现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60582665 |
54416740 |
25466392 |
104309639 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2361812205 |
1354537353 |
696619291 |
2507962686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
346004721 |
231119855 |
130591394 |
334097528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1843955688 |
1066895151 |
573289693 |
1606473853 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202746006 |
125534144 |
59301367 |
227851171 |
| 经营活动现金流出小计 |
2478021584 |
1483591934 |
785713811 |
2256937052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116209379 |
-129054581 |
-89094520 |
251025634 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6541419 |
5989446 |
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26403962 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
932325 |
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387745 |
| 投资活动现金流入小计 |
8119187 |
6528746 |
-- |
57592100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1005546369 |
734623951 |
400520266 |
848993857 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
226298 |
226298 |
226298 |
11125083 |
| 投资活动现金流出小计 |
1018672667 |
747750250 |
400746564 |
1083681926 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1010553480 |
-741221503 |
-400746564 |
-1026089826 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1166135000 |
839050000 |
489345000 |
1430633000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7925842 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1191135000 |
848050000 |
489345000 |
1470597927 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200020000 |
114210000 |
37000000 |
778885321 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51351290 |
43631214 |
31303078 |
199474175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
335856594 |
229866882 |
77013791 |
1057803895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
855278406 |
618183118 |
412331209 |
412794031 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4301979 |
602981 |
-192959 |
6494593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-275786431 |
-251489986 |
-77702833 |
-355775567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127365251 |
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220436411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57426054 |
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103175276 |
| 无形资产摊销 |
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8664144 |
-- |
14874540 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-109996 |
-- |
-511355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
492028 |
-- |
320299 |
| 财务费用 |
-- |
20202982 |
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22575849 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5070808 |
-- |
-28607423 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-204503918 |
-- |
-104952656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-302722836 |
-- |
-398153372 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17102716 |
-- |
260707357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14448627 |
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55775591 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-129054581 |
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251025634 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
701598899 |
-- |
953088885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
953088885 |
-- |
1308864452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-251489986 |
-- |
-355775567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20005544 |
-- |
24597824 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2212406861 |
1236562236 |
623932992 |
2329977831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
88822680 |
63558378 |
47219908 |
73675216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
