现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1716895913 |
1238204303 |
1218804651 |
980620024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10249641794 |
8099726380 |
4323542704 |
16145016168 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
548204177 |
373634777 |
213599812 |
718520593 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8465790186 |
6260257772 |
3598298695 |
12143806410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1057800333 |
1024114057 |
559556509 |
1315011022 |
| 经营活动现金流出小计 |
10495973350 |
8004468008 |
4420569863 |
15643772353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-246331556 |
95258372 |
-97027159 |
501243814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
86632767 |
44563700 |
39610000 |
304103964 |
| 投资活动现金流入小计 |
87869178 |
45800111 |
39610000 |
305135808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1048713547 |
561584402 |
403309337 |
2676869533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44182830 |
32295665 |
25799607 |
237530000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1092896377 |
593880066 |
429108944 |
2926999533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1005027200 |
-548079956 |
-389498944 |
-2621863725 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2551120000 |
1718176346 |
1280660000 |
2459200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1142123222 |
743951500 |
445793181 |
99567917 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3695293222 |
2464177846 |
1726453181 |
6913441794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1541058950 |
1224936350 |
908361350 |
4022905000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
551000000 |
101000000 |
-- |
46805807 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2521441613 |
1718629769 |
944678063 |
4564707005 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1173851610 |
745548076 |
781775118 |
2348734788 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18838 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77488308 |
292726493 |
295249015 |
228114878 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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388860622 |
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1580508435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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760995834 |
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1065350315 |
| 无形资产摊销 |
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15114400 |
-- |
26024932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
5192717 |
-- |
3429155 |
| 财务费用 |
-- |
76090137 |
-- |
191137797 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
6176564 |
-- |
6794486 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-914243482 |
-- |
3313791368 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
176149568 |
-- |
-2171126556 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-468929343 |
-- |
-3798993288 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43490241 |
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567695 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
95258372 |
-- |
501243814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
956010776 |
-- |
663284283 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
663284283 |
-- |
435169405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
292726493 |
-- |
228114878 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7760983948 |
6095596674 |
2792750043 |
14943908534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
771761932 |
765925403 |
311988010 |
220487610 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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