现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94758257 |
22671632 |
160728017 |
84816496 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4297218906 |
1876684108 |
6072661558 |
3905416820 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
345818254 |
163200710 |
427707107 |
321816452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1002923565 |
799531925 |
2678562436 |
1762771122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162872801 |
117952074 |
222592744 |
236727191 |
| 经营活动现金流出小计 |
2276964138 |
1437165934 |
4022710747 |
2774357585 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2020254768 |
439518174 |
2049950811 |
1131059235 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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280498990 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95783 |
53000 |
56154620 |
53911070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9629894 |
689568763 |
| 投资活动现金流入小计 |
1550276 |
53000 |
445810527 |
839047315 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1146237681 |
177897025 |
398763076 |
209422820 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3086371 |
682586371 |
| 投资活动现金流出小计 |
1546495320 |
178897025 |
2081851047 |
2100010791 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1544945044 |
-178844025 |
-1636040520 |
-1260963476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
749942040 |
303534640 |
1686846250 |
1424209250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3892590604 |
3321631853 |
1770698842 |
1462664810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
556611177 |
331636423 |
993127023 |
634485385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
339286423 |
2420016 |
23401879 |
1058067 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1441339243 |
352466706 |
1105933194 |
709345720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2451251361 |
2969165147 |
664765648 |
753319090 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18354852 |
-19894425 |
13975552 |
26530534 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2944915938 |
3209944872 |
1092651490 |
649945383 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1503235971 |
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3294578289 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
53059557 |
-- |
97737236 |
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| 无形资产摊销 |
9871339 |
-- |
33082858 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-287420 |
-- |
-35120382 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
430563 |
-- |
| 财务费用 |
42287128 |
-- |
-29503631 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5628483 |
-- |
-78105927 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
256949092 |
-- |
-862579766 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
218297422 |
-- |
-884768335 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-108208772 |
-- |
482722240 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
6447663 |
-- |
22769500 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2020254768 |
-- |
2049950811 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5180775372 |
-- |
2235859434 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2235859434 |
-- |
1143207944 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2944915938 |
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1092651490 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2252119 |
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11286917 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4186721710 |
1824265009 |
5900151187 |
3807820036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15738939 |
29747468 |
11782354 |
12780288 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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280498990 |
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