现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12704446 |
4620337 |
3532684 |
13153373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1691392057 |
1139753637 |
551078535 |
1808974529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
220180328 |
153134403 |
61951032 |
262072220 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1209442678 |
773381174 |
413642267 |
1329270456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58642812 |
36858532 |
26700215 |
80302880 |
| 经营活动现金流出小计 |
1530562623 |
992419973 |
517294088 |
1735303206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
160829434 |
147333664 |
33784446 |
73671323 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3791716 |
3791716 |
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465000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
96800 |
96800 |
8800 |
695002 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11709343 |
3888516 |
8800 |
1828763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40282958 |
35311313 |
22597934 |
30800776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
40282958 |
35311313 |
22597934 |
30800776 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28573615 |
-31422798 |
-22589134 |
-28972013 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
548000000 |
365000000 |
100000000 |
712611955 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
548000000 |
365000000 |
100000000 |
754811952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
509000000 |
319000000 |
60000000 |
840078119 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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425145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
525352199 |
328829651 |
64866819 |
870937788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22647801 |
36170349 |
35133181 |
-116125836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
911502 |
899512 |
107251 |
402236 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
155815122 |
152980728 |
46435745 |
-71024291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31378782 |
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43852507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13574984 |
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27896594 |
| 无形资产摊销 |
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813703 |
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1717183 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52182 |
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-695002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
179485 |
-- |
1538332 |
| 财务费用 |
-- |
8336442 |
-- |
24732806 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10559065 |
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2416442 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
102853885 |
-- |
-15919503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79011775 |
-- |
-25315810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109721326 |
-- |
-18098463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147333664 |
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73671323 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
339525790 |
-- |
186545062 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
186545062 |
-- |
257569352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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152980728 |
-- |
-71024291 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2019038 |
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2949500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1655518812 |
1119450372 |
540606021 |
1771744116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23168798 |
15682928 |
6939830 |
24077041 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3791716 |
3791716 |
-- |
465000 |
