现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83227137 |
82243548 |
46072280 |
82860827 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1500224364 |
1034623795 |
528594555 |
1801857351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246866791 |
164896030 |
85353389 |
279206217 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
793921868 |
601401796 |
273805796 |
947894047 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226737067 |
161249377 |
69782407 |
331574438 |
| 经营活动现金流出小计 |
1370050900 |
994231335 |
473465425 |
1681975495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130173464 |
40392459 |
55129130 |
119881856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1205059280 |
804931209 |
444385670 |
2878728260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
482572 |
443495 |
247255 |
145361 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1269679 |
1269679 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1208756737 |
806644383 |
444632925 |
2880167650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
159667222 |
103397275 |
39078177 |
128237693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1348617528 |
841417051 |
517078177 |
2782153720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139860791 |
-34772668 |
-72445252 |
98013930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65000000 |
25000000 |
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100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
65000000 |
25000000 |
-- |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67750000 |
52750000 |
25000000 |
153000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13144205 |
11752662 |
9830001 |
14832104 |
| 筹资活动现金流出小计 |
150153117 |
64789802 |
34867917 |
229245392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85153117 |
-39789802 |
-34867917 |
-129245392 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
162904 |
250280 |
68374 |
1656675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94677540 |
-33919731 |
-52115666 |
90307069 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66425998 |
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115450343 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17676737 |
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32399623 |
| 无形资产摊销 |
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947413 |
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1596484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19974 |
-- |
16038 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
244456 |
-- |
424503 |
| 财务费用 |
-- |
65872 |
-- |
-320334 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2982096 |
-- |
-3635494 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71206263 |
-- |
-93142681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4589265 |
-- |
-8069998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-161287953 |
-- |
102746035 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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50642259 |
-- |
-19981119 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40392459 |
-- |
119881856 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
420799813 |
-- |
454719544 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
454719544 |
-- |
364412475 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33919731 |
-- |
90307069 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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613141 |
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1154989 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1416997227 |
952380247 |
482522275 |
1713434831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
-- |
5561693 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1205059280 |
804931209 |
444385670 |
2878728260 |
