现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
253785978 |
99404864 |
291163948 |
324272072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10086783432 |
4533988157 |
12285274207 |
8373536359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331496911 |
156539027 |
516523847 |
373885699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10223751564 |
4583474864 |
11794370270 |
8136876840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64251859 |
106998179 |
276042355 |
219131409 |
| 经营活动现金流出小计 |
10699646611 |
4868539873 |
12666606250 |
8786836343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-612863179 |
-334551716 |
-381332044 |
-413299984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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141251670 |
456228091 |
495784050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6472504 |
414000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6534500 |
24955955 |
42370135 |
48933777 |
| 投资活动现金流入小计 |
6534500 |
166207625 |
506326412 |
546615516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
392884843 |
234102639 |
916445999 |
712801955 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38738976 |
185997385 |
3000000 |
23082603 |
| 投资活动现金流出小计 |
464957149 |
423047954 |
1265445999 |
1603243558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-458422649 |
-256840329 |
-759119587 |
-1056628042 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7295822621 |
4282715713 |
7743625650 |
9503776564 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2180326437 |
923664106 |
2108944965 |
1658545975 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9486149058 |
5206379819 |
10352570615 |
11662322539 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5532335907 |
3433511474 |
5875124169 |
7825069401 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2741930827 |
1489133749 |
1702984476 |
1082299548 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8393563252 |
4949675216 |
7678343540 |
9112533014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1092585806 |
256704603 |
2674227075 |
2549789524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6019950 |
610401 |
-5572041 |
-362992 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27319928 |
-334077041 |
1528203404 |
1079498506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
379155649 |
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245362172 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
217178316 |
-- |
388737650 |
-- |
| 无形资产摊销 |
6384275 |
-- |
13527552 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7356847 |
-- |
-2591790 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
12975722 |
-- |
6466804 |
-- |
| 财务费用 |
139827221 |
-- |
293629706 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-1425581 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-632167416 |
-- |
-322148784 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1368194570 |
-- |
-2213450411 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
579097501 |
-- |
1149977762 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-17478623 |
-- |
-105028053 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-612863179 |
-- |
-381332044 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2266525613 |
-- |
2239205684 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2239205684 |
-- |
711002281 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
27319928 |
-- |
1528203404 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1095131 |
-- |
1262511 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9832997454 |
4434583293 |
11918043376 |
8010793277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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76066884 |
38471010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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141251670 |
456228091 |
495784050 |
