现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51973397 |
25226446 |
13183621 |
216259115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4202318122 |
2956959225 |
1289100732 |
6225375529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
604362717 |
419408995 |
235214505 |
740845898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1005373763 |
648111633 |
379949715 |
1978567576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2260123823 |
1521323247 |
703895937 |
2237417645 |
| 经营活动现金流出小计 |
4195888104 |
2815756238 |
1446815002 |
5614936765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6430018 |
141202987 |
-157714270 |
610438764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3016000000 |
1810000000 |
670000000 |
5094117111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1232571 |
1196021 |
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2887207 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3059332916 |
1841281301 |
681304136 |
5155750820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256370322 |
175897000 |
70935767 |
274275481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4081959077 |
2583485755 |
1112435767 |
5673805822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1022626161 |
-742204454 |
-431131631 |
-518055002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
669280003 |
594122594 |
69222594 |
105450000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
669280044 |
594122634 |
69222594 |
112950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210500000 |
110500000 |
107642857 |
24200647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
191683852 |
166161688 |
115747178 |
203780960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
662755181 |
532606168 |
225881999 |
571420050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6524863 |
61516466 |
-156659406 |
-458470050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1267110 |
-1439365 |
-942903 |
-724669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1008404170 |
-540924366 |
-746448209 |
-366810958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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475577479 |
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759211756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44803547 |
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54615431 |
| 无形资产摊销 |
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10704187 |
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16101823 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1392988 |
-- |
-461616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
17238886 |
| 财务费用 |
-- |
6734040 |
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-64362248 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-34727557 |
-- |
-41012647 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
138541704 |
-- |
-348621002 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124401372 |
-- |
162535693 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-422390920 |
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-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14262865 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141202987 |
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610438764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1532957377 |
-- |
2073881744 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2073881744 |
-- |
2440692701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-540924366 |
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-366810958 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20848438 |
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37196026 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4150344725 |
2931732779 |
1275917111 |
6003439999 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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5676415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3016000000 |
1810000000 |
670000000 |
5094117111 |
