现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256062532 |
183776708 |
111518651 |
627026457 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1504392979 |
1062699282 |
431981770 |
2341417724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67643239 |
45403105 |
27221179 |
70938843 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1234047162 |
806973474 |
375565790 |
1949791651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202858399 |
88029036 |
41587569 |
491132831 |
| 经营活动现金流出小计 |
1523587918 |
956510289 |
452959491 |
2547471687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19194939 |
106188993 |
-20977721 |
-206053963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
432038 |
396500 |
90000 |
1249202 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1972300000 |
890000000 |
580000000 |
700000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1994588257 |
902941823 |
585785450 |
707288858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172462142 |
122002538 |
65104882 |
181074915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1679300000 |
887300000 |
520000000 |
1498433979 |
| 投资活动现金流出小计 |
1876062142 |
1026102538 |
601904882 |
1772664583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
118526115 |
-123160715 |
-16119432 |
-1065375725 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123004960 |
73004960 |
63004960 |
55605805 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11665585 |
11665585 |
1665585 |
5089994 |
| 筹资活动现金流入小计 |
134970545 |
84970545 |
64970545 |
1592909452 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45990144 |
35990144 |
15990144 |
155581552 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1518641 |
1089166 |
450377 |
39665690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
138403558 |
86580746 |
17024066 |
247225542 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3433013 |
-1610201 |
47946479 |
1345683910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2115192 |
-66346 |
-27680 |
183296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
98013355 |
-18648269 |
10821646 |
74437518 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64705719 |
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165158954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14247029 |
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20178904 |
| 无形资产摊销 |
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1596887 |
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2914569 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-75703 |
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166890 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
107060 |
| 财务费用 |
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1122793 |
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4010201 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5955688 |
-- |
-15141031 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47517673 |
-- |
85702125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46401902 |
-- |
-33077067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
124772186 |
-- |
-445165372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2568750 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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106188993 |
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-206053963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
341402002 |
-- |
360050270 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
360050270 |
-- |
285612753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18648269 |
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74437518 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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798128 |
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165928 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1236684876 |
873406101 |
317267189 |
1704499429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11645571 |
5516472 |
3195929 |
9891838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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