现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54174330 |
39883710 |
25139457 |
114031717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2056161122 |
1348144433 |
539113141 |
3151638315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
423584448 |
287814597 |
150492475 |
546173499 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1260175419 |
835525741 |
325966748 |
1999083076 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134532086 |
86880604 |
50154066 |
225753894 |
| 经营活动现金流出小计 |
1891396118 |
1263495975 |
549952775 |
2882092909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
164765004 |
84648459 |
-10839634 |
269545406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1200000 |
1200000 |
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80988982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1107432 |
994082 |
444004 |
1152715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14241032 |
| 投资活动现金流入小计 |
2307432 |
2194082 |
444004 |
163133892 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
249301625 |
182431413 |
96043565 |
186787757 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
267233125 |
199897163 |
113043565 |
221787757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264925693 |
-197703081 |
-112599561 |
-58653865 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
614000000 |
584000000 |
223000000 |
524500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1028699897 |
592600000 |
223400000 |
529250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
563990000 |
527823333 |
169776667 |
554543333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11176364 |
8614732 |
-- |
18621163 |
| 筹资活动现金流出小计 |
590148427 |
546611256 |
174867204 |
635508147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
438551470 |
45988744 |
48532796 |
-106258147 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2740736 |
2730227 |
880088 |
1719533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
341131517 |
-64335652 |
-74026311 |
106352928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87383446 |
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317624668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82388613 |
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150663542 |
| 无形资产摊销 |
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6426946 |
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13795908 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1971702 |
-- |
275457 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
106195 |
| 财务费用 |
-- |
13959934 |
-- |
24261790 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10396154 |
-- |
-182249263 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50451329 |
-- |
-25130261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26226390 |
-- |
-581707979 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-61326552 |
-- |
471404694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-5995278 |
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9396497 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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84648459 |
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269545406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
599096628 |
-- |
663432279 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
663432279 |
-- |
557079352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-64335652 |
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106352928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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580499 |
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2692805 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1983954105 |
1298254919 |
507552604 |
3026270745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18032688 |
10005804 |
6421080 |
11335853 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1200000 |
1200000 |
-- |
80988982 |
