现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33765310 |
41697761 |
2114401 |
18143617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1880183929 |
1230407551 |
537028006 |
1568993909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179205639 |
121426025 |
68916586 |
184137942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1443318751 |
979670006 |
437516423 |
802716669 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66227633 |
43882820 |
21451396 |
46483988 |
| 经营活动现金流出小计 |
1749276975 |
1185550897 |
543778782 |
1109769993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130906953 |
44856654 |
-6750776 |
459223916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2372 |
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0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1160805406 |
726782086 |
404750352 |
2154984063 |
| 投资活动现金流入小计 |
1160807778 |
726782086 |
404750352 |
2160719116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98994171 |
40198414 |
20564781 |
39590218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1150475832 |
552996583 |
265238178 |
2297069977 |
| 投资活动现金流出小计 |
1249470003 |
593194997 |
465904947 |
2440218278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88662225 |
133587089 |
-61154595 |
-279499162 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
552506224 |
426669887 |
163116265 |
410381215 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
45335 |
| 筹资活动现金流入小计 |
679157363 |
485815173 |
166246828 |
424734907 |
| 偿还债务所支付的现金 |
378909863 |
248448307 |
91273687 |
394596021 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
267874705 |
266108299 |
73966870 |
7188293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
728939066 |
591421263 |
166819012 |
525853745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49781703 |
-105606090 |
-572184 |
-101118838 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8587189 |
-4018552 |
1628122 |
390269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16124163 |
68819101 |
-66849434 |
78996185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127737411 |
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178196621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14306481 |
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16170144 |
| 无形资产摊销 |
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1135938 |
-- |
2156503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5042 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
16885 |
| 财务费用 |
-- |
7480815 |
-- |
7665652 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1841561 |
-- |
-2540449 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71637356 |
-- |
98388165 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1361992535 |
-- |
133930606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1322601103 |
-- |
10670834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3434533 |
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2265342 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44856654 |
-- |
459223916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
445734320 |
-- |
327120389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
376915219 |
-- |
248124204 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68819101 |
-- |
78996185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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318023 |
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340010 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1788671660 |
1148594473 |
519629744 |
1511183567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57746959 |
40115317 |
15283861 |
39666725 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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