现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
392999040 |
292807674 |
124348478 |
625992541 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46583666373 |
31454842726 |
16700107487 |
63505224479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9817436330 |
6285641448 |
3024035305 |
13235914619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29176200407 |
19629412601 |
10390837680 |
36760582868 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
885929552 |
503656394 |
289643894 |
1238150233 |
| 经营活动现金流出小计 |
40739997999 |
27129567002 |
14069664271 |
52616383436 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5843668374 |
4325275724 |
2630443217 |
10888841042 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3030000000 |
2130000000 |
1730000000 |
1679097011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100380450 |
51966618 |
25224927 |
97046841 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
116533492 |
89121778 |
21628820 |
268363028 |
| 投资活动现金流入小计 |
3312114010 |
2282053556 |
1779427508 |
2105488277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6511074397 |
4260785607 |
2405744439 |
6331820638 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15519800 |
11407800 |
6651800 |
5360260 |
| 投资活动现金流出小计 |
10278456943 |
7302431869 |
4904192237 |
8155778080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6966342933 |
-5020378314 |
-3124764728 |
-6050289803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
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5120210521 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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113013194 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5153607730 |
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-- |
5233223716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5498781524 |
2015888893 |
527710500 |
6663523431 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
121338527 |
33003650 |
17314051 |
1096729948 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7842145661 |
4205497256 |
619999643 |
9687629207 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2688537931 |
-4205497256 |
-619999643 |
-4454405491 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
132833563 |
140485188 |
91700281 |
59138641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3678378927 |
-4760114658 |
-1022620873 |
443284389 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1194275346 |
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3676855156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2380224088 |
-- |
4671183875 |
| 无形资产摊销 |
-- |
143999012 |
-- |
285320822 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2653180 |
-- |
993152 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16328224 |
-- |
15844119 |
| 财务费用 |
-- |
14727025 |
-- |
195205608 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-57576108 |
-- |
-260983577 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
408240264 |
-- |
-1177208849 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1742093809 |
-- |
-1461354490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1866399475 |
-- |
3795559200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2183254 |
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193801346 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4325275724 |
-- |
10888841042 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6176689227 |
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10936803885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10936803885 |
-- |
10493519496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4760114658 |
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443284389 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49147156 |
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155924123 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44868534508 |
30418037100 |
16198417117 |
61485307010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1322132825 |
743997953 |
377341892 |
1393924927 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3030000000 |
2130000000 |
1730000000 |
1679097011 |
