现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52094366 |
46416507 |
36266324 |
27528509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
766812664 |
2551673933 |
1832941368 |
1152529849 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55800160 |
250099094 |
198563044 |
137137702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384817259 |
1441604001 |
1075366728 |
676689318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52477334 |
68303856 |
47442964 |
28479322 |
| 经营活动现金流出小计 |
540322287 |
1837065265 |
1368257071 |
855606684 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
226490377 |
714608668 |
464684296 |
296923166 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
795414493 |
3797857507 |
2537605847 |
1360264375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123000 |
472400 |
472400 |
435800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
795537493 |
3798329907 |
2538078247 |
1360700175 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35773004 |
181418893 |
125041963 |
88669031 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
901776684 |
3775015993 |
2699120063 |
1554909031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106239192 |
23313914 |
-161041816 |
-194208856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210190 |
71893541 |
64259364 |
62920868 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73955396 |
155785336 |
154819705 |
152743132 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2095265 |
400227743 |
398288519 |
396596000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77860168 |
589265044 |
583702520 |
554741948 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77649978 |
-517371502 |
-519443157 |
-491821080 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5224037 |
643403 |
2618232 |
4594533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37377170 |
221194482 |
-213182444 |
-384512238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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579621865 |
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284726357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58286267 |
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20724123 |
| 无形资产摊销 |
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7480877 |
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3705001 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-125962 |
-- |
-47025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2335790 |
-- |
105014 |
| 财务费用 |
-- |
20559564 |
-- |
6175243 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6733694 |
-- |
2612121 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42902621 |
-- |
-57130216 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120453085 |
-- |
-122999018 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
151058365 |
-- |
126050369 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22559514 |
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14887546 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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714608668 |
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296923166 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1210137831 |
-- |
604431111 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
988943349 |
-- |
988943349 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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221194482 |
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-384512238 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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982304 |
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485060 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
706466950 |
2449259954 |
1757754117 |
1098001411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8251348 |
55997472 |
38920927 |
26999929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
795414493 |
3797857507 |
2537605847 |
1360264375 |
