现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64892314 |
48750670 |
21323581 |
63085941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3347660008 |
2211564499 |
1053431900 |
4773160188 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
639392033 |
442114678 |
193733693 |
766697630 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2096339612 |
1384098429 |
730066826 |
3004966441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273432831 |
171887256 |
73714593 |
343440691 |
| 经营活动现金流出小计 |
3167106167 |
2092994035 |
1047924056 |
4285979449 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180553841 |
118570464 |
5507844 |
487180739 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1215259655 |
830003800 |
297918473 |
2817697183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9602216 |
9543240 |
59124 |
519230 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1230024051 |
841513150 |
298952945 |
2827005183 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124224239 |
86360920 |
71344069 |
307727914 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1513217174 |
1002488159 |
511111127 |
3013612153 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283193123 |
-160975009 |
-212158182 |
-186606970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
174934776 |
148093715 |
59976726 |
441741239 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
189374973 |
155429106 |
16795059 |
415790866 |
| 筹资活动现金流入小计 |
364309750 |
303522821 |
76771785 |
857532105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357471648 |
332379346 |
57863565 |
373742741 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79717764 |
55993188 |
31518137 |
378041150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
449055736 |
397673005 |
93867478 |
768667640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84745986 |
-94150184 |
-17095693 |
88864464 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15631434 |
-25768847 |
-20108409 |
49355682 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-203016702 |
-162323577 |
-243854440 |
438793915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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187376210 |
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470338582 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24399898 |
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50741680 |
| 无形资产摊销 |
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11558755 |
-- |
23060612 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5094479 |
-- |
-716996 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2205 |
-- |
14608 |
| 财务费用 |
-- |
15619969 |
-- |
10697675 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8194916 |
-- |
-10707429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-139102847 |
-- |
-65829717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57187083 |
-- |
-7194338 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144819176 |
-- |
-27468742 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4238587 |
-- |
38621081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118570464 |
-- |
487180739 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1510191035 |
-- |
1672514612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1672514612 |
-- |
1233720697 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-162323577 |
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438793915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6434211 |
-- |
12487220 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3234314392 |
2133184711 |
1011520561 |
4642173392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48453302 |
29629118 |
20587758 |
67900855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1215259655 |
830003800 |
297918473 |
2817697183 |
