现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46506566 |
59987566 |
164559733 |
54265547 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3090337837 |
1431028239 |
6534798024 |
4140304304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
415337155 |
218163845 |
837895486 |
613085996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
629416197 |
359275461 |
1545912203 |
797768275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1405392847 |
694670005 |
2568685931 |
1958279860 |
| 经营活动现金流出小计 |
2696475059 |
1388432450 |
5558202284 |
3698424690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
393862778 |
42595789 |
976595740 |
441879614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1556609439 |
1145000000 |
5411288916 |
3680673537 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105 |
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312092 |
64900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5005559 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1581276349 |
1152797998 |
5502304289 |
3757186218 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31518936 |
17798106 |
482989260 |
439641667 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2013271314 |
1541227337 |
5640432394 |
4110100070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-431994964 |
-388429340 |
-138128105 |
-352913852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
296222381 |
136121400 |
742478805 |
418056772 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
296222381 |
136121400 |
742878805 |
418456772 |
| 偿还债务所支付的现金 |
317408614 |
29566324 |
690854870 |
393730003 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110593998 |
24611352 |
82255159 |
65255040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
710116788 |
153406823 |
1039907061 |
724444502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-413894407 |
-17285423 |
-297028256 |
-305987730 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2939422 |
-5128896 |
-2099906 |
-2777001 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-454966015 |
-368247870 |
539339473 |
-219798969 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
286830583 |
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516825141 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
49836641 |
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96655104 |
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| 无形资产摊销 |
28947660 |
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43730116 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4301039 |
-- |
-2568669 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
14764688 |
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20389102 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-21505481 |
-- |
-86607156 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-154587656 |
-- |
104805539 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
162292531 |
-- |
263422940 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-30476343 |
-- |
-113122022 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-7108248 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
393862778 |
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976595740 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1820432352 |
-- |
2275398367 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2275398367 |
-- |
1736058895 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-454966015 |
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539339473 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
27424651 |
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53128862 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3043831271 |
1371040674 |
6357978338 |
4086038757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
12259954 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1556609439 |
1145000000 |
5411288916 |
3680673537 |
