现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18188226 |
24579465 |
41214978 |
36054923 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
581206629 |
316701830 |
1236893060 |
851254032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145407586 |
80946894 |
283918030 |
216928339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
341348950 |
216605353 |
663000873 |
564869442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65833120 |
30258933 |
107491355 |
77775361 |
| 经营活动现金流出小计 |
613879767 |
355221178 |
1183911171 |
945687060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32673139 |
-38519348 |
52981889 |
-94433028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
986570000 |
764861233 |
1544467941 |
1257686319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7232265 |
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1009885 |
327630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29650 |
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182834 |
182841 |
| 投资活动现金流入小计 |
1032936213 |
771759287 |
1559400294 |
1269384780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
114900617 |
56628185 |
183431980 |
131506785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
982021506 |
782225851 |
3255522217 |
2670407419 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50914707 |
-10466564 |
-1696121923 |
-1401022639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
136166426 |
86912983 |
100950000 |
35980510 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
145126426 |
88212983 |
1979617942 |
1914648452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21000000 |
20000000 |
203710000 |
203710000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3840100 |
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26227875 |
27224770 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128565475 |
20655278 |
297663268 |
299344388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16560950 |
67557705 |
1681954674 |
1615304064 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
351282 |
210204 |
1400243 |
102760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35153800 |
18781997 |
40214883 |
119951156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
132192552 |
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320194109 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25032840 |
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33116310 |
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| 无形资产摊销 |
1234531 |
-- |
2465831 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3218518 |
-- |
-461380 |
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| 固定资产报废损失 |
43755 |
-- |
389563 |
-- |
| 财务费用 |
2326636 |
-- |
-1076452 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-16948397 |
-- |
-30381102 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-35532439 |
-- |
-13853685 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-52961424 |
-- |
-239781179 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-78680724 |
-- |
-30088037 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-32673139 |
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52981889 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
206196529 |
-- |
171042729 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
171042729 |
-- |
130827846 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
35153800 |
-- |
40214883 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
202616 |
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1232704 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
555220264 |
286007692 |
1172930737 |
801628145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7798139 |
6114672 |
22747345 |
13570964 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
986570000 |
764861233 |
1544467941 |
1257686319 |
