现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37969820 |
30759701 |
52093436 |
531999445 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1073982220 |
721857855 |
393377659 |
2564692020 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189507675 |
125861701 |
70593152 |
270357713 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
669005048 |
493326770 |
220693093 |
1406740316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239604176 |
133847947 |
56457324 |
529989450 |
| 经营活动现金流出小计 |
1107922818 |
760695685 |
351804665 |
2221678986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33940598 |
-38837830 |
41572993 |
343013034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
908965 |
908965 |
10222597 |
520115939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24431135 |
6069996 |
2561 |
3718364 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30783003 |
6978962 |
12453615 |
560961227 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15273261 |
13186786 |
7785611 |
98604848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29500000 |
29500000 |
-- |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
45495229 |
43408754 |
17785611 |
294367455 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14712226 |
-36429792 |
-5331996 |
266593772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
201445290 |
93445290 |
47833330 |
856160566 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50771191 |
42751335 |
-- |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
252216481 |
136196625 |
47833330 |
866160566 |
| 偿还债务所支付的现金 |
340167400 |
184036825 |
111365451 |
1482245926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
898367 |
345689 |
325929 |
23865122 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366027983 |
201659961 |
120956342 |
1561840779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113811502 |
-65463336 |
-73123012 |
-695680213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-114090 |
-2334998 |
-6604366 |
11892327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162578416 |
-143065956 |
-43486379 |
-74181080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69966628 |
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-776560658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10884989 |
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26775089 |
| 无形资产摊销 |
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6579432 |
-- |
15721833 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2652295 |
-- |
-1281607 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
242019 |
-- |
407935 |
| 财务费用 |
-- |
14002672 |
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45187249 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-997 |
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-9847039 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5037199 |
-- |
102434663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
156934265 |
-- |
517556950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144727429 |
-- |
87756906 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-38837830 |
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343013034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
135209351 |
-- |
278275307 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
278275307 |
-- |
352456387 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-143065956 |
-- |
-74181080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4738144 |
-- |
3882557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1032411037 |
688214910 |
340657365 |
2031786702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3601363 |
2883244 |
626858 |
905873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
908965 |
908965 |
10222597 |
520115939 |
