现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86892745 |
77817826 |
118613445 |
195651537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4184493981 |
2898428255 |
1306238941 |
7850188518 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
539600729 |
359058143 |
222248932 |
593096089 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3279904234 |
2270082567 |
1056212648 |
3107532124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204918276 |
185285027 |
67579034 |
315132530 |
| 经营活动现金流出小计 |
4352783126 |
3005588949 |
1412175401 |
4848093468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-168289145 |
-107160695 |
-105936460 |
3002095050 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
956615134 |
565339250 |
115000000 |
1002494102 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6184615 |
5699036 |
1220587 |
6473298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20872700 |
20872700 |
389080523 |
58780689 |
| 投资活动现金流入小计 |
1064083513 |
596791313 |
505883029 |
1075806737 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
588859607 |
453423243 |
283622300 |
2177884457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
45926620 |
45926620 |
132230358 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2264473629 |
788903813 |
474449795 |
3736542218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1200390117 |
-192112501 |
31433233 |
-2660735482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1324409428 |
700199658 |
99454600 |
1251710812 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1403396486 |
754347156 |
153602098 |
4314928178 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1110977203 |
869893340 |
509166340 |
1593509010 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18108136 |
11771671 |
48924628 |
306614967 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1908279638 |
1647094988 |
577348096 |
2501925005 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-504883152 |
-892747832 |
-423745998 |
1813003174 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-145334113 |
-123899906 |
-84819897 |
-8827043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2018896527 |
-1315920934 |
-583069122 |
2145535699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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473031544 |
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2202291386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
119451291 |
-- |
147376324 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40351845 |
-- |
23058591 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-935113 |
-- |
6102121 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1733 |
-- |
95060 |
| 财务费用 |
-- |
34288483 |
-- |
99692292 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2552972 |
-- |
-13199961 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-560562802 |
-- |
138319848 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-176092908 |
-- |
595684881 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120697740 |
-- |
-335057816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5713344 |
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60111571 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-107160695 |
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3002095050 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3065474199 |
-- |
4381395133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4381395133 |
-- |
2235859434 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1315920934 |
-- |
2145535699 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8949622 |
-- |
4954998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3980796520 |
2799066265 |
1176355709 |
7595858092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
116804716 |
21544164 |
11269788 |
58678889 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
956615134 |
565339250 |
115000000 |
1002494102 |
