现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52853992 |
37137117 |
21452426 |
71618947 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8335916825 |
5612930182 |
3069410771 |
14574948888 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
508142140 |
355664363 |
209366726 |
587155778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7238805183 |
5149241200 |
2919345383 |
11389552441 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
600237873 |
365000291 |
313034133 |
633020851 |
| 经营活动现金流出小计 |
8581995164 |
6023266864 |
3508254640 |
13204293479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-246078339 |
-410336682 |
-438843869 |
1370655408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2045652 |
1512493 |
983079 |
12692147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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41417852 |
| 投资活动现金流入小计 |
2045652 |
1512493 |
983079 |
254109999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
419140144 |
292265778 |
187607144 |
596726880 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
223975902 |
134596269 |
34437196 |
299038474 |
| 投资活动现金流出小计 |
643116046 |
426862047 |
222044340 |
1121419807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-641070394 |
-425349554 |
-221061261 |
-867309808 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1847526302 |
643103334 |
312883880 |
848255060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
367622937 |
436918713 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1847526302 |
1010726271 |
749802593 |
870925421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
548685559 |
155414609 |
96010893 |
1075430245 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
402261546 |
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6826458 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1436348325 |
587478026 |
100479733 |
1336259610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
411177977 |
423248245 |
649322860 |
-465334189 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14506860 |
-3282371 |
-11563949 |
5749119 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-461463896 |
-415720363 |
-22146218 |
43760530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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451735095 |
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1487511604 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105286688 |
-- |
170742081 |
| 无形资产摊销 |
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20872995 |
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8516361 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
442818 |
-- |
22810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2655733 |
-- |
24448270 |
| 财务费用 |
-- |
18521750 |
-- |
24117176 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
138011158 |
-- |
260246573 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63391942 |
-- |
117438289 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172301315 |
-- |
-901487292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-939242330 |
-- |
-21209375 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-410336682 |
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1370655408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1660342423 |
-- |
2076062786 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2076062786 |
-- |
2032302256 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-415720363 |
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43760530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3381085 |
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2816977 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7644397757 |
5209507192 |
2869711131 |
13572480619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
638665076 |
366285873 |
178247214 |
930849321 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
