现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21291728 |
61774826 |
46177945 |
21874890 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
420606696 |
1741609003 |
1239770257 |
713975566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112377752 |
366150207 |
244433343 |
172141017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
274922076 |
704303539 |
606097905 |
406566633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83726154 |
181108137 |
157141847 |
99042229 |
| 经营活动现金流出小计 |
512109352 |
1414052090 |
1127555266 |
754562767 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-91502657 |
327556913 |
112214991 |
-40587201 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2448283889 |
2284885824 |
1786967433 |
1271142865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4381644 |
2230842 |
2169842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2476219738 |
2364167608 |
1818898638 |
1293332077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68260530 |
266886722 |
182119977 |
145235462 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2326785257 |
2508405497 |
1774725414 |
1226549516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149434481 |
-144237889 |
44173223 |
66782561 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17964141 |
365785783 |
316191321 |
270654526 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18764141 |
368708746 |
318964284 |
273427489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
303234200 |
300700000 |
210700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2010997 |
5893489 |
3300528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151501750 |
463043715 |
461319663 |
326198636 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-132737608 |
-94334968 |
-142355379 |
-52771147 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1100395 |
-3683367 |
-159762 |
1386412 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75906179 |
85300689 |
13873073 |
-25189375 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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348716330 |
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151569922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59189481 |
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28827678 |
| 无形资产摊销 |
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5272549 |
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2411535 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-896372 |
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341755 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
160887 |
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93491 |
| 财务费用 |
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11488380 |
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2354088 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-43785128 |
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-18592443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36460799 |
-- |
-38401342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-275348357 |
-- |
-151292440 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
230332631 |
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-17542497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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327556913 |
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-40587201 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
382630223 |
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272140159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
297329534 |
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297329534 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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85300689 |
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-25189375 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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257259 |
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159194 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391220956 |
1640603275 |
1171398093 |
673619239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8094012 |
39230903 |
22194219 |
18481437 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2448283889 |
2284885824 |
1786967433 |
1271142865 |
