现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13159150 |
9043853 |
4761615 |
26826172 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
408509430 |
291144472 |
131148341 |
573783592 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
160643834 |
115895836 |
64670229 |
188823816 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
73815383 |
51402194 |
20787164 |
180189913 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
46656755 |
31024213 |
15794925 |
46500803 |
经营活动现金流出小计 |
305274495 |
216800336 |
110067726 |
464877625 |
经营活动产生的现金流量净额 |
103234935 |
74344136 |
21080615 |
108905967 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
97451247 |
44945530 |
44738206 |
329478552 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
550 |
320 |
50 |
222715 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
207324 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
97659121 |
44945850 |
44945580 |
333044333 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37211308 |
27264301 |
13487001 |
109340859 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
207411006 |
144329717 |
112317698 |
403487224 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-109751885 |
-99383867 |
-67372118 |
-70442890 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3719351 |
筹资活动现金流出小计 |
16994401 |
16994401 |
-- |
18813159 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-16994401 |
-16994401 |
-- |
-18813159 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-5017633 |
-4340962 |
-1546600 |
1796696 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-28528984 |
-46375094 |
-47838103 |
21446613 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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58424696 |
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101400371 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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11574472 |
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25279051 |
无形资产摊销 |
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7097084 |
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13354350 |
递延资产摊销 |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
33634 |
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-118678 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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28443 |
财务费用 |
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-2694373 |
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-1572989 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-63132 |
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-3343067 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-12827296 |
-- |
-13363998 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2639023 |
-- |
-6127161 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-21615932 |
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-21023276 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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33765635 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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74344136 |
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108905967 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
184142456 |
-- |
222232425 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
230517550 |
-- |
200785812 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-46375094 |
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21446613 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1445254 |
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1927095 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
376811627 |
267366597 |
120435367 |
540659259 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
18538652 |
14734021 |
5951359 |
6298160 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
97451247 |
44945530 |
44738206 |
329478552 |