974 |
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152542238 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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40044953 |
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84287511 |
无形资产摊销 |
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4105549 |
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8092241 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-380790 |
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-32329343 |
固定资产报废损失 |
-- |
152766 |
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1224372 |
财务费用 |
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10774839 |
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23869867 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-17266158 |
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-20575903 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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5826584 |
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8481721 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
252236085 |
-- |
182855949 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-439143589 |
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-67270600 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1458032 |
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7792245 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-74337047 |
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437322779 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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362989125 |
-- |
268274682 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
268274682 |
-- |
276281171 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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94714444 |
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-8006489 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1296287 |
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2562526 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2037074949 |
1364352262 |
698001894 |
3259847283 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11112137 |
9201372 |
925384 |
10496990 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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20620489 |