现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30628398 |
24782888 |
13313279 |
71021133 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1207065532 |
718619529 |
360344122 |
1493526727 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194741909 |
135178503 |
64806421 |
244868041 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
697105619 |
434508321 |
221342724 |
1054450742 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49768872 |
34360343 |
14789480 |
60809869 |
| 经营活动现金流出小计 |
990538560 |
635392682 |
312681848 |
1409213150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
216526972 |
83226846 |
47662274 |
84313577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
977271698 |
419627833 |
154002000 |
1008825327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
215373 |
109400 |
88700 |
2331785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1053698023 |
493245084 |
224672478 |
1025364585 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78698279 |
43544693 |
28274634 |
220649598 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20959572 |
1308580 |
200000 |
5744475 |
| 投资活动现金流出小计 |
1965398758 |
1251150639 |
646228300 |
1568348150 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-911700735 |
-757905555 |
-421555822 |
-542983565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
496695508 |
496695508 |
496695508 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
75853152 |
| 筹资活动现金流入小计 |
540612040 |
540490611 |
531727024 |
494571660 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3835268 |
1819017 |
909339 |
2306623 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17159760 |
15115937 |
11803618 |
29451783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51257032 |
45204475 |
13967333 |
91590646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
489355008 |
495286136 |
517759690 |
402981015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-77995 |
897662 |
37388 |
5096714 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205896750 |
-178494911 |
143903531 |
-50592259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56740142 |
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114077062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22021495 |
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41270706 |
| 无形资产摊销 |
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3782378 |
-- |
5444539 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-349576 |
-- |
-6016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6239 |
-- |
1257854 |
| 财务费用 |
-- |
801074 |
-- |
1884036 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1263662 |
-- |
-45399141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-113103723 |
-- |
169609688 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11739698 |
-- |
-54729059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114963318 |
-- |
-204580870 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5708107 |
-- |
22856227 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83226846 |
-- |
84313577 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
959453572 |
-- |
1137948484 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1137948484 |
-- |
1188540743 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178494911 |
-- |
-50592259 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2348839 |
-- |
4760209 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1161551994 |
683752317 |
344131725 |
1381011901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14885141 |
10084323 |
2899118 |
41493694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
977271698 |
419627833 |
154002000 |
1008825327 |
