现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57219911 |
49906924 |
26942539 |
87408174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
490557091 |
387556682 |
175575413 |
582349675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103769988 |
67951866 |
41460948 |
117120991 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
249161183 |
223737060 |
110833603 |
259379441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69999266 |
60249701 |
19689563 |
112489145 |
| 经营活动现金流出小计 |
460883718 |
375214125 |
181012176 |
517710700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29673372 |
12342558 |
-5436763 |
64638975 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1856062063 |
1078062063 |
500062063 |
2516520072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29472 |
3191 |
3075 |
47006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1871422148 |
1086262156 |
503020189 |
2537217178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146216594 |
12199905 |
7937366 |
71160011 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26188800 |
26188800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1789405394 |
935388705 |
448937366 |
2701850011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
82016755 |
150873450 |
54082823 |
-164632833 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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17586218 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1369083 |
1369083 |
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17586218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3864870 |
3471120 |
1786185 |
3679298 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130133726 |
28820086 |
1786185 |
80574328 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128764643 |
-27451003 |
-1786185 |
-62988110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-464953 |
127941 |
28897 |
181650 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17539469 |
135892946 |
46888773 |
-162800319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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77529008 |
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103314656 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12685526 |
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22469974 |
| 无形资产摊销 |
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134800 |
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263138 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4322 |
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217423 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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45917 |
-- |
454517 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7398650 |
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-22892669 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
399876 |
-- |
-9568717 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50752694 |
-- |
-72838668 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29160446 |
-- |
25238459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1140326 |
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1936739 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12342558 |
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64638975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
211446672 |
-- |
75553727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
75553727 |
-- |
238354045 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
135892946 |
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-162800319 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3618540 |
-- |
3729189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
433337179 |
337649758 |
148632874 |
494941500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1856062063 |
1078062063 |
500062063 |
2516520072 |
