现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87179364 |
74117605 |
78531614 |
80142554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3670814034 |
2621328701 |
1281035391 |
5195848944 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
380481374 |
255402630 |
131076010 |
585865454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3451435945 |
2357265980 |
1120266704 |
4413787543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
276582747 |
177815085 |
96490106 |
217987099 |
| 经营活动现金流出小计 |
4129392066 |
2807509547 |
1350841964 |
5270937571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-458578032 |
-186180846 |
-69806574 |
-75088628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1724443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1831552 |
1831552 |
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413406 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
500000000 |
500000000 |
158450091 |
| 投资活动现金流入小计 |
501831552 |
501831552 |
500000000 |
160587940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170213048 |
61503397 |
40886195 |
284546406 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
170213048 |
61503397 |
40886195 |
626788778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
331618505 |
440328155 |
459113805 |
-466200839 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60884775 |
59424236 |
56345201 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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300000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
60884775 |
59424236 |
56345201 |
300000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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340000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
775333 |
937848 |
55198 |
1086668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7120367 |
4119956 |
1693240 |
475375152 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53764408 |
55304280 |
54651961 |
-175375152 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73195120 |
309451590 |
443959192 |
-716664618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4070491 |
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4688530 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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130510669 |
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234735127 |
| 无形资产摊销 |
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46854688 |
-- |
90337827 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18921283 |
-- |
-20166778 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1164929 |
| 财务费用 |
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1928704 |
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8005598 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5884749 |
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-10117870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-250145108 |
-- |
141786689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
247662550 |
-- |
-1001395511 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-329977236 |
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420481890 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7151922 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-186180846 |
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-75088628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1339386768 |
-- |
1029935179 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1029935179 |
-- |
1746599797 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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309451590 |
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-716664618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3545618106 |
2522459516 |
1194786009 |
5079946937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38016564 |
24751581 |
7717768 |
35759453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1724443 |
