现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7105398 |
17629006 |
14587072 |
12905079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
496550514 |
813220361 |
732331773 |
728990516 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95690676 |
301648308 |
218426777 |
137204400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27622816 |
258817591 |
170400414 |
102009549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10117770 |
52899943 |
39859569 |
24536048 |
| 经营活动现金流出小计 |
170558603 |
899236083 |
633760593 |
409409646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
325991911 |
-86015722 |
98571181 |
319580870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8333000 |
159962079 |
25633600 |
14423600 |
| 投资活动现金流入小计 |
8333000 |
159962079 |
25633600 |
14423600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143371226 |
630444851 |
401168477 |
247022067 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1616396 |
36081223 |
33413223 |
32498254 |
| 投资活动现金流出小计 |
144987623 |
666526075 |
434581701 |
279520321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136654623 |
-506563996 |
-408948101 |
-265096721 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5472378 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
342833 |
33932537 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20456768 |
87080766 |
69719262 |
65187862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20456768 |
587916837 |
69719262 |
65187862 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20113934 |
-553984300 |
-69719262 |
-65187862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
169223354 |
-1146564018 |
-380096183 |
-10703714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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651899767 |
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361300711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100976644 |
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45909117 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20917453 |
-- |
9022951 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39136 |
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| 固定资产报废损失 |
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172 |
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-- |
| 财务费用 |
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-159135774 |
-- |
-86175079 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-246496 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24722775 |
-- |
33224251 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-781815602 |
-- |
-91903130 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3134401 |
-- |
-4971250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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589486 |
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297779 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-86015722 |
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319580870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4243106229 |
-- |
5378966533 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5389670247 |
-- |
5389670247 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1146564018 |
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-10703714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3935643 |
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1693598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
489445116 |
795591354 |
717744701 |
716085436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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