资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
2385122502 |
2297741017 |
2338491731 |
2448594123 |
流动资产 |
1756010769 |
1664754691 |
1697693111 |
1802728782 |
货币资金 |
389999948 |
343468593 |
371771965 |
457995767 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
565831569 |
516275810 |
496146289 |
548457142 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
59077442 |
59134503 |
59164759 |
57244377 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
514064947 |
521308795 |
525916751 |
507048443 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1756010769 |
1664754691 |
1697693111 |
1802728782 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
175624161 |
172217680 |
175406755 |
176852021 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
234626872 |
240474899 |
241252147 |
244854326 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4038575 |
4500492 |
7332188 |
5471446 |
固定资产合计 |
238665446 |
244975391 |
248584335 |
250325771 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
22162369 |
22550185 |
22750671 |
22682352 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
6093408 |
6613190 |
7662991 |
8544365 |
无形资产及其他资产合计 |
28255776 |
29163374 |
30413662 |
31226717 |
资产总计 |
2385122502 |
2297741017 |
2338491731 |
2448594123 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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-- |
同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
-- |
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应付帐款 |
503606990 |
462021211 |
484586232 |
568007158 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
26608570 |
24267849 |
20525632 |
19247414 |
应付工资 |
36400865 |
30094576 |
30541809 |
34494691 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
应交税金 |
20327221 |
16145596 |
19477290 |
22534311 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
59884743 |
59907118 |
1405776 |
1402696 |
其他流动负债 |
16145963 |
19567511 |
25431545 |
35423256 |
流动负债合计 |
1501702134 |
1433336753 |
1424657407 |
1543339863 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
-- |
-- |
59000000 |
59000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
10040713 |
11233549 |
71734049 |
72598463 |
负债合计 |
1512010682 |
1444851813 |
1496707307 |
1616267257 |
少数股东权益 |
666931 |
892186 |
1041652 |
1151503 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1177838560 |
1177838560 |
1177838560 |
1217781403 |
盈余公积金 |
18157997 |
18157997 |
18157997 |
18157997 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-803716371 |
-824164241 |
-835418487 |
-844985897 |
股东权益合计 |
872444889 |
851997019 |
840742772 |
831175363 |
负债及股东权益总计 |
2385122502 |
2297741017 |
2338491731 |
2448594123 |