现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2749358 |
2045696 |
1085193 |
10934768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1253630054 |
805657852 |
390318193 |
1723593809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126960014 |
83378341 |
45450860 |
127695093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
950989399 |
580217071 |
271425057 |
1126429493 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209542434 |
129219808 |
61004228 |
272591588 |
| 经营活动现金流出小计 |
1297279626 |
801963444 |
382739779 |
1544605122 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43649571 |
3694408 |
7578414 |
178988687 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3738413209 |
2685304053 |
1125395219 |
2268302882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54764 |
42559 |
6397 |
184376 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3753254429 |
2695064490 |
1128408499 |
2278320073 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2948934 |
1500683 |
876670 |
565658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3658016729 |
2928779491 |
1393499736 |
2838982416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
95237700 |
-233715001 |
-265091237 |
-560662344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
14960000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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0 |
807061810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7771209 |
5253852 |
3265240 |
39354056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118210380 |
115693024 |
3265240 |
39354056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-118210380 |
-115693024 |
-3265240 |
767707754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-111945 |
-527917 |
-423116 |
572719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66734196 |
-346241533 |
-261201179 |
386606817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45379155 |
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123702887 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1211853 |
-- |
2911879 |
| 无形资产摊销 |
-- |
169090 |
-- |
535568 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
53100 |
-- |
614697 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
137148 |
-- |
-4240 |
| 财务费用 |
-- |
413268 |
-- |
1075998 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9717878 |
-- |
-9373752 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23417029 |
-- |
6078609 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2909956 |
-- |
4224651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21946817 |
-- |
24702635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1129406 |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3694408 |
-- |
178988687 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
193403768 |
-- |
539645301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
539645301 |
-- |
153038484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-346241533 |
-- |
386606817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
743226 |
-- |
1432805 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1250880697 |
803612156 |
389229149 |
1711241149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
3851 |
1417892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3738413209 |
2685304053 |
1125395219 |
2268302882 |
