现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48695856 |
37586581 |
13575866 |
61863725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143471972 |
113483688 |
40680434 |
309147007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43651999 |
29564952 |
19434557 |
83411071 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61658452 |
42873870 |
25111482 |
143550066 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46065416 |
35973683 |
26415553 |
98427982 |
| 经营活动现金流出小计 |
161794579 |
115042776 |
76471077 |
337977109 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18322607 |
-1559088 |
-35790643 |
-28830102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
38000000 |
15200000 |
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26850000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5117850 |
4153200 |
4115200 |
7870265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
43117850 |
19353200 |
19315200 |
34720265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22964777 |
21989937 |
10564660 |
26779627 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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64345 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
22964777 |
22054282 |
10564660 |
53629627 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20153073 |
-2701082 |
8750540 |
-18909362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82199000 |
72499000 |
72499000 |
104500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
87388423 |
81461451 |
69502960 |
65428681 |
| 筹资活动现金流入小计 |
169587423 |
153960451 |
142001960 |
169928681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104551500 |
93850000 |
63700000 |
97450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71406682 |
62154955 |
57775140 |
45736189 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181982476 |
160278503 |
123647832 |
151525046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12395053 |
-6318052 |
18354128 |
18403635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4377 |
4692 |
-60104 |
14477 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10560211 |
-10573530 |
-8746079 |
-29321352 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50185802 |
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-145038410 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19134691 |
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39967144 |
| 无形资产摊销 |
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441787 |
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1431541 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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107099 |
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-3960273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1490198 |
| 财务费用 |
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5871829 |
-- |
11873552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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593454 |
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2375452 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14726394 |
-- |
55628388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140532254 |
-- |
82886907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-145670210 |
-- |
-150938817 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1559088 |
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-28830102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18449891 |
-- |
29023421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29023421 |
-- |
58344773 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10573530 |
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-29321352 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7101740 |
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14881224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86966087 |
68595619 |
27096121 |
237924968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7810028 |
7301488 |
8447 |
9358315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
38000000 |
15200000 |
-- |
26850000 |
