现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14585041 |
10155334 |
7808584 |
17383545 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1442702298 |
994125863 |
498305243 |
2088520702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225486674 |
145869638 |
65757990 |
273417342 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1019931311 |
676474464 |
350136310 |
1384035094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50181886 |
32886415 |
28134967 |
96326767 |
| 经营活动现金流出小计 |
1334269980 |
879711234 |
456062180 |
1815412623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
108432318 |
114414629 |
42243063 |
273108079 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36436672 |
36436672 |
11052632 |
31087884 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23014 |
15201 |
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1335596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42928822 |
42921009 |
11052632 |
43157677 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6032282 |
3563751 |
3314433 |
50644612 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6032282 |
3563751 |
3314433 |
50644612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36896540 |
39357258 |
7738199 |
-7486935 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
366000000 |
231200000 |
51200000 |
617272000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
366000000 |
231200000 |
51200000 |
617272000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
567500000 |
259500000 |
30000000 |
699550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3440133 |
| 筹资活动现金流出小计 |
576256702 |
267297683 |
34158861 |
723124068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-210256702 |
-36097683 |
17041139 |
-105852068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1079645 |
653775 |
115239 |
3074043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63848200 |
118327980 |
67137639 |
162843118 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43769187 |
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52378404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15314035 |
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34676469 |
| 无形资产摊销 |
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491849 |
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1573092 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22424 |
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604249 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63498 |
-- |
315222 |
| 财务费用 |
-- |
560666 |
-- |
18611434 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13388850 |
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10054925 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
111293439 |
-- |
87573184 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14551668 |
-- |
-82734123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77001458 |
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84609441 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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114414629 |
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273108079 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
467716160 |
-- |
349388180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
349388180 |
-- |
186545062 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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118327980 |
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162843118 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3844704 |
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5435040 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1403937420 |
968049150 |
487669739 |
2038183885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24179838 |
15921378 |
2826920 |
32953272 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36436672 |
36436672 |
11052632 |
31087884 |
