现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1317265544 |
1097627004 |
647726949 |
697622120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4938388887 |
3925059960 |
2751305948 |
27070452239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2988040966 |
2120653442 |
1328706364 |
2467766390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10589974632 |
9281341995 |
5397556893 |
22323472828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1513831666 |
881470352 |
456993832 |
789649240 |
| 经营活动现金流出小计 |
16391716262 |
13129900979 |
7995647367 |
26353836794 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11453327375 |
-9204841020 |
-5244341419 |
716615446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2300000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116850 |
116850 |
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1306700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
191454474 |
28311333 |
-- |
30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2495341790 |
28518183 |
161194914 |
39762672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
388672271 |
302172442 |
160507996 |
198203286 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
68194683 |
80000000 |
80000000 |
376109 |
| 投资活动现金流出小计 |
5556866954 |
382172442 |
240507996 |
198579395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3061525164 |
-353654259 |
-79313082 |
-158816723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6052202565 |
3295000000 |
71000000 |
3340493782 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
204165101 |
171375101 |
-- |
69398849 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9223367641 |
3466375101 |
71000000 |
3409892630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
492231056 |
143700000 |
215180000 |
2632000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
331271703 |
216510707 |
698621 |
8199782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1020209366 |
525928077 |
226109044 |
2806138044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8203158275 |
2940447024 |
-155109044 |
603754586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112245 |
112245 |
-- |
76076 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6311582019 |
-6617936009 |
-5478763545 |
1161629385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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292651622 |
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347001745 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
319890103 |
-- |
194980081 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28234006 |
-- |
24475486 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-527704 |
-- |
-639291 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41958 |
-- |
-31548 |
| 财务费用 |
-- |
26968803 |
-- |
65326911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3127072 |
-- |
3882617 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3209712761 |
-- |
-336397264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5438771162 |
-- |
1257685700 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1317618747 |
-- |
-873291178 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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64099026 |
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-80308900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-9204841020 |
-- |
716615446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2931344797 |
-- |
3120448750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9549280806 |
-- |
1958819365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6617936009 |
-- |
1161629385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
799981 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2950538213 |
2586604801 |
1868824770 |
26128496075 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
670585130 |
240828155 |
234754229 |
244334045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2300000000 |
-- |
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