现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4990929441 |
147278526 |
1194933483 |
155005115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9786943821 |
3284302912 |
2859248219 |
5143589860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
581401149 |
422967416 |
230371822 |
736566482 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3365876857 |
2016937998 |
1150000599 |
3463822150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5100647091 |
472613767 |
1363183964 |
325068347 |
| 经营活动现金流出小计 |
9295457940 |
3040069616 |
2789302867 |
4782254818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
491485881 |
244233295 |
69945352 |
361335042 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
302187397 |
402200000 |
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1610000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
345934 |
339300 |
53995 |
616215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15340416 |
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| 投资活动现金流入小计 |
474591367 |
424297543 |
53995 |
1741349777 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213635212 |
53765860 |
30135425 |
116267854 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
410002240 |
-- |
190001500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1033818085 |
762066960 |
280136925 |
1646267854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-559226718 |
-337769417 |
-280082930 |
95081923 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270000000 |
240000000 |
40000000 |
569000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
109031705 |
302796480 |
34563830 |
526753973 |
| 筹资活动现金流入小计 |
379031705 |
542796480 |
74563830 |
2347688556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
410135879 |
381942998 |
86401499 |
774275995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61697149 |
78836633 |
16528116 |
609522022 |
| 筹资活动现金流出小计 |
576923566 |
476746104 |
107495681 |
1620611940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-197891861 |
66050376 |
-32931851 |
727076616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
143366 |
91978 |
-14743 |
-2018792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-265489331 |
-27393768 |
-243084172 |
1181474789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104880038 |
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289203667 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
118079032 |
-- |
231229566 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3575568 |
-- |
7151250 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3903899 |
-- |
-5236766 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-87458 |
-- |
-483781 |
| 财务费用 |
-- |
11897807 |
-- |
27704702 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-77988846 |
-- |
-165827149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
63338928 |
-- |
621806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
511610758 |
-- |
-694333403 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-512676061 |
-- |
621458449 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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244233295 |
-- |
361335042 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2855610377 |
-- |
2881750461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2883004144 |
-- |
1700275672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-27393768 |
-- |
1181474789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11505339 |
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23101531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4774113691 |
3132743679 |
1663629404 |
4963968129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21900689 |
4280707 |
685332 |
24616616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
302187397 |
402200000 |
-- |
1610000000 |
