现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4063838463 |
104989004 |
1463758490 |
153463703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8052007178 |
3795328157 |
3137094718 |
5102501919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
558396414 |
428413151 |
238293249 |
802985686 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2675461840 |
3030504805 |
1145711310 |
3338644929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4472277906 |
241237381 |
1754482515 |
300125225 |
| 经营活动现金流出小计 |
7909012999 |
3832405740 |
3196528317 |
4681652059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
142994179 |
-37077583 |
-59433599 |
420849860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
483761330 |
1051000000 |
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1750000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
546968 |
12007535 |
247500 |
900071 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
225226600 |
-- |
190033888 |
52200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
962236785 |
1144965441 |
190639897 |
1939254640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130855925 |
93039665 |
45673283 |
130628187 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
253495629 |
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220000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1774351553 |
1234039665 |
435673283 |
2018929287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-812114768 |
-89074224 |
-245033386 |
-79674647 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
243000000 |
193000000 |
33000000 |
512000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8400062 |
334626467 |
8344132 |
312814339 |
| 筹资活动现金流入小计 |
251400062 |
527626467 |
41344132 |
824814339 |
| 偿还债务所支付的现金 |
248228817 |
201577459 |
38018400 |
689771990 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9733581 |
217663016 |
6888271 |
105090822 |
| 筹资活动现金流出小计 |
369734431 |
441140475 |
46988862 |
979927144 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-118334369 |
86485992 |
-5644730 |
-155112805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
156287 |
198260 |
127361 |
-65938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-787298671 |
-39467555 |
-309984354 |
185996469 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79470049 |
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229753320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95903745 |
-- |
234384726 |
| 无形资产摊销 |
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3413253 |
-- |
7297331 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5824561 |
-- |
-3819849 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-223127 |
| 财务费用 |
-- |
8671184 |
-- |
17549330 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-76261903 |
-- |
-165817829 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33410651 |
-- |
133690357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
277798931 |
-- |
435921820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-429455535 |
-- |
-511944868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-37077583 |
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420849860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3029533058 |
-- |
3069000613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3069000613 |
-- |
2883004144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39467555 |
-- |
185996469 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11499657 |
-- |
25169776 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3965177113 |
3690339153 |
1671922989 |
4918630600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22991603 |
-- |
1413239 |
30407616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
483761330 |
1051000000 |
-- |
1750000000 |
