现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12713211 |
96293759 |
101559461 |
66499911 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1049376724 |
5622546282 |
4265635241 |
2537507864 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310238031 |
1464810910 |
1157045662 |
807090772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
820928288 |
3202124113 |
2375927232 |
1362423824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160321085 |
543454083 |
578812631 |
368080467 |
| 经营活动现金流出小计 |
1372077366 |
5575729055 |
4376488931 |
2712388754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-322700642 |
46817227 |
-110853690 |
-174880891 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111243 |
701832 |
605138 |
291091 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1060520289 |
6811374005 |
4537835005 |
2724680032 |
| 投资活动现金流入小计 |
1064738387 |
6847634183 |
4563609610 |
2741254297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50342060 |
225778082 |
135995797 |
102737104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
467531594 |
6513169032 |
4451359032 |
2304680032 |
| 投资活动现金流出小计 |
517873654 |
6743247114 |
4587354829 |
2407417136 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
546864733 |
104387069 |
-23745219 |
333837161 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
615555247 |
1155502927 |
1441166051 |
1073408337 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
75710231 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
615555247 |
1231213158 |
1441166051 |
1073408337 |
| 偿还债务所支付的现金 |
403823737 |
853951269 |
1103275638 |
849301274 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33400854 |
404680692 |
167478317 |
128915790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
442465624 |
1338637590 |
1307896160 |
1010406709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
173089623 |
-107424432 |
133269891 |
63001629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-683747 |
4499083 |
5037808 |
3047637 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
396569967 |
48278947 |
3708791 |
225005536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46005484 |
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-101203023 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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170800329 |
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82903366 |
| 无形资产摊销 |
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73136934 |
-- |
38287089 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1084333 |
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-26465 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21782 |
-- |
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| 财务费用 |
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84761658 |
-- |
41525822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28536677 |
-- |
-13661540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1096023 |
-- |
-19965408 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-29969405 |
-- |
16144244 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-463260265 |
-- |
-307209907 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-13090957 |
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11220820 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46817227 |
-- |
-174880891 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1288427192 |
-- |
1465153782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1240148246 |
-- |
1240148246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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48278947 |
-- |
225005536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39465385 |
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18965938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1036267208 |
5498207659 |
4137626255 |
2445268284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
396305 |
28044863 |
26449526 |
25739669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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