现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165187538 |
150420994 |
134793055 |
303458960 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4852389406 |
2966000251 |
1458016860 |
6438602585 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303274221 |
187399266 |
100278671 |
342486319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4559130791 |
3065729234 |
1298033182 |
6423627276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45271376 |
28731167 |
34359993 |
52123420 |
| 经营活动现金流出小计 |
5006775974 |
3366563608 |
1487014051 |
6915251637 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-154386568 |
-400563357 |
-28997191 |
-476649052 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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105000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4558 |
500 |
1704 |
1467597 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
656676 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1141274 |
500 |
1704 |
107359816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
552413480 |
436073668 |
239042865 |
1456743003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63953923 |
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| 投资活动现金流出小计 |
616367403 |
436073668 |
239042865 |
1586743003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-615226129 |
-436073168 |
-239041161 |
-1479383187 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
5507525941 |
4550290637 |
2127578112 |
4488558919 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
910399313 |
949784647 |
1025636671 |
762125175 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6417925254 |
5500075285 |
3153214784 |
7040932205 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4030955481 |
3592638349 |
2130317729 |
2446422155 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
932917274 |
623174018 |
468867509 |
1472188585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5067535856 |
4292676778 |
2625282026 |
4062272169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1350389398 |
1207398507 |
527932758 |
2978660036 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18141 |
28453 |
21797 |
-71095 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
580794842 |
370790435 |
259916202 |
1022556702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-152443504 |
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113113387 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
151637892 |
-- |
245426402 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5596030 |
-- |
11108824 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
1318890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20435 |
-- |
32129 |
| 财务费用 |
-- |
107784402 |
-- |
212981189 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-276240 |
-- |
-754394 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
121526508 |
-- |
-594452113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-766549205 |
-- |
-1050734708 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
139932564 |
-- |
585518927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-400563357 |
-- |
-476649052 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1856457382 |
-- |
1485666946 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1485666946 |
-- |
463110244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
370790435 |
-- |
1022556702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
711219 |
-- |
1371432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4665253013 |
2802619134 |
1322961340 |
5905425094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21948856 |
12960123 |
262466 |
229718530 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
105000000 |
