现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111518651 |
627026457 |
486061427 |
253704533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
431981770 |
2341417724 |
1698597021 |
965686648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27221179 |
70938843 |
52210886 |
34011925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
375565790 |
1949791651 |
1190426290 |
577952387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41587569 |
491132831 |
393654285 |
229107954 |
| 经营活动现金流出小计 |
452959491 |
2547471687 |
1664199329 |
864831001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20977721 |
-206053963 |
34397692 |
100855647 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90000 |
1249202 |
1236025 |
224778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
580000000 |
700000000 |
100000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
585785450 |
707288858 |
102154895 |
474788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65104882 |
181074915 |
86281008 |
36899845 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
520000000 |
1498433979 |
1058433979 |
8433979 |
| 投资活动现金流出小计 |
601904882 |
1772664583 |
1208370676 |
108989513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16119432 |
-1065375725 |
-1106215781 |
-108514724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63004960 |
55605805 |
50076199 |
45002282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1665585 |
5089994 |
1584835 |
12184 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64970545 |
1592909452 |
1583874687 |
1577228119 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15990144 |
155581552 |
155581552 |
96130982 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
450377 |
39665690 |
39010168 |
38392940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17024066 |
247225542 |
197821025 |
137294466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47946479 |
1345683910 |
1386053662 |
1439933653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27680 |
183296 |
-85607 |
119409 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10821646 |
74437518 |
314149965 |
1432393985 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165158954 |
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73936179 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20178904 |
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8324252 |
| 无形资产摊销 |
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2914569 |
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1457826 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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166890 |
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-71647 |
| 固定资产报废损失 |
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107060 |
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| 财务费用 |
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4010201 |
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3311692 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-15141031 |
-- |
-250011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
85702125 |
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-4736090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-33077067 |
-- |
-129732919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-445165372 |
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144962553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-206053963 |
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100855647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
360050270 |
-- |
1718006738 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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285612753 |
-- |
285612753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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74437518 |
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1432393985 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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165928 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
317267189 |
1704499429 |
1202643755 |
706537895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3195929 |
9891838 |
9891838 |
5444220 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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