现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35626008 |
92789135 |
105148294 |
73114490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
699637015 |
2640720872 |
1986961708 |
1331906706 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100888187 |
400846684 |
299081573 |
195527641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
462936446 |
1955607979 |
1518517608 |
989845024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67131094 |
226478257 |
214166479 |
145873824 |
| 经营活动现金流出小计 |
641162126 |
2636985188 |
2077628083 |
1364163217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58474888 |
3735684 |
-90666375 |
-32256511 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1648022522 |
7458692470 |
4819474085 |
2732741542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90000 |
648870 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13328708 |
13434765 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1663513688 |
7570113799 |
4877338484 |
2763124506 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21716752 |
190629443 |
120619061 |
20071502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
626 |
4446745 |
13891871 |
2901 |
| 投资活动现金流出小计 |
1628430424 |
7193113833 |
4977439662 |
2838666710 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35083264 |
376999965 |
-100101178 |
-75542204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
657001648 |
1146180095 |
1066698053 |
919598053 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
140439 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
657001648 |
1169381833 |
1066698053 |
919598053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332057503 |
768931449 |
555559089 |
473116275 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
363801 |
20464657 |
2335190 |
538156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
340959765 |
918540496 |
679241526 |
586139480 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
316041883 |
250841337 |
387456527 |
333458573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1276863 |
-20975645 |
8688992 |
6549790 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
410876898 |
610601341 |
205377967 |
232209648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-116477303 |
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4178294 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
203945524 |
-- |
99657000 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12383183 |
-- |
6550651 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-730748 |
-- |
792071 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1080834 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
52001514 |
-- |
-8226817 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26579312 |
-- |
-4229775 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77607015 |
-- |
-68105521 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42430441 |
-- |
-85793099 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170080696 |
-- |
17594850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3735684 |
-- |
-32256511 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1187554072 |
-- |
809162379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
576952731 |
-- |
576952731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
610601341 |
-- |
232209648 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1935787 |
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572677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
608106559 |
2398197315 |
1755371867 |
1165799367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55904448 |
149734422 |
126441548 |
92992849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1648022522 |
7458692470 |
4819474085 |
2732741542 |
