现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6595763 |
34087306 |
90735971 |
80384510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
337112671 |
1158637299 |
663447163 |
437816967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44539173 |
152567311 |
114584306 |
82471396 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
306607533 |
848145246 |
391513697 |
268499345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16082413 |
72256814 |
52873857 |
31166708 |
| 经营活动现金流出小计 |
387054868 |
1127422638 |
596998919 |
410470555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49942197 |
31214661 |
66448244 |
27346412 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
1900000000 |
1386645472 |
1188678837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87150 |
100000000 |
563115 |
32142 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2792881 |
12774623 |
-- |
10980264 |
| 投资活动现金流入小计 |
506178151 |
2036405557 |
1387974589 |
1199780745 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8402706 |
137297609 |
80660575 |
47702415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2951525 |
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| 投资活动现金流出小计 |
508402706 |
2153297609 |
1463612100 |
1077702415 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2224555 |
-116892053 |
-75637511 |
122078329 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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88320152 |
100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1710323 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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90030475 |
100000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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31967558 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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18939418 |
38713677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
99927128 |
89514787 |
38713677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-9896653 |
10485213 |
61286323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7075 |
42151 |
31992 |
71768 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52159677 |
-95531893 |
1327938 |
210782833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93968713 |
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42709070 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107450128 |
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52868396 |
| 无形资产摊销 |
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11679490 |
-- |
5810568 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4878276 |
-- |
-143395 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19800 |
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| 财务费用 |
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21818376 |
-- |
14290859 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16340907 |
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857289 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19081711 |
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-38378435 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-232135714 |
-- |
-180079366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59672361 |
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129819554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31214661 |
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27346412 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
639902585 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
735434478 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
946217311 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
735434478 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-95531893 |
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210782833 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330516908 |
1124549992 |
572687119 |
357408383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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24074 |
24074 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500000000 |
1900000000 |
1386645472 |
1188678837 |
