现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
324272072 |
142043821 |
90241538 |
414956554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8373536359 |
5004887908 |
2286835992 |
7160274213 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
373885699 |
247689161 |
119371968 |
401866155 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8136876840 |
5147734959 |
2312436829 |
7135929992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219131409 |
138634364 |
49495264 |
52714997 |
| 经营活动现金流出小计 |
8786836343 |
5575237147 |
2498436608 |
7710165019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-413299984 |
-570349239 |
-211600616 |
-549890806 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
495784050 |
110000000 |
181366807 |
80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
414000 |
414000 |
414000 |
4558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48933777 |
45977279 |
5458685 |
30481424 |
| 投资活动现金流入小计 |
546615516 |
157395030 |
188015237 |
111066461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
712801955 |
562901744 |
278111550 |
749829800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23082603 |
23082603 |
3044067 |
109416300 |
| 投资活动现金流出小计 |
1603243558 |
989984347 |
347155616 |
1019246100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1056628042 |
-832589317 |
-159140380 |
-908179639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9503776564 |
6661126564 |
3973871503 |
5324016353 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1658545975 |
1177133735 |
923223666 |
989021068 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11662322539 |
7838260299 |
4897095170 |
6313037421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7825069401 |
4710705291 |
2456503520 |
4825575811 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1082299548 |
840810246 |
733004707 |
675064424 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9112533014 |
5614645097 |
3210902324 |
5629792432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2549789524 |
2223615202 |
1686192846 |
683244989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-362992 |
-10949 |
-29870 |
160790 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1079498506 |
820665697 |
1315421980 |
-774664666 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75947939 |
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-336805002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
189999862 |
-- |
324464989 |
| 无形资产摊销 |
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6408846 |
-- |
12910264 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
365807 |
-- |
291623 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
504311 |
-- |
1330857 |
| 财务费用 |
-- |
142566429 |
-- |
240901356 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3919801 |
-- |
6796955 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-87376378 |
-- |
196132649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1054751160 |
-- |
-1462574412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
185245249 |
-- |
448316691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-300000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-570349239 |
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-549890806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1531667978 |
-- |
711002281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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711002281 |
-- |
1485666946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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820665697 |
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-774664666 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
604091 |
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1729694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8010793277 |
4834828041 |
2181567998 |
6663182631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38471010 |
28016045 |
15026456 |
82135028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
495784050 |
110000000 |
181366807 |
80000000 |
