现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
267185963 |
183031933 |
84155837 |
296305213 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2047636950 |
1206532594 |
485031411 |
2236568328 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82774617 |
53906398 |
31542392 |
94898836 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2239642141 |
1539151699 |
790796906 |
1758431105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
375450587 |
219239085 |
95620682 |
289339534 |
| 经营活动现金流出小计 |
2724341593 |
1831800402 |
924754226 |
2169144193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-676704644 |
-625267808 |
-439722815 |
67424136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27200 |
9200 |
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475140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
858600000 |
646000000 |
612000000 |
3067300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
861300820 |
648058780 |
614325760 |
3093750577 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91486726 |
71080658 |
36947043 |
265718355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
608427800 |
443027800 |
384627800 |
2653300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
726414526 |
540608458 |
429074843 |
2948818355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
134886294 |
107450322 |
185250917 |
144932222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
473423651 |
292686672 |
123046942 |
123657016 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
201514794 |
111576394 |
39757333 |
13170893 |
| 筹资活动现金流入小计 |
684880977 |
404263066 |
162804275 |
137127909 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90500000 |
50000000 |
40000000 |
45990144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61282544 |
21783074 |
10388345 |
1899298 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237978733 |
121018253 |
51701519 |
139201209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
446902243 |
283244813 |
111102757 |
-2073300 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2517739 |
2505804 |
1686847 |
2296469 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92398367 |
-232066869 |
-141682294 |
212579526 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55792714 |
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116256370 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22594750 |
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31408867 |
| 无形资产摊销 |
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1815151 |
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2982012 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9500 |
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-343459 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
49505 |
| 财务费用 |
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471788 |
-- |
165822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-671663 |
-- |
-9344110 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-109987094 |
-- |
-147378879 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-474324078 |
-- |
-752520257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132009301 |
-- |
805679319 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2174352 |
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5665827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-625267808 |
-- |
67424136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
340562927 |
-- |
572629797 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
572629797 |
-- |
360050270 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-232066869 |
-- |
212579526 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
892503 |
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1612607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1767851320 |
1013858190 |
394945007 |
1923324636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12599666 |
9642471 |
5930567 |
16938479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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