现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33557481 |
32701263 |
19881542 |
79572808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
535015466 |
383791597 |
207650703 |
840522962 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81106919 |
57023105 |
28576400 |
97013402 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
93216478 |
51649230 |
27244753 |
85578869 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
212645322 |
151136841 |
83140264 |
429359900 |
| 经营活动现金流出小计 |
434742566 |
294667273 |
158395573 |
696728881 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100272900 |
89124324 |
49255131 |
143794082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1404000000 |
545000000 |
160000000 |
1665900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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290300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1410149097 |
549283362 |
160965164 |
1677857891 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65802089 |
55120452 |
33658120 |
24980237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1596832089 |
751150452 |
227658120 |
1855332484 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186682992 |
-201867090 |
-66692956 |
-177474592 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10010000 |
10000000 |
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10499507 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8486400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10010000 |
10000000 |
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370510624 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3020000 |
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33614074 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43613623 |
40527512 |
59403 |
57812072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33603623 |
-30527512 |
-59403 |
312698552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19804 |
-140303 |
278 |
3739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120033519 |
-143410581 |
-17496950 |
279021780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59207994 |
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90051253 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22375057 |
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44509087 |
| 无形资产摊销 |
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3634770 |
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6897435 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-132519 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3560110 |
| 财务费用 |
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237816 |
-- |
127293 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2533934 |
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-9175627 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19576574 |
-- |
-2338714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15438152 |
-- |
6733200 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43071203 |
-- |
5358713 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89124324 |
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143794082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232515744 |
-- |
374876325 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
375926325 |
-- |
95854544 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-143410581 |
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279021780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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166790 |
-- |
536990 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
499687177 |
349320592 |
187769162 |
760950154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1770808 |
1769741 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1404000000 |
545000000 |
160000000 |
1665900000 |
