现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
877623710 |
602898961 |
329440072 |
2288323821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10980501735 |
6632371877 |
6670694937 |
30811723382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3190873038 |
2312385101 |
1490158535 |
4369478714 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14138083661 |
9783272380 |
4778172210 |
19911363916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
880955458 |
543710082 |
301940265 |
1956718556 |
| 经营活动现金流出小计 |
20004397635 |
14045535366 |
7879932982 |
28243951439 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9023895899 |
-7413163489 |
-1209238045 |
2567771942 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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762873212 |
227000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20612471 |
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1124274 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4167451754 |
2707791208 |
973937685 |
7892366001 |
| 投资活动现金流入小计 |
4228351224 |
2735602921 |
1745348911 |
8176225894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
379606762 |
331118662 |
148659091 |
664480734 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3750000025 |
2500000000 |
850000460 |
10470422343 |
| 投资活动现金流出小计 |
4129606787 |
2831118662 |
998659551 |
11134903077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
98744437 |
-95515741 |
746689360 |
-2958677183 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3933985534 |
3117676427 |
448971842 |
7018947205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
778804636 |
820982844 |
-- |
82200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4712790171 |
3938659271 |
448971842 |
10068147181 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2446623395 |
1398142687 |
1164105000 |
5929005000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4214756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2666290142 |
1595484798 |
1177344570 |
6175008960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2046500029 |
2343174473 |
-728372728 |
3893138221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-858514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6878651433 |
-5165504757 |
-1190921413 |
3501374466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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236883471 |
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481845969 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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309626091 |
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652948700 |
| 无形资产摊销 |
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36730665 |
-- |
65025636 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-297002 |
-- |
-546265 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-457903 |
-- |
283256 |
| 财务费用 |
-- |
35912119 |
-- |
148609295 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21525718 |
-- |
-47186181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-728421320 |
-- |
3219852614 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
141780559 |
-- |
-21130375052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7562455380 |
-- |
19139396647 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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91696948 |
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-21833977 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-7413163489 |
-- |
2567771942 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7885150516 |
-- |
13050655273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13050655273 |
-- |
9549280806 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5165504757 |
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3501374466 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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942543 |
-- |
2232235 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9341121263 |
5693209381 |
6026419354 |
27489792709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
761756763 |
336263535 |
314835511 |
1033606851 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
762873212 |
227000000 |
