现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114523335 |
108504374 |
54222372 |
253270232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4092217492 |
2903596358 |
1356161465 |
7642130185 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242403353 |
163931091 |
92663717 |
292852861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3438921023 |
2311218421 |
952540918 |
6148887488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155622768 |
102280210 |
63680276 |
264314749 |
| 经营活动现金流出小计 |
4025474422 |
2732493475 |
1181350797 |
7096428788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66743070 |
171102883 |
174810668 |
545701398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7065170 |
7022124 |
7024922 |
10133842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1918176549 |
1300876549 |
703500800 |
1981500702 |
| 投资活动现金流入小计 |
1929810227 |
1311025083 |
712556437 |
2064912438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
230294590 |
141999022 |
38247227 |
190596197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2019500000 |
1260200000 |
840200000 |
1976078081 |
| 投资活动现金流出小计 |
2281894590 |
1434299022 |
896647227 |
2224482471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-352084364 |
-123273939 |
-184090790 |
-159570033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396139018 |
203971236 |
13818825 |
625138713 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
4004754 |
96672500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
401339018 |
204171236 |
18023579 |
721811213 |
| 偿还债务所支付的现金 |
398700000 |
322113812 |
85200000 |
773602334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51759342 |
50581201 |
31488050 |
75823055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
470177998 |
384030432 |
123986976 |
1007956744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68838979 |
-179859196 |
-105963397 |
-286145531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-356335 |
521963 |
-293200 |
539268 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-354536609 |
-131508289 |
-115536720 |
100525101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12007189 |
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-193510303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50263398 |
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90732086 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7617115 |
-- |
21456171 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1451627 |
-- |
-723812 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
807488 |
-- |
7012999 |
| 财务费用 |
-- |
25650567 |
-- |
66800715 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2740930 |
-- |
-14395605 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
189399087 |
-- |
450375549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-313285841 |
-- |
175565452 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
203234561 |
-- |
-120026317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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384475 |
-- |
4502231 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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171102883 |
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545701398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
727740581 |
-- |
859248870 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
859248870 |
-- |
758723768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-131508289 |
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100525101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1092372 |
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2488423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3907482056 |
2741499043 |
1291124972 |
7302294248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
70212101 |
53592941 |
10814121 |
86565705 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
