现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53448745 |
115824971 |
18550465 |
110710124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10399075461 |
6604734391 |
2666623341 |
10640249510 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
649126851 |
474840586 |
246717193 |
817790399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8690179605 |
5799850518 |
2509486887 |
10052446201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
426402545 |
314978848 |
137473611 |
680262175 |
| 经营活动现金流出小计 |
9939994040 |
6743485605 |
2964606844 |
11990624821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
459081421 |
-138751215 |
-297983503 |
-1350375311 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10964666 |
25129386 |
8431647 |
36302257 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49560660 |
28976011 |
-- |
44640008 |
| 投资活动现金流入小计 |
60525325 |
54105397 |
8431647 |
80942265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
441397786 |
408845111 |
209319242 |
638317293 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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335324940 |
| 投资活动现金流出小计 |
441397786 |
408845111 |
209319242 |
973642232 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-380872460 |
-354739714 |
-200887595 |
-892699967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4086885630 |
2818924834 |
1406622528 |
2953774895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4086885630 |
2818924834 |
1406622528 |
2993358639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3112746707 |
1766456617 |
1097060211 |
1056659534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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12252672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3509469685 |
2103314745 |
1123358135 |
1574640462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
577415945 |
715610089 |
283264393 |
1418718177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
98278585 |
108204723 |
12180350 |
-66151289 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
753903490 |
330323883 |
-203426355 |
-890508391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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216426608 |
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850109977 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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130535243 |
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214730239 |
| 无形资产摊销 |
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13685255 |
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36528357 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-224678 |
-- |
149424 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-475782 |
-- |
8176194 |
| 财务费用 |
-- |
65250456 |
-- |
64196305 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26115171 |
-- |
293585468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-543417090 |
-- |
-1688732853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73516199 |
-- |
-1979767114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
84243056 |
-- |
898369837 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-138751215 |
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-1350375311 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1515878279 |
-- |
1185554395 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1185554395 |
-- |
2076062786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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330323883 |
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-890508391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4568279 |
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6909874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9785676524 |
6098881357 |
2443204076 |
9629482776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
559950193 |
390028063 |
204868800 |
900056609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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