现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63808127 |
39805908 |
25438833 |
93290765 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2863278127 |
1766843617 |
997495854 |
3030616140 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499460135 |
337120807 |
194678473 |
509103123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1911435937 |
1274320933 |
636116202 |
1701044926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187951442 |
118232444 |
63857348 |
214459372 |
| 经营活动现金流出小计 |
2707044430 |
1812500758 |
941226515 |
2577544100 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156233696 |
-45657141 |
56269340 |
453072040 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103992 |
101000 |
101000 |
73315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
80000000 |
468000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
150562936 |
150559944 |
80409250 |
471109790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
268271981 |
173870651 |
88691626 |
204169074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130000000 |
100000000 |
100000000 |
360000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
398271981 |
273870651 |
188691626 |
564169074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247709045 |
-123310707 |
-108282376 |
-93059284 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
496200914 |
367691438 |
225287187 |
592839556 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68459052 |
47929669 |
13163025 |
37432847 |
| 筹资活动现金流入小计 |
586371262 |
422280536 |
242053707 |
667467378 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407900000 |
323500000 |
195000000 |
571300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82541421 |
57558856 |
29793881 |
111864045 |
| 筹资活动现金流出小计 |
616912943 |
503798610 |
228809305 |
783136434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30541681 |
-81518074 |
13244402 |
-115669056 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2717157 |
3239582 |
888146 |
7726728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124734187 |
-247246340 |
-37880489 |
252070429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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183274959 |
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348748744 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16069374 |
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27394051 |
| 无形资产摊销 |
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2108415 |
-- |
4853892 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-613138 |
-- |
-1148589 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
308039 |
-- |
279460 |
| 财务费用 |
-- |
8271032 |
-- |
13705337 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-267278 |
-- |
-2584675 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20270592 |
-- |
-235399162 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110498195 |
-- |
-561824770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-382873179 |
-- |
657059505 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13584294 |
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65929147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45657141 |
-- |
453072040 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
567762731 |
-- |
815009071 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
815009071 |
-- |
562938641 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-247246340 |
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252070429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2819315 |
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4392260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2783234271 |
1719280340 |
968011068 |
2917530848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16235728 |
7757369 |
4045953 |
19794528 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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