现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46072280 |
82860827 |
46392655 |
44283568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
528594555 |
1801857351 |
1153442844 |
703439847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85353389 |
279206217 |
207608402 |
137095909 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
273805796 |
947894047 |
604573060 |
391755424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69782407 |
331574438 |
130404462 |
85800436 |
| 经营活动现金流出小计 |
473465425 |
1681975495 |
1033245417 |
675328762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55129130 |
119881856 |
120197428 |
28111085 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
444385670 |
2878728260 |
2412833610 |
1986693942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
247255 |
145361 |
163326 |
119305 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
444632925 |
2880167650 |
2412996935 |
1986813247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39078177 |
128237693 |
88851838 |
47968502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
517078177 |
2782153720 |
2237851838 |
1805968502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72445252 |
98013930 |
175145098 |
180844745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000000 |
40000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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100000000 |
40000000 |
25000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
153000000 |
138000000 |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9830001 |
14832104 |
242608 |
238208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34867917 |
229245392 |
199399952 |
130907667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34867917 |
-129245392 |
-159399952 |
-105907667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
68374 |
1656675 |
1495401 |
956240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52115666 |
90307069 |
137437974 |
104004403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115450343 |
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65336650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32399623 |
-- |
15642269 |
| 无形资产摊销 |
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1596484 |
-- |
684721 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16038 |
-- |
9822 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
424503 |
-- |
410706 |
| 财务费用 |
-- |
-320334 |
-- |
-277092 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3635494 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-93142681 |
-- |
27844785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8069998 |
-- |
-1025277 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
102746035 |
-- |
-86564613 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-19981119 |
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12132129 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119881856 |
-- |
28111085 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
454719544 |
-- |
468416878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
364412475 |
-- |
364412475 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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90307069 |
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104004403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1154989 |
-- |
603041 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
482522275 |
1713434831 |
1101174599 |
655783741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
5561693 |
5875591 |
3372538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
444385670 |
2878728260 |
2412833610 |
1986693942 |
