现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
52853992 |
37137117 |
21452426 |
71618947 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8335916825 |
5612930182 |
3069410771 |
14574948888 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
508142140 |
355664363 |
209366726 |
587155778 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7238805183 |
5149241200 |
2919345383 |
11389552441 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
600237873 |
365000291 |
313034133 |
633020851 |
经营活动现金流出小计 |
8581995164 |
6023266864 |
3508254640 |
13204293479 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-246078339 |
-410336682 |
-438843869 |
1370655408 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2045652 |
1512493 |
983079 |
12692147 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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41417852 |
投资活动现金流入小计 |
2045652 |
1512493 |
983079 |
254109999 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
419140144 |
292265778 |
187607144 |
596726880 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
223975902 |
134596269 |
34437196 |
299038474 |
投资活动现金流出小计 |
643116046 |
426862047 |
222044340 |
1121419807 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-641070394 |
-425349554 |
-221061261 |
-867309808 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1847526302 |
643103334 |
312883880 |
848255060 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
367622937 |
436918713 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
1847526302 |
1010726271 |
749802593 |
870925421 |
偿还债务所支付的现金 |
548685559 |
155414609 |
96010893 |
1075430245 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
402261546 |
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6826458 |
筹资活动现金流出小计 |
1436348325 |
587478026 |
100479733 |
1336259610 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
411177977 |
423248245 |
649322860 |
-465334189 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14506860 |
-3282371 |
-11563949 |
5749119 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-461463896 |
-415720363 |
-22146218 |
43760530 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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451735095 |
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1487511604 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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105286688 |
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170742081 |
无形资产摊销 |
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20872995 |
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8516361 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
442818 |
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22810 |
固定资产报废损失 |
-- |
2655733 |
-- |
24448270 |
财务费用 |
-- |
18521750 |
-- |
24117176 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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138011158 |
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260246573 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-63391942 |
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117438289 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172301315 |
-- |
-901487292 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-939242330 |
-- |
-21209375 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-410336682 |
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1370655408 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1660342423 |
-- |
2076062786 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2076062786 |
-- |
2032302256 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-415720363 |
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43760530 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3381085 |
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2816977 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7644397757 |
5209507192 |
2869711131 |
13572480619 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
638665076 |
366285873 |
178247214 |
930849321 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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200000000 |